キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2026-02千円 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 968,140 |
| 減価償却費 | 35,153 |
| 減損損失 | 22,702 |
| 差入保証金償却額 | - |
| 固定資産除却損 | 233 |
| 新株予約権戻入益 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 63,376 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4,116 |
| 受取利息 | -5,336 |
| 損害賠償金収入 | -1,636 |
| 支払利息 | 19,624 |
| 株式報酬費用 | 79,681 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -414,392 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 642,765 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 128,175 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -287,226 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -7,398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51,094 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 688,141 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,140 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | 6,756 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -49,817 |
| その他 | 1,442 |
| 小計 | 1,951,736 |
| 利息の受取額 | 5,336 |
| 利息の支払額 | -19,419 |
| 損害賠償金の受取額 | 1,636 |
| 法人税等の支払額 | -201,909 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,737,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,112 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - |
| その他 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,004 |
| 長期借入れによる収入 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -206,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -506,728 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,214,541 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,219,736 |