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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-06千円 | 2017-06千円 | 2018-06千円 | 2019-06千円 | 2020-06千円 | 2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | 2026-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 170,436 | 115,364 | -54,631 | 24,269 | 46,309 | 17,257 | 10,483 | 49,782 | -64,762 | 95,422 | -113,732 |
| 減価償却費 | 240,885 | 223,037 | 174,465 | 153,762 | 151,174 | 126,304 | 123,390 | 115,327 | 111,343 | 106,542 | 115,826 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,959 | 13,918 | 15,972 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,693 | -803 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,995 | 16,683 | -7,006 | 4,373 | 8,448 | -6,860 | -6,665 | 7,486 | 2,966 | -1,366 | -10,232 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -510 | -335 | -448 | 60 | -3,244 | -1,590 | -263 | -245 | -349 | -362 | -487 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,248 | -1,674 | -2,096 | -2,198 | -2,122 | -2,313 | -3,277 | -3,583 | -3,987 | -4,432 | -5,437 |
| 支払利息 | 27,529 | 21,002 | 17,372 | 15,917 | 14,459 | 12,108 | 11,333 | 11,328 | 11,258 | 14,242 | 21,057 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 62,317 | 133,857 | 119,179 | -146,735 | 301,055 | -91,992 | 16,843 | 111,084 | 119,256 | 146,197 | 171,158 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 235,102 | 24,239 | 79,443 | 124,328 | -211,205 | 254,549 | -511,527 | 211,878 | 228,151 | -311,790 | 364,730 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,693 | 2,898 | -97,499 | 30,991 | -63,591 | -5,525 | 8,771 | -137,931 | -109,378 | -109,632 | -123,495 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -45,328 | -36,795 | 52,628 | -30,442 | 1,910 | -6,953 | 7,905 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | - | - | 57,791 | -113,700 | 140,059 | -60,833 | -47,149 | 69,779 |
| その他 | -596 | -2,285 | 11,095 | -22,657 | -28,456 | -617 | 33,014 | -14,907 | -4,988 | -17,485 | 18,587 |
| 小計 | 769,503 | 482,567 | 242,426 | 231,058 | 135,730 | 343,262 | -366,959 | 465,888 | 240,683 | -127,543 | 530,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,242 | 1,682 | 2,097 | 2,197 | 2,126 | 2,315 | 3,279 | 3,885 | 3,986 | 3,952 | 4,480 |
| 利息の支払額 | -26,945 | -20,711 | -16,883 | -15,903 | -14,602 | -11,952 | -11,557 | -11,152 | -11,004 | -15,111 | -21,279 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | 15,006 | -12,980 | -11,293 | -39,370 | 10,707 | -40,363 | 11,126 | -34,586 |
| 減損損失 | 12,391 | - | - | 17,376 | 6,820 | 75,110 | - | 6,187 | 5,869 | - | - |
| 損害賠償引当金戻入益 | - | - | - | - | - | 7,330 | 12,403 | - | -4,733 | - | - |
| 損害賠償金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -15,000 | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,588 | -2,725 | -4,558 | -120 | -120 | -254 | -393 | -136 | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 51,540 | 2,233 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -53,773 | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | -7,467 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損 | - | - | - | 10,274 | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32,305 | -47,494 | 7,109 | 21,416 | -38,467 | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -2,274 | -92,050 | -19,312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 24,843 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 766,368 | 371,488 | 208,327 | 232,358 | 110,274 | 373,872 | -412,374 | 469,328 | 178,301 | -127,576 | 479,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -160,000 | -160,000 | -140,000 | -140,002 | -140,005 | -140,009 | -140,010 | -140,011 | -190,012 | -190,015 | -190,112 |
| 定期預金の払戻による収入 | 130,000 | 160,000 | 180,000 | 140,000 | 140,004 | 140,007 | 140,010 | 140,011 | 140,011 | 190,012 | 190,028 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -210,465 | -109,865 | -145,135 | -44,768 | -32,315 | -66,788 | -50,059 | -60,119 | -32,407 | -45,083 | -184,323 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -11,942 | -14,050 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,440 | 817 |
| その他 | 7,392 | 727 | -13,734 | -950 | -2,041 | 1,688 | -7,281 | -107 | -12,370 | -5,881 | -952 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | 24,879 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -20,512 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -233,073 | -129,649 | -118,869 | -45,720 | -34,358 | -40,222 | -57,340 | -60,227 | -94,778 | -55,470 | -198,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 15,547,300 | 16,130,000 | 5,060,000 | 2,530,000 | 2,980,000 | 2,120,000 | 3,240,000 | 2,630,000 | 3,510,000 | 4,160,000 | 2,800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -16,750,800 | -16,120,000 | -4,800,000 | -2,590,000 | -3,090,000 | -2,590,000 | -2,900,000 | -2,890,000 | -3,410,000 | -3,960,000 | -2,930,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | - | - | - | 100,000 | 260,000 | 200,000 | 100,000 | 80,000 | 100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -130,032 | -159,996 | -331,663 | -99,996 | -108,329 | -50,018 | -33,330 | -259,996 | -183,323 | -102,435 | -122,530 |
| リース債務の返済による支出 | -7,462 | -6,461 | -6,735 | -7,022 | -7,322 | -7,636 | -7,964 | -8,307 | -8,665 | -9,040 | -9,433 |
| 配当金の支払額 | -26,291 | -26,328 | -26,470 | -26,409 | -26,821 | -26,416 | -26,389 | -26,389 | -27,143 | -26,769 | -26,786 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -100 |
| その他 | -3,345 | -131 | -58 | - | - | - | - | -144 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -570,632 | -182,917 | -104,927 | -193,427 | -152,473 | -294,070 | 472,316 | -454,837 | -39,131 | 161,754 | -288,850 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,201 | 1,587 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,337 | 58,921 | -15,470 | -6,789 | -76,557 | 39,579 | 2,601 | -45,736 | 44,390 | -22,493 | -6,412 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 105,235 | 164,156 | 148,686 | 141,896 | 65,339 | 104,918 | 107,520 | 61,783 | 106,174 | 83,680 | 77,268 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |