キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -10,619 | -10,961 | 73,168 | 48,985 | -65,565 | 18,748 | 84,013 | 98,066 | 162,274 | 141,091 | 120,873 |
| 減価償却費 | 94,812 | 96,281 | 102,032 | 102,589 | 105,346 | 100,856 | 105,147 | 112,505 | 119,084 | 122,439 | 123,948 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | 7,549 | 13,164 | 18,231 | 7,904 | 7,516 | 7,375 | 8,417 | 8,170 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,025 | -5,866 | -6,259 | -7,059 | -7,317 | -4,889 | -5,529 | -6,337 | -7,479 | -7,785 | -8,328 |
| 支払利息 | 15,176 | 13,401 | 12,303 | 9,153 | 9,186 | 11,526 | 13,236 | 13,343 | 14,640 | 13,911 | 13,404 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,685 | -711 | -8,739 | -32,341 | -8,726 | -4,451 | 9,220 | -2,971 | -2,940 | -2,429 | -22,752 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,243 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,770 | -1,878 | -5,438 | -5,864 | -5,959 | -666 | -14,126 | -12,142 | 9,148 | -11,774 | -14,120 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -63 | -101 | -147 | -1,870 | -41 | -9,900 | -545 | -1,277 | -29,313 | -5,111 | -7,040 |
| 有形固定資産除却損 | 1,800 | 2,479 | 1,774 | 2,162 | 1,727 | 1,391 | 1,452 | 1,365 | 2,172 | 3,763 | 3,138 |
| 減損損失 | - | - | - | 13,924 | 49,981 | 13,509 | - | 4,438 | 18,783 | 27,401 | 24,158 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -16,708 | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | -3,259 | - | - | - | -313 | - |
| 解体撤去関連費用引当金の増減額（△は減少） | - | - | 2,653 | -7,651 | -680 | - | - | - | - | 9,357 | -1,056 |
| 合弁契約関連費用引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,245 | -1,553 | -554 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,536 | 3,583 | -19,450 | -6,471 | 26,530 | 39,484 | -52,781 | -48,190 | 35,686 | 25,686 | -25,932 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 7,076 | 2,356 | 2,382 | -4,163 | 1,669 | 5,688 | 6,960 | 2,649 | 4,649 | 322 | -2,686 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11,348 | -2,080 | -30,490 | -33,140 | -25,328 | 40,929 | -136,976 | -111,436 | 1,116 | -11,201 | 19,965 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -56,431 | 62,635 | 50,035 | -1,377 | -59,360 | -12,582 | 173,309 | 46,146 | -142,760 | -84,330 | -4,690 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 14,633 | -15,200 | 8,003 | 21,766 | -12,719 | -5,193 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | -30,353 | 29,762 | -2,594 | 2,581 | - | -17,668 | 6,788 | 5,818 | 4,844 | 3,353 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 10,360 | -8,111 | 14,284 | -4,884 |
| その他 | 2,047 | 3,563 | 5,700 | 84 | -9,011 | 100 | 10,475 | 5,484 | 2,635 | -5,058 | -6,284 |
| 小計 | 130,148 | 156,857 | 207,460 | 82,357 | 36,363 | 208,654 | 188,355 | 143,984 | 227,622 | 212,534 | 218,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,667 | 8,549 | 7,262 | 9,904 | 11,089 | 6,805 | 8,107 | 9,626 | 17,399 | 17,908 | 20,137 |
| 利息の支払額 | -15,852 | -12,545 | -12,826 | -9,011 | -9,105 | -11,700 | -13,462 | -13,314 | -14,617 | -13,872 | -13,685 |
| 法人税等の支払額 | -26,030 | -11,145 | -11,064 | -16,113 | -11,307 | -8,960 | -14,191 | -20,603 | -25,120 | -68,309 | -23,501 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | 6,393 | 7,640 | -7,778 | - | 7,413 | 6,571 | 3,832 | - | - |
| 有償支給取引に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 3,099 | - | - | - |
| 有償支給取引に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 12,047 | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,857 | 32,650 | -11,804 | -10,281 | -5,253 | -20,696 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,183 | - | - | - | 15,120 | - | - | - | - | - | - |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 6,523 | - | - | - | - | - | - |
| 顧客補償等対応費用引当金の増減額（△は減少） | - | - | 3,583 | -221 | -1,307 | - | - | - | - | - | - |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 1,921 | 861 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社化関連損益 | - | - | - | -4,892 | - | - | - | - | - | - | - |
