キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,321 | 4,554 | 6,151 | 4,308 | 4,555 | 2,833 | 6,767 | 13,653 | 12,289 | 8,167 | 3,397 |
| 減価償却費 | 1,515 | 1,552 | 1,638 | 1,814 | 2,067 | 2,175 | 2,308 | 2,751 | 2,622 | 2,897 | 3,055 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44 | -3 | -2 | 29 | -73 | -5 | 65 | -37 | -27 | -7 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 65 | 63 | 39 | 60 | 10 | -10 | 55 | 282 | -61 | -45 | -47 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 51 | 45 | 94 | 24 | 16 | 86 | 119 | 20 | -48 | 112 | 41 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -69 | 27 | 19 | -24 | -73 | -85 | -75 | -63 | -98 | -78 | -55 |
| 解体撤去引当金の増減額（△は減少） | - | 800 | 577 | -315 | -593 | -65 | - | - | -107 | 122 | -139 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -21 | 463 | -44 | 3 | 65 | -114 | -51 | 46 | -394 | -52 | -16 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 165 | -15 | -68 | -39 | 77 | 508 | 265 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -103 | -115 | -124 | -138 | -128 | -96 | -119 | -137 | -154 | -142 | -137 |
| 支払利息 | 606 | 172 | 163 | 163 | 151 | 87 | 113 | 207 | 140 | 169 | 190 |
| 事故関連損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843 |
| スクラップ売却損益（△は益） | - | - | - | - | -216 | -85 | - | -959 | -189 | - | -53 |
| 固定資産除却損 | 63 | 102 | 51 | 52 | 149 | 183 | 181 | 580 | 975 | 139 | 520 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 118 | 87 | -6 | 42 | -280 | -203 | -28 | -9 | -561 | - | -16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,424 | -5,679 | -2,074 | 153 | 2,172 | -3,071 | -5,424 | -6,452 | -1,722 | 4,773 | 1,262 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,408 | -3,282 | -4,405 | -1,446 | 2,518 | 1,339 | -15,806 | 1,635 | 2,809 | -1,970 | 7,244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,682 | 6,901 | 2,805 | -2,272 | -5,749 | 3,579 | 4,989 | -977 | -1,882 | -3,219 | 1,340 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 | -1,000 | 500 | - |
| その他 | -800 | -829 | 953 | 213 | 472 | -816 | -427 | 415 | -279 | -186 | 679 |
| 小計 | 10,335 | 4,784 | 5,187 | 3,679 | 5,206 | 4,909 | -8,260 | 14,948 | 10,812 | 10,533 | 18,112 |
| 法人税等の支払額 | -455 | -436 | -760 | -1,064 | -689 | -655 | -605 | -2,349 | -4,988 | -3,140 | -1,982 |
| スクラップ売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 902 | 244 | - | 53 |
| 解体撤去費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -46 | -371 |
| 事故関連損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -537 |
| シンジケートローン手数料 | - | - | - | 218 | - | - | 276 | - | - | 289 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -121 | -787 | -9 | - | - | - | - | -416 | -586 | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -795 | -954 | 2,893 | -1,589 | -612 | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | 68 | 19 | 123 | - | 8 | - | - |
| 解体撤去費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -488 | -924 | - | - |
| 減損損失 | 4 | 45 | 54 | - | 100 | - | 10 | 21 | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | -152 | - | - | - |
| 損害賠償金 | - | - | - | - | - | - | - | 152 | - | - | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -220 | - | - | - | - |
| 保険金の受取による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 152 | - | - | - |
| 損害賠償金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -152 | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | -583 | -195 | -96 | -13 | - | - | - | - |
| 災害損失引当金戻入額 | - | - | - | - | - | -95 | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | -70 | - | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - |
| 解約違約金 | - | - | - | - | - | 138 | - | - | - | - | - |
| 解約違約金の支払額 | - | - | - | - | - | -138 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 57 | - | - | - | - | - | - |
| 災害に伴う保険金の受取額 | - | - | - | 59 | 475 | - | - | - | - | - | - |
| スクラップ売却による収入 | - | - | - | - | 216 | 85 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | 478 | - | 83 | 155 | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害による保険金収入 | - | - | - | -485 | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | 966 | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別退職金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別退職金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,879 | 4,348 | 4,426 | 2,090 | 5,082 | 4,124 | -8,756 | 13,012 | 5,153 | 7,346 | 15,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,625 | -2,809 | -2,460 | -5,230 | -2,830 | -3,345 | -2,534 | -3,734 | -3,806 | -4,389 | -5,082 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 65 | 21 | 423 | 264 | 855 | 117 | 241 | 779 | - | 169 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -40 | -158 | - | - | - | - | - | - | -370 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 247 | 1,005 | 35 | - | - | - | - | 567 | 632 | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 130 | 138 | 143 | 128 | 128 | 157 | 177 | 204 | 198 | 155 |
| その他 | 42 | -79 | -133 | -73 | -111 | -160 | -45 | -145 | -45 | -755 | -92 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -313 | -87 | -50 | -600 | -550 | -200 | -3 | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - |
| 関係会社の清算による収入 | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,778 | -2,574 | -1,636 | -5,286 | -3,098 | -2,652 | -2,308 | -3,460 | -2,300 | -4,683 | -4,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 350 | 7,700 | 1,000 | 5,305 | 100 | 100 | 8,650 | - | - | 7,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,609 | -17,868 | -1,031 | -6,020 | -1,074 | -1,069 | -4,366 | -674 | -621 | -7,565 | -546 |
| 配当金の支払額 | - | - | -404 | -513 | -432 | -486 | -379 | -2,431 | -2,217 | -2,647 | -1,627 |
| 利息の支払額 | -622 | -204 | -163 | -163 | -151 | -87 | -113 | -207 | -140 | -169 | -190 |
| その他 | -96 | -98 | -91 | -89 | -75 | -92 | -85 | -186 | -134 | -131 | -158 |
| 社債の償還による支出 | - | -21 | -42 | -42 | -42 | -42 | -42 | -42 | -27 | - | - |
| シンジケートローン手数料の支払額 | - | - | - | -218 | - | - | -274 | - | - | -289 | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | -300 | -100 | - | - | - | 5,000 | -5,000 | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | 294 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,978 | -10,497 | -833 | -1,742 | -1,676 | -1,679 | 8,388 | -8,541 | -3,141 | -3,804 | -2,524 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,877 | -8,722 | 1,956 | -4,937 | 307 | -206 | -2,676 | 1,010 | -288 | -1,140 | 7,899 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29,911 | 21,188 | 23,145 | 18,207 | 18,514 | 18,308 | 15,745 | 16,755 | 16,467 | 15,326 | 23,225 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | 113 | - | - | - | - |