キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 12,274 | 19,011 | 21,225 | 22,832 | 21,037 | 17,532 | 30,679 | 30,822 | 38,352 | 45,358 | 38,715 |
| 減価償却費 | 4,598 | 3,969 | 4,800 | 5,760 | 6,274 | 6,536 | 6,616 | 7,454 | 7,593 | 7,626 | 7,314 |
| 減損損失 | 3,111 | - | - | - | - | 3,515 | 246 | 679 | 94 | 418 | - |
| 工場建替関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 605 | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | 119 | 46 | - | 163 | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 279 | 110 | 158 | 162 |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -311 | - | - | -138 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | 5 | 34 | -32 | -9 | 0 | -2 | -7 | 8 | 10 | 702 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 3,080 | -188 | -763 | 356 | -304 | -460 | 171 | -508 | 0 | -577 | -745 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 241 | 188 | 289 | 91 | -104 | 87 | 115 | -72 | 15 | 68 | 199 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -514 | -208 | -1,121 | -382 | -187 | -4,985 | -226 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 159 | 305 | 250 | 186 | -48 | 41 | 83 | 45 | 56 | 118 | -620 |
| 受取利息及び受取配当金 | -349 | -364 | -397 | -448 | -458 | -488 | -514 | -594 | -734 | -883 | -745 |
| 支払利息 | 192 | 183 | 148 | 139 | 166 | 170 | 146 | 163 | 160 | 232 | 214 |
| 為替差損益（△は益） | 100 | -104 | 357 | 289 | 221 | 73 | -1,270 | -884 | -1,262 | 320 | -342 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 112 | 2,887 | -3,155 | -4,191 | 3,954 | -3,156 | 251 | -4,460 | -5,359 | 3,989 | 308 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -879 | -2,775 | -2,231 | -3,588 | -3,200 | -654 | -6,716 | -5,227 | -5,750 | -3,527 | -319 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | - | - | -4,177 | 1,609 | 3,570 | -248 | 170 | -597 | 100 | -191 | -861 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 550 | 3,553 | 3,084 | 236 | -3,055 | 885 | 3,742 | 951 | -6,482 | -5,085 | -3,755 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 30 | -101 | -535 | 603 | -218 | 331 | -151 | 63 | 240 | -149 | 147 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -568 | 65 | 33 | 748 | 488 | -426 | 376 | -1,088 | 588 | -17 | -32 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -202 | 1,169 | 4,849 | -2,421 | -2,972 | -98 | -86 | -3 | 84 | -94 | 391 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 420 | -376 | -160 | 143 | 89 | -246 |
| その他 | -4,483 | 1,222 | 479 | -80 | 1,943 | 558 | -134 | 978 | 95 | 284 | -1,512 |
| 小計 | 18,008 | 29,318 | 24,317 | 22,264 | 27,153 | 23,850 | 31,924 | 28,508 | 28,089 | 43,790 | 38,748 |
| 利息及び配当金の受取額 | 349 | 364 | 397 | 448 | 458 | 488 | 514 | 594 | 734 | 883 | 745 |
| 利息の支払額 | -190 | -180 | -157 | -140 | -160 | -170 | -149 | -164 | -164 | -236 | -214 |
| 災害による損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | -73 | -79 | - | -42 | - |
| 事業整理損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -157 | -550 | - |
| 工場建替関連費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -137 | -234 |
| 法人税等の支払額 | -4,742 | -4,703 | -6,473 | -6,874 | -7,383 | -6,076 | -7,172 | -10,286 | -9,576 | -12,483 | -15,179 |
| 法人税等の還付額 | 0 | - | 37 | 35 | 27 | 214 | 13 | 29 | 211 | 22 | 70 |
| 事業整理損失 | - | - | - | - | - | - | - | 1,176 | 223 | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | -100 | - | -206 | -21 | -7 | -2 | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | 100 | - | 135 | 29 | 38 | 30 | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | 98 | - | 116 | 1,351 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金等 | - | - | - | - | - | - | - | -155 | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | - | - | - | - | - | 103 | 39 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金等の受取額 | - | - | - | - | - | 296 | 27 | 8 | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | - | - | - | - | - | -55 | -39 | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5 | -4 | -31 | -11 | -34 | -396 | -1,632 | - | - | - | - |
