キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,013,482 | 1,734,774 | 1,889,773 | 1,078,934 | 1,415,951 | 1,072,823 | 1,595,471 |
| 減価償却費 | 326,102 | 332,745 | 351,937 | 315,326 | 309,259 | 302,042 | 327,002 |
| 減損損失 | - | 485,398 | 13,597 | 66,431 | 44,798 | 39,211 | 8,117 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 196 | 824 | -7,580 | -11,256 | -2,785 | 33,127 | -13,444 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -4,466 | 5,914 | -2,000 | -3,364 | -134 | -2,968 | 332 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,350 | -1,000 | 45,251 | 1,863 | - | -1,863 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52,452 | -1,052 | 4,255 | -91,637 | 146,371 | -58,694 | 27,440 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,599 | -5,974 | 14,580 | 14,495 | -4,357 | -23,382 | -15,120 |
| 健康被害補償引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | 30,000 | -18,800 | 40,000 | -28,716 | 20,726 | -23,283 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,537 | -9,591 | -10,788 | -14,367 | -17,907 | -22,467 | -32,528 |
| 支払利息 | 15,297 | 9,233 | 6,449 | 5,898 | 5,421 | 6,763 | 10,790 |
| 為替差損益（△は益） | 5,388 | 4,449 | -2,966 | -21,241 | -14,749 | -4,026 | -5,488 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -2,840 | - | -81,165 | - |
| 有形固定資産除却損 | - | 16,982 | 4,761 | 4,167 | 3,184 | 10,189 | 21,034 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -188,514 | 423,161 | -763,425 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -104,636 | 44,636 | -28,131 | -214,111 | -116,389 | 252,352 | -18,980 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 176,069 | -101,438 | -54,143 | -25,782 | 200,923 | -122,071 | -452,131 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 74,108 | -177,231 | 10,683 |
| その他 | 79,779 | -163,282 | -11,735 | -187,035 | 262,598 | -180,460 | 162,932 |
| 小計 | 1,463,260 | 2,206,744 | 2,261,535 | 2,476,905 | 2,089,061 | 1,486,067 | 839,403 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,538 | 9,616 | 12,721 | 14,367 | 17,880 | 22,306 | 31,251 |
| 利息の支払額 | -15,294 | -9,460 | -6,753 | -6,128 | -5,725 | -6,702 | -10,862 |
| 法人税等の支払額 | -504,838 | -745,425 | -743,839 | -552,143 | -185,306 | -604,577 | -220,562 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | 108,700 | 1,479,776 | - | - | - |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 37,065 | -4,534 | 155,560 | - | - | - | - |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,092 | 206,278 | -359,313 | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | 174,392 | 41,651 | - | - | - |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | - | -44,941 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却益 | - | - | -12,264 | - | - | - | - |
| 受取保険金 | -1,121 | - | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | -8,975 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,292 | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,133,471 | -332,680 | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | 1,121 | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | 8,975 | - | - | - | - | - | - |
| 圧縮未決算特別勘定の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 963,762 | 1,461,474 | 1,523,664 | 1,933,001 | 1,915,910 | 897,093 | 639,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 定期預金の預入による支出 | -130,004 | -30,388 | -30,002 | -30,002 | -211,105 | -30,133 | -130,111 |
| 定期預金の払戻による収入 | 135,000 | 12,383 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,130 | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -618,969 | -334,960 | -389,499 | -459,108 | -215,655 | -294,639 | -320,234 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,717 | -59,433 | -600 | -12,108 | -2,022 | -94,179 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,274 | -9,709 | -34,259 | -78,087 | -12,140 | -11,792 | -11,524 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 21,077 | 20,720 | 21,395 | 21,485 | 19,604 | 18,954 | 17,653 |
| 投資不動産の賃借による支出 | -2,848 | -3,040 | -2,710 | -3,579 | -2,464 | -4,527 | -3,247 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | 114,200 | 10,729 | - | 122,008 | - |
| その他 | 2,523 | 1,135 | 1,561 | 1,832 | -35,216 | 30,222 | 4,933 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -614,212 | -403,293 | -307,914 | -536,838 | -447,001 | -251,956 | -430,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | - | - | - | - | - | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 170,000 | 350,000 | 450,000 | 350,000 | 550,000 | 400,000 | 536,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -930,582 | -767,655 | -458,005 | -414,306 | -504,798 | -402,140 | -563,750 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -72,000 | - | -48,000 | -11 |
| 配当金の支払額 | -244,473 | -304,142 | -304,142 | -321,522 | -319,727 | -346,190 | -320,147 |
| 株式の発行による収入 | 912,975 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,080 | -721,797 | -312,147 | -457,828 | -274,526 | -396,330 | -297,659 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,388 | -4,449 | 16,415 | 10,822 | 565 | 4,026 | 5,488 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 302,081 | 331,933 | 920,017 | 949,156 | 1,194,947 | 252,832 | -83,470 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,250,702 | 1,582,636 | 2,502,654 | 3,451,810 | 4,646,758 | 4,899,591 | 4,816,120 |