キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,342 | 4,500 | 4,160 | 5,637 | 5,764 | 7,242 | 12,382 | 13,507 | 8,713 | 12,251 | 13,747 |
| 減価償却費 | 1,754 | 1,623 | 1,411 | 1,413 | 1,598 | 1,687 | 1,661 | 1,729 | 2,053 | 2,003 | 2,363 |
| 長期前払費用償却額 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 15 | 28 |
| 減損損失 | - | - | 568 | - | 413 | 467 | - | - | 245 | - | 369 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -153 | 215 | 115 | -43 | 173 | 182 | -63 | -50 | 221 | 212 | 308 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -132 | 6 | 6 | 3 | -8 | -5 | 1 | 1 | - | 2 | -1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 72 | 117 | 129 | 97 | 73 | 71 | 28 | 14 | 40 | -61 | -78 |
| 受取利息 | -28 | -25 | -59 | -117 | -120 | -70 | -49 | -95 | -198 | -268 | -254 |
| 受取配当金 | - | - | - | - | -30 | -30 | -31 | -46 | -74 | -95 | -112 |
| 支払利息 | - | - | - | - | - | - | 6 | 7 | 5 | 3 | 135 |
| 支払手数料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 |
| 為替差損益（△は益） | 65 | 9 | 13 | -23 | 2 | -1 | -39 | -74 | -46 | 30 | -102 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | 103 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -421 | -669 | -735 | 24 | -302 | -724 | -2,123 | 572 | -607 | -340 | -383 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 23 | -398 | -67 | -1,439 | -121 | 128 | -1,701 | -4,077 | 141 | 329 | -222 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -421 | 570 | 2 | -747 | 44 | 221 | 826 | 97 | -1,199 | 899 | -344 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -94 | 238 | 15 | 139 | -103 | 157 | 21 | 208 | 171 | -202 | 79 |
| その他 | -140 | 98 | -441 | 316 | 259 | 724 | 95 | 70 | 11 | -77 | 220 |
| 小計 | 4,291 | 6,241 | 5,275 | 5,422 | 7,503 | 10,175 | 11,558 | 11,489 | 9,491 | 14,776 | 15,786 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 31 | 56 | 114 | 164 | 103 | 82 | 141 | 267 | 320 | 392 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -155 |
| 法人税等の支払額 | -1,519 | -779 | -1,700 | -1,183 | -1,509 | -1,620 | -2,360 | -4,299 | -2,426 | -2,327 | -3,490 |
| 法人税等の還付額 | 59 | 291 | 39 | 44 | 74 | 37 | 77 | 84 | 119 | 218 | 66 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -152 | 171 | 509 | -647 | -3 | - | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7 | -48 | -1 | 1 | 11 | - | -69 | - | 4 | -25 | - |
| システム障害対応費用 | - | - | - | - | - | - | 103 | 88 | - | - | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 138 | 4 | - | - |
| システム障害対応費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | -56 | -38 | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | -47 | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | 47 | - | - | - | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | 153 | 156 | - | - | - | - | - | - | - |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 416 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,869 | 5,785 | 3,671 | 4,397 | 6,232 | 8,743 | 9,301 | 7,377 | 7,452 | 12,987 | 12,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | -4,243 | -7,825 | -6,348 | -8,174 | -4,011 | -3,006 | -4,364 | -7,771 | -3,576 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,969 | - | 2,217 | 7,104 | 7,126 | 8,320 | 4,461 | 3,647 | 3,564 | 5,527 | 6,068 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,300 | 1,500 | - | - | - | 999 | 100 | 901 | - | 500 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -297 | - | -130 | -813 | -1,551 | - | -101 | -614 | -198 | -148 | -368 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -990 | -1,531 | -1,741 | -1,616 | -2,060 | -1,197 | -1,562 | -1,751 | -3,682 | -12,574 | -21,263 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -350 | -82 | -100 | -137 | -209 | -90 | -54 | -11 | -56 | -270 | -972 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,085 | - |
| その他 | -8 | 3 | -3 | 1 | -1 | 0 | -12 | 13 | -74 | -50 | -34 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,999 | - | - | - | -499 | -500 | - | - | -500 | - | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | 600 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 72 | 91 | 5 | - | - | 82 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,623 | -38 | -3,882 | -3,281 | -3,544 | -42 | -1,097 | -822 | -5,311 | -15,874 | -20,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -267 |
| 配当金の支払額 | -1,140 | -1,118 | -1,306 | -1,952 | -2,177 | -2,428 | -3,754 | -5,306 | -5,533 | -5,533 | -5,533 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 670 |
| その他 | -3 | -1 | -1 | -2 | -35 | -52 | -69 | -91 | -101 | -102 | -190 |
| 自己株式の取得による支出 | -345 | -644 | -1,016 | 0 | 0 | 0 | -1,612 | -740 | -1 | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | 1,016 | - | - | - | 1,610 | - | - | - | - |
| 自己株式取得のための預託金の払戻しによる収入 | - | 1,156 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式取得のための預託金支出 | -1,156 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,644 | -608 | -1,308 | -1,954 | -2,213 | -2,481 | -3,825 | -6,139 | -5,636 | -5,636 | 12,178 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -453 | -127 | 23 | 62 | -114 | 279 | 606 | 513 | 809 | -334 | 1,105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,394 | 5,011 | -1,496 | -777 | 360 | 6,499 | 4,984 | 929 | -2,686 | -8,857 | 5,737 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,820 | 24,832 | 23,336 | 22,559 | 22,919 | 29,418 | 34,402 | 35,332 | 32,645 | 23,787 | 29,524 |