| 有形固定資産廃棄損 | 112 | 36 | 57 | 187 | 220 | 133 | 280 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金等 | - | - | - | - | - | -314 | -131 | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | 32 | - | - | 196 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 226 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社清算損益（△は益） | -35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 解体撤去費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,424 | 24,798 | 18,122 | 15,833 | 20,094 | 18,683 | 25,073 | 18,650 | 19,167 | 31,246 | 23,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -133 | -141 | -30 | -62 | -391 | 1,007 | 25 | -275 | -322 | -224 | -2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,070 | -8,539 | -12,300 | -11,432 | -9,456 | -8,068 | -9,262 | -8,190 | -12,397 | -6,764 | -8,032 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 69 | 140 | 37 | 442 | 434 | 1,857 | 92 | 107 | 161 | 123 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -198 | -183 | -240 | -476 | -382 | -230 | -339 | -439 | -443 | -263 | -703 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 | -117 | -5 | -5 | -4 | -6 | -8 | -7 | -8 | -1,008 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 909 | 216 | 1,212 | 401 | 340 | 5,883 | 292 |
| 貸付けによる支出 | -133 | -1 | -197 | -8 | -2 | -3 | -394 | -4 | - | -15 | -870 |
| 貸付金の回収による収入 | 185 | 105 | 698 | 11 | 8 | 4 | 4 | 33 | 92 | 91 | 94 |
| その他 | -79 | -86 | -628 | 118 | -159 | -155 | -167 | -260 | -242 | 226 | -45 |
| 子会社株式の取得による支出 | -54 | -53 | -1,693 | - | - | - | - | - | -23 | - | - |
| 関係会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | 1,547 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,783 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の清算による収入 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,443 | -10,617 | -14,370 | -11,818 | -9,036 | -6,799 | -5,523 | -8,651 | -12,897 | -913 | -10,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -506 | -7 | 60 | -4,005 | -130 | 80 | 40 | 3,140 | 6,820 | -6,935 | -120 |
| 社債の償還による支出 | -450 | - | -400 | -3,800 | -5,400 | -400 | -400 | - | -8,000 | -5,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | -80 | -68 | -76 | -125 | -193 | -214 | -194 | -222 | -331 | -316 | -357 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -26 | -1,523 | -2,023 | -2,010 | -3 | -2 | -3 | -2 | -2,568 | -8,006 | -8,009 |
| 配当金の支払額 | -2,271 | -3,189 | -3,769 | -4,266 | -4,904 | -5,040 | -5,434 | -5,967 | -6,224 | -6,710 | -8,438 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -11 | -4 | -11 | -11 | -8 | -9 | -16 | -53 | -47 | -23 |
| その他 | - | - | 31 | 72 | - | - | - | - | -250 | -388 | -42 |
| 長期借入金の返済による支出 | -675 | -3,519 | -20 | -300 | -1,000 | -500 | - | -3,300 | -500 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 1,500 | - | 2,300 | 1,000 | 615 | 120 | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | 1,983 | - | 7,949 | 4,976 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -129 | -18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,717 | -4,965 | -6,221 | -4,197 | -5,667 | -5,469 | -5,881 | -6,368 | -11,107 | -27,404 | -16,992 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -309 | 182 | -229 | -158 | -13 | 67 | 1,155 | 918 | 1,449 | 107 | 1,230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,954 | 9,398 | -2,699 | -341 | 5,377 | 6,481 | 14,824 | 4,548 | -3,388 | 3,036 | -1,979 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,800 | 29,198 | 26,499 | 27,730 | 33,108 | 39,589 | 54,414 | 58,962 | 55,574 | 58,611 | 56,631 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 385 | - | - | 1,573 | - | - | - | - | - | - | - |