| シンジケートローン手数料 | - | - | - | 6,275 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金戻入額 | - | -8,141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社事業損失 | 37,363 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付信託返還益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 解体撤去関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 97,933 | 141,716 | 190,832 | 67,136 | 27,040 | 194,798 | 168,809 | 119,692 | 205,284 | 148,261 | 201,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -99,171 | -138,984 | -136,648 | -132,456 | -245,386 | -173,221 | -156,447 | -98,964 | -94,865 | -113,266 | -124,435 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,042 | 2,909 | 1,599 | 3,774 | 2,616 | 13,361 | 1,581 | 5,184 | 34,964 | 4,898 | 10,682 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,124 | -446 | -36,134 | -501 | -1,190 | -1,286 | -5,975 | -1,979 | -520 | -4,731 | -2,636 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,581 | 1,887 | 12,952 | 1,272 | 24,435 | 5,264 | 2,385 | 4,395 | 4,249 | 2,289 | 32,239 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -618 | -668 | - | - | - | -7,352 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 1,399 | 187 | - | 105 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 408 | 3,413 | 69,399 | - | 13,719 | - | - | - | 637 | 10,094 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -10,467 | -5,713 | -1,336 | 347 | 0 | -912 | 4 | -6,853 | 28 | -505 | 171 |
| 長期貸付けによる支出 | -277 | -231 | -92 | -123 | -149 | -219 | -85 | -898 | -799 | -178 | -226 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 674 | 497 | 533 | 31,605 | 805 | 940 | 815 | 592 | 615 | 4,545 | 633 |
| その他 | 3,080 | 1,839 | 1,105 | -1,879 | 499 | 1,171 | 218 | -105 | 2,415 | -210 | -289 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -38 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | -4,007 | - | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | -957 | 0 | -60 | -40 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出 | - | - | -6,929 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,618 | -137,833 | -161,598 | -28,603 | -218,986 | -141,853 | -161,510 | -97,267 | -53,724 | -113,873 | -73,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -18,712 | -25,991 | 43,663 | -84,935 | 36,967 | -25,332 | -44,424 | 1,315 | 8,080 | -49,091 | -13,199 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,000 |
| 長期借入れによる収入 | 163,191 | 177,857 | 25,014 | 179,923 | 197,707 | 202,587 | 78,179 | 30,753 | 15,600 | 73,735 | 58,475 |
| 長期借入金の返済による支出 | -86,179 | -98,561 | -104,110 | -71,213 | -63,555 | -71,344 | -91,173 | -60,412 | -137,035 | -126,101 | -144,969 |
| 社債の発行による収入 | 80,000 | - | - | 1,500 | - | - | 10,000 | - | 70,000 | 50,000 | 15,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -35,000 | -30,000 | -14,065 | -22,215 | -30,215 | -20,572 | -25,150 | -900 | - | -35,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,728 | -5,695 | -4,244 | -3,405 | -8,206 | -8,492 | -10,205 | -15,963 | -8,948 | -8,822 | -29,834 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | 7,301 | 51,844 | - | - | - | - | 5,665 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -1,109 | -9 | - | - | - | - | - | - | -801 | -3,164 |
| 配当金の支払額 | -14,492 | -17 | -8 | -14,509 | -3,730 | -52 | -7,248 | -17,746 | -27,694 | -35,568 | -37,468 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | -4,131 | -1,355 | -2,650 | -776 | -1,330 | -1,341 | -1,288 | -2,546 | -2,105 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -74 | -102 | - | -2,647 | -1,765 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,922 | - |
| その他 | -3,196 | 5,063 | 4,112 | 4,787 | -1,029 | 227 | 3,991 | 3,216 | 2,363 | 3,693 | -43 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 112 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社持分の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -134 | -1,503 | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 5,440 | - | - | - | 13,700 | - | - | - | - |
| シンジケートローン手数料の支払額 | - | - | - | -6,287 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社持分の取得による支出 | - | - | -2,324 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 93,883 | 16,545 | -66,598 | -9,561 | 140,589 | 118,444 | -69,143 | -85,564 | -81,213 | -96,227 | -162,410 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,583 | -4,745 | 1,719 | -2,797 | -932 | 150 | 5,191 | 5,756 | 4,846 | 7,844 | 3,542 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 82,613 | 15,681 | -35,644 | 26,174 | -52,290 | 171,540 | -56,653 | -57,382 | 75,192 | -53,995 | -30,844 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19 | 398 | 494 | 39 | 731 | 8 | -145 | 265 | 141 | -4,860 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 184,336 | 200,417 | 165,267 | 197,216 | 145,658 | 317,310 | 260,511 | 203,394 | 278,728 | 219,872 | 189,028 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 50 | - | - | - | - | 102 | - | - | - | - | - |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 5,735 | - | - | - | - | - | - | - |