キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 448,469 | -34,562 | 302,972 | -841,820 | 106,618 | 115,093 | 1,419,446 | 429,536 | -150,029 | 858,111 | 831,128 |
| 減価償却費 | 335,429 | 385,389 | 389,573 | 408,859 | 352,378 | 339,428 | 329,214 | 527,508 | 634,532 | 634,111 | 772,977 |
| のれん償却額 | 3,470 | 44,654 | 31,774 | 31,774 | - | - | 8,997 | 18,495 | 26,648 | 12,368 | 12,368 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,796 | 18,555 | 31,012 | 8,496 | -37,234 | 43,339 | 99,873 | -83,018 | -35,156 | 150,744 | -5,579 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | -112,847 | -50,903 | -12,715 | 24,975 | 80,348 | -9,260 | 11,332 | -63,028 | -9,988 | -19,009 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,186 | -13,039 | 2,316 | -11,295 | 2,360 | -124,581 | - | - | 407 | -10,382 | 855 |
| 受取利息及び受取配当金 | -480 | -5,375 | -6,953 | -8,180 | -8,827 | -6,100 | -5,550 | -7,862 | -19,913 | -40,013 | -27,420 |
| 受取賃貸料 | - | - | - | - | - | - | - | -165,612 | -182,014 | -181,279 | -112,210 |
| 支払利息 | 10,173 | 31,616 | 28,964 | 34,373 | 38,812 | 46,288 | 50,394 | 69,438 | 68,494 | 71,526 | 91,616 |
| 支払手数料 | - | 54,097 | 11,738 | 24,323 | 6,473 | 17,501 | 19,080 | 65,198 | 9,987 | 75,798 | 4,512 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,648 | -2,589 | - | 199 | -421 | -16,283 | 137 | 20,054 | -77,535 | -3,380 | -5,061 |
| 固定資産除却損 | 53,438 | 13,861 | 25,466 | 2,404 | 1,620 | 36,565 | 40,133 | 6,386 | 6,430 | 669 | 8,468 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -218,067 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,596 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,105 | -122,343 | -90,753 | 90,189 | 79,107 | -214,151 | -158,102 | -39,354 | -601,800 | 384,009 | -203,919 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -110,300 | -252,391 | 4,504 | -293,719 | -72,645 | 124,178 | -325,222 | -321,406 | 512,583 | -230,615 | -510,842 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 14,505 | 8,614 | 45,843 | -317,945 | 201,171 | -108,823 | 45,248 | -171,440 | 241,588 | -18,333 | -115,243 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,380 | 27,748 | -136,046 | 41,953 | 172,863 | -220,899 | 49,307 | -35,889 | -146,901 | 262,267 | -36,371 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | 419,931 | -213,009 | 41,901 | -138,247 | -62,013 | -68,345 | 178,981 | 89,136 | -266,327 | 6,901 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | 99,726 | 117,029 | -46,498 | 1,007 | -200,290 | 8,627 | -43,570 | -2,503 |
| その他 | -342 | 132,939 | -3,024 | -39,338 | -31,101 | 33,949 | 154,084 | -263,935 | -86,625 | 16,740 | 63,230 |
| 小計 | 773,392 | 716,058 | 390,539 | -138,525 | 547,732 | 54,986 | 1,798,690 | -49,719 | 199,906 | 1,662,456 | 533,231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 480 | 5,457 | 9,017 | 9,376 | 8,827 | 6,056 | 5,594 | 7,862 | 19,913 | 40,013 | 27,420 |
| 賃貸料の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 180,032 | 183,558 | 165,314 | 121,527 |
| 利息の支払額 | -10,035 | -28,082 | -30,190 | -34,765 | -38,911 | -46,104 | -50,816 | -66,468 | -69,110 | -72,534 | -87,346 |
| 支払手数料の支払額 | - | -53,608 | -11,738 | -24,323 | -6,473 | -17,501 | -19,080 | -65,198 | -9,987 | -75,798 | -4,512 |
| 法人税等の支払額 | -134,171 | -84,383 | -37,158 | -99,362 | -41,821 | -117,306 | -81,652 | -429,624 | - | - | -267,789 |
| 減損損失 | - | 165,367 | - | 592,561 | 16,234 | 160,761 | 82,241 | - | 109,312 | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | 9,357 | -2,060 | -3,918 | -1,838 | 271 | -1,757 | -64 | -3,318 | - | - |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 131,531 | -123,676 | 71,312 | -87,775 | -4,465 | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | -7,077 | - | - | - | - | -74,250 | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | - | 64,788 | -123,013 | - |
| 補助金収入 | -10,000 | - | - | - | -6,310 | -5,381 | -3,548 | - | -62,801 | - | - |
| 補助金の受取額 | 10,000 | - | - | - | 6,310 | 5,381 | 3,548 | - | 62,801 | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 17,166 | -14,329 | - | - | - | - | - |
| 収用補償金 | - | - | - | - | -421,265 | - | - | - | - | - | - |
| 移転補償金 | - | - | - | - | -2,720 | - | - | - | - | - | - |
| 収用補償金の受取額 | - | - | 183,428 | 243,000 | 194,644 | - | - | - | - | - | - |
