キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 614,997 | 700,955 | 1,071,687 | 1,116,004 | 645,764 | 437,003 | 1,010,133 | 1,174,797 | 984,129 | 717,534 | 1,110,852 |
| 減価償却費 | 504,569 | 496,652 | 540,032 | 564,742 | 648,800 | 720,614 | 683,430 | 628,768 | 608,930 | 655,778 | 680,907 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,736 | -47,364 | -52,518 | -58,056 | -56,959 | -47,409 | -52,566 | -62,077 | -67,627 | -76,088 | -84,047 |
| 支払利息 | 9,402 | 7,770 | 5,790 | 4,707 | 8,058 | 10,871 | 9,379 | 7,754 | 6,253 | 7,001 | 8,206 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -1,498 | -11,887 | -2,659 | -1,172 | -575 | - | - | -2,507 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 11,426 | -11,186 | -13,712 | -5,436 | 22,836 | -56,750 | 4,343 | 11,607 | -47,123 | 2,387 | -45,920 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,288 | 927 | 4,560 |
| 固定資産廃棄損 | 5,993 | 2,685 | 3,193 | 12,802 | 25,773 | 2,796 | 1,008 | 2,505 | 8,087 | 2,222 | 3,284 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 644,522 | 16,044 | -543,179 | -127,103 | 669,073 | 124,188 | -502,543 | -126,724 | -173,267 | 303,189 | -497,768 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -66,043 | 247,994 | -328,216 | -481,790 | -140,106 | 8,272 | 3,021 | -374,335 | 213,514 | -55,169 | 93,019 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -18,713 | 6,651 | 4,148 | -100,805 | 102,721 | 7,557 | -28,410 | 5,910 | 7,016 | 1,539 | -7,638 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,058 | -83,811 | 461,729 | -41,954 | -572,857 | 32,285 | 541,409 | 52,300 | -373,852 | 311,757 | 316,692 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -94,312 | 33,758 | -21,960 | -11,541 | -69,225 | 172,117 | 44,437 | -150,759 | 20,153 | -39,316 | 128,504 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 189,002 | -126,566 | 31,459 | 103,922 | -181,132 | -8,187 | 114,233 | 40,502 | -36,631 | -38,875 | 98,007 |
| 小計 | 1,780,451 | 1,251,319 | 1,147,135 | 1,069,595 | 1,099,184 | 1,366,539 | 1,760,879 | 1,215,588 | 1,128,624 | 1,792,887 | 1,840,353 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,716 | 52,201 | 53,036 | 58,056 | 56,959 | 47,409 | 52,566 | 62,077 | 67,627 | 76,088 | 84,047 |
| 利息の支払額 | -9,325 | -7,589 | -5,784 | -4,500 | -8,599 | -11,065 | -8,794 | -7,652 | -6,501 | -6,638 | -7,690 |
| 法人税等の支払額 | -170,927 | -233,294 | -237,062 | -384,949 | -386,615 | -85,126 | -165,081 | -341,384 | -404,632 | -185,662 | -241,386 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,301 | 6,709 | -12,718 | 22,631 | 4,755 | 13,832 | -82,597 | 16,021 | -28,247 | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | -15,302 | - | - | -10,106 | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | 1,870 | - | 15,302 | - | - | 10,106 | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 16,772 | - | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -37,071 | - | - | - | - | - |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 76,970 | -66,048 | -10,921 | - | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 37,071 | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -380 | 2,700 | 1,400 | -4,000 | -700 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 85,618 | - | - | - | - | - | - |
| その他の営業外損益（△は益） | - | -1,673 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒損失 | 12,478 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,637,914 | 1,062,637 | 959,195 | 738,202 | 776,232 | 1,354,827 | 1,639,569 | 938,735 | 785,118 | 1,676,675 | 1,675,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -434,243 | -331,056 | -865,352 | -625,633 | -2,028,159 | -899,710 | -530,071 | -262,381 | -392,773 | -895,760 | -527,840 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -858,337 | -401,760 | -1,679 | -1,875 | -2,121 | -1,992 | -418 | - | - | - | -191,656 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 700,099 | 100,089 | 114,089 | 13,566 | 9,972 | 1,853 | 6,241 | - | - | 35,907 |
| 貸付金の回収による収入 | 778 | 515 | 175 | 175 | 77 | - | - | - | 52 | 500 | 447 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,667 | -608 | -10,854 | -9,741 | -53,225 | -82,019 | -87,987 | -13,292 | -5,765 | -30,857 | -28,025 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -1,877 | 10,475 | 137 | 89 | -1,763 | 179 | 26,973 | 2,215 | 583 | 480 | 873 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,000 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 2,215 | 1,720 | - | - | 28,351 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | 200,000 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | - | - | 20,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | - | 200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,286,347 | 177,663 | -775,269 | -501,175 | -2,071,626 | -773,570 | -561,298 | -267,216 | -398,902 | -925,637 | -710,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -234,000 | -234,000 | -182,008 | -117,352 | -157,892 | -246,392 | -239,892 | -256,892 | -220,892 | -214,392 | -214,392 |
| 自己株式の取得による支出 | -56 | -51 | -244 | -535 | -191 | -86 | -79 | - | -94,345 | -41 | -37 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | -566 | -817 | -1,501 | -1,501 | -1,501 | -934 | -1,073 | -778 |
| 配当金の支払額 | -119,524 | -154,969 | -191,033 | -274,019 | -262,345 | -167,401 | -155,385 | -262,693 | -287,981 | -277,584 | -254,403 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 94,224 | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 400,000 | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | -400,000 | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 | 100,000 | - | 1,500,000 | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -153,580 | -189,020 | -273,286 | -392,473 | 1,078,753 | -315,381 | -396,858 | -521,086 | -509,929 | -493,090 | -469,612 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 197,985 | 1,051,280 | -89,360 | -155,446 | -216,640 | 265,875 | 681,413 | 150,432 | -123,712 | 257,947 | 495,418 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,820,764 | 2,872,044 | 2,782,684 | 2,627,237 | 2,410,596 | 2,676,471 | 3,357,885 | 3,508,317 | 3,384,604 | 3,642,551 | 4,137,970 |