キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 12,432 | 7,698 | 5,449 | 8,444 | 17,032 | 12,735 | 10,081 | 13,629 | 15,316 | 16,280 | 15,145 |
| 減価償却費 | 5,026 | 5,961 | 6,663 | 7,476 | 7,719 | 8,402 | 8,840 | 9,770 | 9,861 | 8,638 | 7,877 |
| 減損損失 | 1,401 | - | - | 342 | 4,630 | - | 154 | 1,068 | 4,980 | 2,637 | 190 |
| のれん償却額 | - | - | 136 | 257 | 312 | 198 | 224 | 105 | 108 | 115 | 111 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 71 | -151 | -53 | -117 | 214 | -37 | 79 | -336 | 118 | 88 | 632 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31 | -11 | 62 | 47 | 21 | 604 | 87 | -1,036 | 726 | -78 | 290 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -468 | -112 | -21 | -118 | -788 | -763 | -1,419 | -1,420 | -1,961 | -1,204 | -263 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 417 | -46 | 310 | 329 | 638 | 345 | 375 | 283 | 298 | 227 | 202 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 274 |
| 事故関連損失 | - | - | 158 | - | - | - | - | - | 1,241 | 66 | - |
| 商品廃棄損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
| 和解金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 |
| 受取保険金 | - | - | - | -312 | -36 | -22 | -64 | -493 | -871 | -2,765 | -254 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -148 | -24 | -7 | - | -710 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -519 | -510 | -760 | -771 | -847 | -965 | -893 | -1,000 | -1,490 | -1,222 | -1,093 |
| 支払利息 | 578 | 723 | 1,144 | 1,707 | 1,936 | 1,310 | 1,217 | 2,584 | 3,582 | 2,683 | 2,385 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,912 | -2,685 | -19,893 | -5,405 | 14,777 | -1,431 | -13,070 | -11,071 | -10,726 | 24,103 | 4,800 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,079 | -2,747 | -8,829 | -3,511 | 2,543 | 261 | -18,081 | 5,399 | 4,723 | -1,469 | -2,088 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,140 | 2,150 | 9,753 | -1,228 | -10,272 | 4,064 | 2,846 | -2,838 | 5,874 | 1,153 | 3,961 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -832 | -651 | 126 | 945 | 222 | -1,218 | -176 | 2,232 | -456 | -1,096 | -200 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 66 | 138 | 89 | -5 | 61 | -1,377 | -1,344 | -319 | -542 | -1,001 | -1,352 |
| その他 | 82 | 100 | 838 | -1,172 | 3,249 | -791 | 1,293 | 3,607 | -1,766 | -316 | 833 |
| 小計 | 23,136 | 9,951 | -6,515 | 6,676 | 37,921 | 21,167 | -9,875 | 20,158 | 29,015 | 46,128 | 31,750 |
| 利息及び配当金の受取額 | 621 | 612 | 779 | 774 | 871 | 1,205 | 1,036 | 993 | 1,586 | 2,120 | 1,261 |
| 利息の支払額 | -595 | -706 | -1,120 | -1,745 | -1,919 | -1,353 | -1,197 | -2,389 | -3,504 | -2,927 | -2,320 |
| 事故関連損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,241 | -58 | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 393 | 36 | 22 | - | 199 | 1,164 | 2,765 | 14 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 148 | 24 | 7 | - | 710 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | 290 | -2,730 | -9,331 | -5,976 |
| 法人税等の支払額 | -5,935 | -2,968 | -1,626 | -1,726 | -3,642 | -5,998 | -3,686 | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | 94 | -1,688 | 136 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | 184 | 21 | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | -6 | -21 | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | -549 | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | -3,512 | - | - | - | - | - | - |
| 事故関連損失の支払額 | - | - | -153 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,227 | 6,889 | -8,634 | 4,367 | 33,246 | 15,191 | -13,697 | 19,259 | 24,290 | 39,408 | 24,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金等の預入による支出 | - | - | - | - | - | -58,658 | -54,262 | -36,657 | -55,695 | -24,719 | -24,956 |
