キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,541,286 | 1,702,992 | 1,914,053 | 1,806,843 | 2,248,201 | 2,431,023 | 1,891,497 | 1,352,227 | 1,563,849 | 1,699,980 | 2,048,202 |
| 減価償却費 | 523,387 | 618,316 | 664,332 | 703,796 | 918,996 | 866,546 | 835,061 | 846,212 | 884,144 | 835,076 | 898,298 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 546 | 1,099 | -3,241 | 6,687 | 12,134 | 12,467 | -16,694 | -1,838 | 16,838 | -4,193 | 3,930 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -406 | -1,383 | -87 | - | - | - | - | -27 | 1,720 | 886 | -2,581 |
| 閉山費用引当金の増減額（△は減少） | 5,146 | 9,004 | 16,392 | 16,383 | 15,914 | 12,294 | 16,485 | 19,734 | 19,232 | 16,801 | 18,626 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,493 | 1,302 | -290 | -1,339 | -1,384 | 3,566 | 1,257 | 1,004 | 1,232 | 2,046 | 1,713 |
| 受取利息及び受取配当金 | -134,589 | -116,306 | -153,902 | -160,131 | -149,705 | -144,855 | -172,897 | -215,712 | -171,359 | -305,642 | -272,436 |
| 支払利息 | 3,163 | 3,099 | 3,695 | 3,628 | 1,848 | 5,046 | 4,971 | 2,538 | 3,852 | 3,937 | 3,903 |
| 為替差損益（△は益） | 41,708 | -12,681 | 13,989 | -6,611 | 2,449 | -3,381 | -24,572 | -74,305 | -72,191 | -26,062 | -45,736 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | 282 | -6,030 | -359 | 725 | -6,513 | -9,704 | -10 | -2,368 |
| 固定資産除却損 | 11,083 | 25,451 | 23,021 | 20,819 | 27,512 | 16,840 | 11,992 | 20,911 | 13,998 | 17,866 | 67,249 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -174,823 | - | - | - | - | -152,148 | -183,243 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59,908 | -259,720 | -595,086 | -230,905 | -114,379 | 446,720 | -31,247 | -76,593 | -8,590 | 323,239 | -39,639 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -133,057 | 192,012 | -232,444 | -33,222 | -416,658 | 375,820 | -253,994 | -1,240,876 | -201,161 | -1,177,305 | 1,881,595 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -205,232 | 19,327 | -109,656 | 38,283 | 497,965 | -376,182 | -195,894 | 209,992 | -135,298 | 162,712 | -69,255 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -130,141 | 22,845 | 66,609 | -22,107 | 163,717 | 18,903 | -156,807 | -15,734 | 199,235 | -205,781 | 346,725 |
| その他 | 1,565 | 45,705 | 6,926 | 37,258 | 87,001 | -42,730 | -207,263 | -5,813 | 264,273 | -14,399 | 112,440 |
| 小計 | 1,582,875 | 2,251,066 | 1,614,310 | 2,283,347 | 3,112,758 | 3,653,768 | 1,712,052 | 558,658 | 2,248,099 | 1,177,005 | 4,767,426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134,589 | 116,306 | 153,902 | 160,131 | 149,705 | 144,855 | 172,897 | 215,712 | 171,359 | 305,642 | 270,694 |
| 利息の支払額 | -3,165 | -3,099 | -3,695 | -3,628 | -1,848 | -4,903 | -4,949 | -2,705 | -3,852 | -3,931 | -3,899 |
| 法人税等の支払額 | -530,730 | -468,468 | -498,693 | -552,854 | -510,573 | -537,159 | -691,126 | -536,357 | -493,802 | -454,772 | -709,016 |
| 有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | 85,580 | - | - | - | -257,750 | -121,973 | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | 32,045 | 9,433 | 1,200 | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | - | - | -29,296 | -11,063 | -1,240 | - | - | - |
| 有価証券償還損益（△は益） | - | - | - | 18,101 | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,183,568 | 1,895,805 | 1,265,824 | 1,886,994 | 2,750,042 | 3,227,263 | 1,177,811 | 234,067 | 1,921,804 | 1,023,944 | 4,325,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -7,204 | -41,604 | -72,201 | -46,201 | -54,601 | - | - | - | -25,000 | -19,017 | -48,010 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,892 | -117,764 | -15,035 | -122,380 | -115,406 | -15,718 | -352,296 | -23,318 | -25,037 | -23,076 | -4,403 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 314,022 | - | - | - | 1,445 | 350,902 | 401,599 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -613,824 | -1,180,205 | -636,732 | -1,810,928 | -965,693 | -546,688 | -678,787 | -754,071 | -812,116 | -514,729 | -1,140,777 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 11,695 | 3,721 | 334 | 11,448 | 19,127 | 553 | 7,485 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,478 | -18,163 | -10,217 | -29,140 | -54,535 | -12,612 | -13,193 | -2,656 | -186,011 | -548,071 | -65,609 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,674,141 |
| その他 | 7,612 | -12,458 | -15,348 | -10,638 | -8,434 | -8,876 | -9,465 | -11,004 | -12,900 | -15,805 | -52,951 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | 91,798 | 44,799 | 74,720 | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | 100,165 | - | - | - | 135,630 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -663,788 | -1,370,195 | -749,535 | -1,919,123 | -872,952 | -488,375 | -1,008,609 | -569,251 | -1,040,494 | -769,244 | -2,576,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -25,588 | -21,082 | -18,305 | -19,186 | -20,326 | -30,226 | -32,366 | -33,131 | -34,375 | -31,237 | -17,110 |
| 自己株式の取得による支出 | -62 | -118,026 | -104 | -134 | -1,377,625 | - | - | -376,919 | -6,297 | -332,975 | -177 |
| 配当金の支払額 | -401,388 | -268,055 | -263,862 | -541,518 | -433,277 | -386,549 | -387,305 | -387,251 | -686,011 | -494,353 | -486,788 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -75,000 | -925,000 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 1,000,000 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | 1,243,925 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -427,039 | -407,164 | 961,652 | -560,839 | -1,831,229 | 583,223 | -494,672 | -1,722,302 | -726,683 | -858,567 | -504,076 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -141,810 | -8,100 | -113,476 | 45,117 | -18,080 | -39,107 | 223,336 | 473,047 | 171,043 | 242,829 | -18,127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -49,068 | 110,344 | 1,364,465 | -547,851 | 27,780 | 3,283,004 | -102,133 | -1,584,438 | 325,670 | -361,037 | 1,226,190 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,365,407 | 5,475,752 | 6,840,217 | 6,292,366 | 6,320,146 | 9,603,150 | 9,501,016 | 7,916,577 | 8,242,247 | 7,881,210 | 9,107,401 |