キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 17,097 | 10,591 | 11,219 | 16,367 | 16,357 | 4,293 | 32,881 | 38,656 | 39,768 | 29,708 | 14,098 |
| 減価償却費 | 3,798 | 4,004 | 4,193 | 4,626 | 5,297 | 5,563 | 4,558 | 5,032 | 5,934 | 6,809 | 8,087 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | 436 | 324 | 280 | 234 | 263 | 38 | 99 | 31 | -129 | -399 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 63 | -117 | 105 | 105 | 47 | -175 | 352 | 85 | 38 | -170 | -103 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 2 | 3 | 3 | -5 | 2 | 12 | 6 | 0 | -7 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -261 | -225 | -243 | -331 | -364 | -319 | -407 | -601 | -680 | -970 | -1,341 |
| 支払利息 | 53 | 31 | 15 | 25 | 15 | 26 | 27 | 18 | 14 | 28 | 135 |
| 国庫補助金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -780 | -81 | -81 |
| 為替差損益（△は益） | -61 | -50 | -77 | -150 | 8 | -177 | -562 | -264 | -111 | 52 | 363 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | -156 | -17 | -1 | -6 | -23 | 0 | -4,759 |
| 固定資産処分益 | - | - | - | - | - | - | - | -41 | -33 | -8 | -13 |
| 固定資産処分損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 985 | 1,059 | 922 |
| 設備復旧費用 | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | 853 | - |
| 環境対策費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 464 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -222 | - | -2,599 |
| 操業休止損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 499 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,325 | -2,205 | -3,794 | -2,686 | 5,707 | -2,981 | -12,642 | -5,756 | -192 | 7,627 | 1,769 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,732 | -6,376 | -7,797 | -3,485 | 7,847 | -4,865 | -19,270 | -798 | 3,519 | 7,354 | -4,105 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -287 | -563 | -385 | -303 | 722 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 0 | -195 | 193 | 1 | - | -825 | -613 | 1,215 | -592 | 816 | -1,528 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,343 | 7,237 | 9,379 | 1,384 | -10,686 | 7,618 | 17,807 | 4,514 | 4,715 | -17,366 | -3,982 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -923 | -11 | 3,011 | 539 | -2,968 | -1,234 | 2,386 | 4,053 | 2,923 | -3,124 | -2,726 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,941 | -738 | -993 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -952 | -924 | - | 746 | 530 | -1,276 | - | - | - | 904 | -904 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 371 | -105 | 17 | -104 | -123 |
| その他 | 814 | 705 | -50 | -32 | 1,149 | 173 | 156 | 247 | 44 | -286 | 32 |
| 小計 | 27,048 | 15,009 | 16,841 | 18,719 | 24,637 | 7,973 | 26,627 | 44,856 | 56,916 | 31,922 | 3,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 261 | 225 | 243 | 331 | 358 | 297 | 383 | 585 | 676 | 962 | 1,318 |
| 利息の支払額 | -71 | -45 | -15 | -25 | -15 | -26 | -27 | -18 | -14 | -28 | -135 |
| 操業休止損失の支払額 | -106 | -23 | - | - | - | - | - | - | - | - | -318 |
| 環境対策費の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -464 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 780 | 81 | 81 |
| 設備復旧による支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -853 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -434 | -524 | 23 | -34 | -1,200 | -658 | -31 | -5,653 | -4,981 | -12,496 | -7,193 |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | - | -42 | - | -38 | -3 | - | - | - |
| 固定資産処分損 | - | - | - | - | - | - | - | 650 | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | 42 | - | - | 41 | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 178 | -1,585 | - | - | - |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 1,055 | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 782 | 572 | 583 | 551 | 783 | 718 | 545 | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -287 | 1,489 | -224 | 339 | -34 | 1,186 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 873 | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | 392 | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害による損失 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 操業休止損失 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害による損失の支払額 | -69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟関連債務戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 生産集約に伴う関連損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,627 | 14,641 | 17,093 | 18,991 | 23,738 | 7,585 | 26,913 | 39,767 | 53,376 | 19,588 | -3,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -2,000 | -1,300 | -700 | -2,620 | -1,585 | -2,010 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 308 | - | 2,691 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | 1,000 | - | - | 2,900 | 1,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,117 | -4,368 | -6,384 | -6,150 | -7,226 | -7,418 | -9,790 | -9,177 | -16,719 | -22,362 | -22,555 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,683 |
| その他 | -78 | -296 | -74 | -9 | 65 | -241 | -193 | -115 | -214 | -413 | -357 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | -1,251 | -1,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,194 | -4,657 | -7,703 | -7,151 | -9,153 | -8,952 | -9,676 | -11,904 | -18,202 | -21,876 | -10,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -3,497 | 0 | -1,800 | -4,937 | -7,095 | -5,625 | -4,405 | -6,836 | -2,764 | -8,358 | -2,648 |
| 配当金の支払額 | -1,194 | -1,297 | -1,438 | -1,550 | -1,902 | -2,002 | -2,142 | -3,996 | -4,979 | -5,408 | -5,161 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -260 | -262 | -221 | - | -346 |
| 借入金の返済による支出 | -10,000 | -9,000 | - | - | - | -250 | -675 | -600 | -175 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 1,000 | 700 | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | -43 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,691 | -10,297 | -3,239 | -6,488 | -7,997 | -7,220 | -7,483 | -11,696 | -8,140 | -13,766 | -8,156 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58 | 4 | 77 | 147 | -14 | 173 | 557 | 264 | 111 | -53 | -364 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,799 | -308 | 6,227 | 5,497 | 6,572 | -8,414 | 10,311 | 16,430 | 27,145 | -16,108 | -22,640 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 48,756 | 48,448 | 54,676 | 60,174 | 66,746 | 58,332 | 68,644 | 85,074 | 112,219 | 96,111 | 73,470 |