キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,051 | 1,938 | 1,790 | 2,274 | 2,969 | 1,185 | 1,167 | 1,260 | 3,733 | 926 | 1,729 |
| 減価償却費 | 745 | 649 | 562 | 607 | 619 | 643 | 704 | 743 | 800 | 953 | 1,115 |
| 減損損失 | 237 | 61 | 103 | 242 | 37 | - | - | - | - | 18 | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 34 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -45 | 1 | -2 | 2 | -8 | -8 | -7 | 1 | 10 | -20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 92 | 61 | -23 | 27 | 60 | -189 | 4 | -18 | 76 | 1 | -25 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | 160 | 85 | 65 | 255 | -516 | 56 | -103 | 2,093 | -1,942 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 371 | -183 | -109 | -132 | -107 | -249 | -340 | -664 | -18 | -226 | 92 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -69 | -50 | -54 | -48 | -26 | -28 | -25 | -28 | -27 | -31 |
| 支払利息 | 300 | 260 | 218 | 187 | 106 | 84 | 61 | 60 | 57 | 78 | 138 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,435 | -1,306 | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 255 | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -87 | -10 | - | -41 | -4 | - | -46 | -13 | -38 | -100 | -11 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -239 |
| 石綿健康障害補償金 | 27 | 3 | 52 | 99 | 79 | 23 | 107 | 41 | 134 | 48 | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,339 | 337 | 624 | -1,047 | 445 | 2,429 | -2,194 | -1,436 | -479 | 1,477 | 2,570 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,351 | 755 | -434 | -132 | -26 | 932 | 4,182 | -414 | -19 | -32 | -107 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 20 | 50 | -235 | -71 | 25 | -196 | 64 | -171 | -264 | -699 | -31 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 403 | -115 | 319 | 962 | -1,287 | -1,344 | 164 | 458 | 729 | -770 | -1,595 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 772 | 44 | 349 | 478 | 657 | -1,436 | -1,953 | -536 | 308 | 132 | 920 |
| その他 | 56 | -61 | 247 | 156 | -7 | 367 | 471 | 632 | -17 | 86 | 1,856 |
| 小計 | 815 | 3,900 | 3,706 | 3,585 | 3,577 | 2,362 | 2,156 | 15 | 3,413 | 2,937 | 4,505 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 70 | 50 | 106 | 48 | 26 | 28 | 25 | 28 | 27 | 31 |
| 利息の支払額 | -296 | -258 | -217 | -186 | -103 | -84 | -62 | -59 | -57 | -75 | -130 |
| 法人税等の支払額 | - | - | -277 | -735 | -624 | -1,193 | -61 | -337 | -96 | -1,606 | -918 |
| 石綿健康障害補償金の支払額 | -27 | -17 | -52 | -99 | -79 | -23 | -107 | -41 | -134 | -48 | -38 |
| 損害賠償金の支払額 | - | - | - | - | - | -113 | -198 | -304 | -113 | -4 | - |
| 和解金の支払額 | - | - | -125 | - | - | - | - | - | - | - | -1,982 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | -25 | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 17 | 172 | - | - | -45 | -3 | -4 | 0 | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 14 | 18 | 5 | 25 | 12 | 4 | 11 | 67 | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | - | - | -15 | - | - | - |
| 事業撤退損 | - | - | - | - | - | - | 347 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - |
| 事業撤退に伴う支払額 | - | - | - | - | - | - | -52 | -12 | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -109 | -38 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 102 | 40 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算益 | - | - | - | -76 | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金 | - | - | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 28 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -54 | -799 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | -487 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 485 | 2,895 | 3,084 | 2,670 | 2,818 | 1,076 | 1,741 | -694 | 3,065 | 1,230 | 1,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -814 | -376 | -615 | -793 | -864 | -1,188 | -1,400 | -530 | -1,393 | -2,741 | -1,334 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,241 | 180 | 46 | 116 | 215 | 3 | 4 | 0 | 1,930 | 1,832 | 23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -381 | -41 | -54 | -61 | -362 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -10 | -10 | -11 | -11 | -10 | -7 | -13 | -14 | -16 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 164 | 24 | 1 | 41 | 30 | - | 140 | 19 | 54 | 118 | 22 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,572 | -1,058 |
| 貸付けによる支出 | -21 | -20 | -7 | -28 | -10 | -7 | -11 | -12 | -17 | -8 | -13 |
| 貸付金の回収による収入 | 31 | 27 | 20 | 26 | 18 | 15 | 16 | 10 | 13 | 10 | 13 |
| その他 | -14 | -3 | -4 | -12 | -40 | -27 | -14 | 25 | -3 | -187 | -3 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | - | - | - | - | - | - | - | 224 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 571 | -178 | -570 | -661 | -663 | -1,215 | -1,654 | -317 | 515 | -2,624 | -2,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,120 | -761 | 106 | 520 | -1,752 | 2,658 | 508 | 1,200 | -2,600 | -1,000 | 514 |
| 長期借入れによる収入 | 3,070 | 2,770 | 570 | - | - | - | 200 | - | - | 1,000 | 4,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,384 | -3,406 | -3,197 | -2,156 | -1,596 | -1,816 | -467 | -91 | -61 | -55 | -782 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -172 | 0 | - | - | - | - | - | - | -2,935 |
| 配当金の支払額 | - | -155 | -192 | -310 | -349 | -387 | -349 | -349 | -387 | -426 | -465 |
| その他 | -61 | -52 | -45 | -45 | -55 | -36 | -5 | -28 | -13 | -30 | -45 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | -500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 491 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,004 | -1,605 | -2,932 | -2,492 | -3,753 | 418 | -113 | 730 | -3,061 | -513 | 785 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25 | 0 | -5 | -6 | 3 | -4 | 10 | 4 | 4 | 2 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26 | 1,110 | -423 | -490 | -1,594 | 274 | -15 | -277 | 523 | -1,904 | -479 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,194 | 4,305 | 3,882 | 3,391 | 1,797 | 2,340 | 2,324 | 2,046 | 2,570 | 665 | 186 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | 267 | - | - | - | - | - |