| 定期預金等の払戻による収入 | - | - | - | - | - | 32,611 | 72,000 | 37,505 | 49,868 | 30,219 | 28,788 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,000 |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -250 | -1,956 | -2 | -3 | -4 | -64 | -5 | -6 | -27 | -8 |
| 預け金の預け入れによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -17 |
| 預け金の払戻による収入 | 901 | 1,101 | 83 | 2,714 | 1,220 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| 貸付けによる支出 | -53 | -279 | -704 | -851 | -882 | -517 | -5 | -8 | -312 | -1,248 | -210 |
| 貸付金の回収による収入 | 83 | 118 | 35 | 58 | 61 | 49 | 310 | 303 | 99 | 63 | 63 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,346 | -6,724 | -5,282 | -5,626 | -7,783 | -9,353 | -10,883 | -6,602 | -10,435 | -13,555 | -17,942 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 2,343 | 57 | 50 | 19 | 14 | 24 | 36 | 200 | 50 | 90 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -216 | -225 | -796 | -230 | -114 | -732 | -993 | -522 | -395 | -271 | -454 |
| その他 | -432 | -222 | -421 | -330 | -201 | -189 | -196 | -260 | -372 | -394 | -799 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1 | 754 | 3,114 | 220 | 2 | - | 1 | 71 | - | - | - |
| 預け金の預入による支出 | -1,001 | -1,204 | -79 | -2,751 | -1 | -1 | - | 0 | - | - | - |
| 有価証券等の取得による支出 | -9,100 | -13,716 | -6,000 | -4,000 | -2,000 | -2,000 | -1,000 | - | - | - | - |
| 有価証券等の売却による収入 | 9,300 | 13,516 | 8,000 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -5,612 | - | -5,458 | -15,177 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社出資金の取得による支出 | -1,216 | -252 | - | -146 | -62 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -660 | -5,965 | -18,929 | -17,887 | -22,269 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 925 | 710 | 15,675 | 9,809 | 24,867 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | -110 | -347 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社出資金の売却による収入 | - | - | 283 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,792 | -16,016 | -7,270 | -19,430 | -19,323 | -36,778 | 6,933 | -6,138 | -17,048 | -9,882 | -15,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,096 | 10,975 | 6,080 | 7,011 | 6,415 | -33 | 4,463 | -3,686 | -6,150 | -7,751 | -7,535 |
| 長期借入れによる収入 | 339 | - | 6,760 | 10,000 | 1,000 | 15,000 | 1,451 | 5,000 | - | - | 5,725 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,086 | -2,520 | -3,060 | -3,270 | -3,855 | -5,714 | -5,869 | -4,966 | -4,305 | -4,840 | -5,061 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 9,947 | - | - | - | 9,947 |
| 割賦債務の返済による支出 | -2 | -7 | -40 | -41 | -42 | -88 | -99 | -214 | -234 | -241 | -411 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -893 | - | -238 | - | -2,220 | - | -726 | - |
| 配当金の支払額 | -1,521 | -1,956 | -1,305 | -1,739 | -1,739 | -3,471 | -2,603 | -1,738 | -3,476 | -4,563 | -3,911 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -22 | -30 | -15 | -11 | -82 | -320 | -14 | -1,192 | -8 | -98 | -57 |
| その他 | - | - | - | -85 | - | - | 64 | - | 1 | -5 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -339 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | 13 | 110 | 107 | 109 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,522 | 6,572 | 8,527 | 11,081 | 1,697 | 5,137 | 7,339 | -9,017 | -14,173 | -18,224 | -1,303 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -300 | -302 | -63 | -198 | 57 | -561 | 1,283 | 1,107 | 604 | 657 | 312 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,614 | -2,857 | -7,441 | -4,180 | 15,678 | -17,011 | 1,858 | 5,211 | -6,327 | 11,959 | 8,306 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 39,596 | 36,740 | 29,299 | 26,407 | 42,085 | 25,351 | 27,210 | 32,421 | 26,094 | 38,052 | 46,359 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 1,288 | - | 278 | - | - | - | - | - |