キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | 209,313 | -213,473 | -4,930 | 388,535 | 210,282 | 268,386 | 144,315 | 87,417 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | 196,243 | 231,577 | 236,353 | 252,283 | 269,600 | 274,101 | 257,638 | 274,292 |
| 引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | -23 | -6,601 | -2,696 | -2,917 | -5,172 | -559 | 1,684 | -4,388 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | -10,627 | -12,205 | -7,179 | -5,417 | -9,315 | -10,513 | -9,312 | -9,619 |
| 支払利息 | - | - | - | 13,648 | 14,486 | 13,844 | 12,652 | 16,760 | 21,353 | 24,064 | 28,125 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -99,730 | -23,002 | -56,160 | -29,133 | -54,537 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | 2,533 | 86,357 | -71,111 | -23,333 | 19,336 | 31,139 | 55,868 | 31,436 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -82,525 | 42,559 | 86,569 | -431,449 | -124,579 | 34,780 | 123,540 | 45,815 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | 19,691 | -52,338 | -42,479 | 174,808 | 6,995 | -43,563 | -66,022 | -35,516 |
| その他 | - | - | - | - | 184,494 | 47,381 | 39,122 | 117,396 | -2,209 | -80,270 | 61,267 |
| 小計 | - | - | - | 347,585 | 274,856 | 255,751 | 304,554 | 478,301 | 516,754 | 422,372 | 424,293 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | 19,014 | 24,192 | 14,857 | 35,450 | 37,250 | 24,699 | 28,019 | 30,359 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -12,606 | -13,241 | -12,362 | -11,559 | -15,155 | -20,507 | -21,916 | -26,071 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | -24,736 | -10,972 | -29,706 | -104,599 | -41,979 | -49,507 | -49,499 |
| その他 | - | - | - | -669 | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | -85,741 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 268,251 | 261,070 | 247,274 | 298,738 | 395,797 | 478,967 | 378,968 | 379,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産、無形資産及び投資不動産の取得による支出 | - | - | - | -312,578 | -352,842 | -308,123 | -313,328 | -289,197 | -329,830 | -279,417 | -321,720 |
| 有形固定資産、無形資産及び投資不動産の売却による収入 | - | - | - | 488 | 3,357 | 29,547 | 2,711 | 17,673 | 10,329 | 91,406 | 4,777 |
| 投資の取得による支出 | - | - | - | -8,394 | -35,299 | -5,731 | -5,557 | -9,072 | -16,183 | -81,242 | -148,877 |
| 投資の売却による収入 | - | - | - | 6,889 | 23,530 | 128,898 | 33,449 | 20,939 | 14,281 | 3,464 | 15,339 |
| その他 | - | - | - | 243 | 2,875 | -8,812 | -5,309 | -14,651 | -3,855 | 3,103 | -2,302 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -26,897 | - |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,403 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -313,351 | -358,378 | -164,221 | -288,034 | -274,308 | -325,259 | -283,179 | -452,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | 18,752 | -11,500 | 3,396 | 13,834 | -4,576 | -13,970 | -29,170 | 61,995 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | - | - | - | 77,000 | 5,999 | -88,999 | - | 19,999 | -19,999 | 17,995 | 15,977 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 213,499 | 183,529 | 224,077 | 122,422 | 305,876 | 60,347 | 145,161 | 214,071 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -200,487 | -104,825 | -214,826 | -103,959 | -330,944 | -130,654 | -158,292 | -142,098 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | 30,000 | 120,000 | 60,000 | 35,000 | 30,000 | 90,000 | 30,000 | 70,000 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | -15,000 | - | - | -30,000 | -20,000 | -40,000 | -60,000 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -1,627 | -73 | -65 | -65 | -60 | -76 | -62 | -655 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 62,499 | 909 | 605 |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | - | - | - | -54,640 | -40,363 | - | -40,355 | -75,198 | -49,275 | -63,672 | -57,334 |
| その他 | - | - | - | -15,614 | -48,865 | -13,674 | -54,303 | -35,271 | -56,429 | -40,304 | -50,880 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52,072 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 51,882 | 103,900 | -30,092 | -57,427 | -110,175 | -45,487 | -157,435 | 61,681 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | - | - | - | 388 | -2,176 | 2,752 | 6,080 | 7,839 | 13,931 | -8,590 | 6,987 |
| 現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | 7,170 | 4,416 | 55,712 | -40,643 | 19,153 | 122,151 | -70,237 | -5,034 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | 82,288 | 86,704 | 142,416 | 101,773 | 119,391 | 243,079 | 172,841 | 167,807 |
| 売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -1,536 | 1,536 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 74,337 | 105,472 | 213,381 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 177,946 | 182,638 | 159,562 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 引当金の増減額（△は減少） | -15,142 | -6,241 | -10,082 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,628 | -11,041 | -9,372 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 12,279 | 12,613 | 13,026 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50,355 | -90,601 | -37,059 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 52,960 | -17,070 | -75,445 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,064 | 16,262 | 2,713 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -16,989 | 2,033 | 66,407 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小計 | 300,053 | 194,066 | 323,133 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,244 | 16,324 | 16,326 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -12,673 | -12,486 | -13,143 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -37,521 | -12,421 | -27,504 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 267,102 | 185,481 | 298,811 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | -205,992 | -226,327 | -247,191 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産の売却による収入 | 4,155 | 1,992 | 2,893 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,874 | -9,676 | -10,847 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,051 | 69,900 | 64,798 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 14,097 | 310 | -4,488 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有償減資による収入 | 30,240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137,321 | -163,799 | -194,835 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,895 | -5,425 | 4,523 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 36,000 | -28,000 | -1,999 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 115,249 | 291,232 | 378,474 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -182,428 | -236,944 | -397,502 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | 20,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -20,000 | -50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -258 | -216 | -226 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 親会社による配当金の支払額 | -34,551 | -5,795 | -34,510 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 8,322 | -13,010 | -9,757 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -144,561 | -18,159 | -90,998 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,038 | 1,861 | -7,059 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,819 | 5,384 | 5,917 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,150 | 125 | -75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 63,873 | 69,383 | 75,225 | - | - | - | - | - | - | - | - |