| 移転補償金の受取額 | - | - | - | - | 2,720 | - | - | - | - | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 29,918 | -89,997 | 19,162 | 20,723 | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | 36,586 | -1,240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債発行費 | 4,517 | - | 8,545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | -4,124 | - | -6,174 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | 10,344 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | 1,026 | -11,512 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | 4,124 | - | 6,174 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | -9,522 | -541 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権評価損 | 2,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 助成金収入 | -3,522 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 契約解除損失 | 28,326 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | 3,522 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 647,312 | 555,441 | 510,074 | -44,599 | 673,027 | -114,488 | 1,656,283 | -423,115 | 451,871 | 1,596,438 | 322,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -65,998 | - | -98,494 | -6,074 | - | - | - | - | -35,175 | -36,381 | -4,051 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | 31,411 | 135,743 | - | - | - | - | - | 140,000 | 36,927 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -375,609 | -550,344 | -583,021 | -426,619 | -111,736 | -256,062 | -3,301,842 | -984,043 | -604,683 | -681,323 | -583,688 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,917 | 4,707 | - | 47,591 | 6,867 | 24,164 | 215,359 | 6,910 | 134,981 | 3,360 | 14,903 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,652 | -74,331 | -89,240 | -52,314 | -48,869 | -2,727 | -26,869 | -16,651 | -22,659 | -13,641 | -22,096 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -45,000 | - | - | -107,560 | -103,833 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -38,102 | - | -3,265 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130,610 |
| その他 | -11,059 | -49,118 | -25,608 | 1,176 | -2,146 | 11,436 | -46,037 | -6,802 | -65,744 | 3,219 | -2,337 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -16,722 | -6,231 | -410 | - | - | -1,976 | -32,200 | - | -3,300 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -552,976 | - | - | - | - | - | - | -37,180 | - | - |
| 事業譲受による支出 | -116,716 | - | - | - | - | - | - | -30,000 | - | - | - |
| 吸収分割による支出 | - | - | - | - | - | - | -100,000 | - | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | 182,056 | 56,280 | 54,639 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 196,949 | 31,082 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付けによる支出 | - | - | -8,429 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | - | 8,429 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 174,905 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -601,841 | -674,383 | -678,000 | -245,857 | -155,885 | -225,166 | -3,336,589 | -1,068,688 | -633,760 | -695,591 | -533,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | 441,995 | -1,060,000 | 300,000 | -300,000 | - | - | 1,469,000 | -220,700 | 414,000 | 1,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 2,000,000 | 1,600,000 | 1,200,000 | 100,000 | 1,850,000 | 318,122 | 2,034,780 | 1,844,000 | - | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -111,338 | -1,385,557 | -456,642 | -768,088 | -887,085 | -962,488 | -1,158,285 | -1,334,731 | -1,236,415 | -1,379,728 | -1,435,154 |
| 社債の償還による支出 | -83,200 | -163,200 | -183,200 | -243,200 | -243,200 | -219,200 | -160,000 | -100,000 | -27,500 | -15,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -49 | -3,031 | -99,992 | -17 | -24 | -23 | -123 | -11 | -49 | -75 | -199,989 |
| リース債務の返済による支出 | -29,478 | -47,179 | -25,522 | -30,612 | -64,731 | -92,721 | -94,089 | -218,466 | -73,419 | -75,245 | -44,364 |
| 配当金の支払額 | -78,328 | -105,199 | -105,312 | -105,146 | -117,213 | -493 | -66 | -212,449 | -141,490 | -439 | -143,635 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | 670,044 | - | - | 2,014,380 | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | 8,800 | - | - | - | 12,963 | - | - | - | - |
| その他 | - | -4,870 | - | - | -4,435 | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | 22,104 | 2,848 | 6,551 | 944 | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 195,482 | - | 590,770 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 185,191 | 735,806 | 275,452 | 1,023,923 | -1,516,690 | 575,073 | 932,900 | 1,638,122 | 144,425 | -1,056,489 | 876,856 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55,529 | -146 | -14,650 | 7,795 | -37,264 | 46,954 | 119,398 | 71,932 | 78,535 | -23,818 | 99,105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 175,132 | 616,717 | 92,875 | 741,262 | -1,036,812 | 282,372 | -628,007 | 218,251 | 41,072 | -179,460 | 764,925 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,166,299 | 2,783,016 | 2,875,892 | 3,617,155 | 2,580,343 | 2,862,715 | 2,234,708 | 2,452,960 | 2,494,032 | 2,314,571 | 3,079,497 |