キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 25,189 | 21,459 | 18,084 | 31,501 | 22,789 | 11,770 | 57,373 | 89,235 | 96,529 | 53,883 | 80,490 |
| 減価償却費 | 6,412 | 5,572 | 6,087 | 6,494 | 7,085 | 6,568 | 5,687 | 6,017 | 6,487 | 9,348 | 10,507 |
| のれん償却額 | 359 | 359 | 359 | 359 | 179 | 102 | 102 | 102 | 102 | 895 | 1,127 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | 13 | 20 | 17 | 6 | -1 | 36 | 0 | 3 | -234 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | -5 | -12 | 86 | 16 | -55 | 191 | 8 | 36 | 72 | 56 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -298 | 321 | -5 | -284 | 100 | -604 | -88 | -7 | 130 | 93 | 217 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,838 | -1,743 | -2,353 | -3,370 | -3,767 | -1,663 | -739 | -4,095 | -12,308 | -12,820 | -9,481 |
| 支払利息 | 149 | 40 | - | - | 11 | 67 | 82 | 86 | 91 | 253 | 208 |
| 為替差損益（△は益） | -34 | -15 | 40 | 5 | 45 | -10 | -429 | -540 | -109 | -835 | 117 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,461 | -8,376 | -7,041 | -17,069 | -7,744 | -8,521 | -40,348 | -66,258 | -65,268 | -27,773 | -47,490 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13 | -11 | -29 | -171 | -13 | -3 | -1 | -12 | -9 | -25 | 26 |
| 固定資産除却損 | 175 | 72 | 111 | 126 | 95 | 215 | 31 | 64 | 315 | 499 | 467 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27 | -3 | - | - | - | - | - | - | - | - | -16,821 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,188 | -2,300 | -8,467 | -1,465 | 8,240 | 2,359 | -7,541 | -2,524 | -2,609 | 8,049 | 1,302 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,867 | -3,069 | -7,691 | 1,907 | 1,778 | 217 | -11,865 | 2,819 | 3,030 | 633 | 1,717 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,148 | 1,840 | 4,934 | 1,678 | -7,736 | 1,630 | 3,516 | -849 | 14 | -2,739 | -1,144 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -84 | 348 | 839 | 639 | -858 | -926 | 79 | 135 | 68 | -2,055 | -1 |
| その他 | -56 | -1,444 | 1,833 | -1,205 | 1,282 | -1,864 | -3,269 | -2,576 | -701 | -2,551 | -113 |
| 小計 | 28,821 | 13,183 | 5,196 | 19,249 | 21,513 | 18,719 | 2,814 | 21,606 | 25,803 | 24,693 | 21,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,104 | 14,036 | 13,819 | 10,326 | 12,150 | 14,614 | 18,275 | 50,888 | 76,027 | 70,538 | 50,169 |
| 利息の支払額 | -168 | -54 | - | - | -11 | -5 | 0 | - | - | -166 | -113 |
| 法人税等の支払額 | -8,370 | -7,986 | -5,264 | -5,182 | -7,547 | -6,285 | -9,633 | -19,839 | -20,915 | -24,037 | -19,220 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 530 | - | - | - | - | 9,460 | -2 | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -116 | 126 | -1,513 | 0 | 0 | -21 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,386 | 19,178 | 13,751 | 24,393 | 26,105 | 27,042 | 11,457 | 52,654 | 80,915 | 71,028 | 52,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -15,594 | -20,443 | -15,840 | -9,792 | -10,805 | -18,799 | -6,052 | -7,365 | -76,150 | -278,010 | -447,799 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19,103 | 13,525 | 15,581 | 7,021 | 9,289 | 5,637 | 89,004 | 1,485 | 42,879 | 261,323 | 404,553 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,820 | -4,385 | -8,897 | -9,701 | -9,900 | -5,028 | -3,478 | -3,866 | -6,341 | -16,434 | -11,124 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 23 | 30 | 226 | 14 | 4 | 1 | 13 | 11 | 57 | 21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -461 | -392 | -370 | -403 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -183 | -14 | -134 | -26 | -19 | -1,702 | -195 | -112 | -2,350 | -113 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 194 | 436 | - | - | - | 22 | 3 | 724 | 1,230 | 106 | 18,827 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | -2,165 | - | -11,163 | -2,606 | - | -725 | - | - | -4,675 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,562 | 771 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -50,918 | - |
| その他 | -65 | -53 | 5 | -588 | 278 | 12 | -235 | 21 | 1 | 146 | -162 |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 4,022 | 20 | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -4,000 | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 1,336 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | -494 | -2,140 | - | - | - | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | -5,209 | -3,834 | -7,209 | -40 | -5 | -3,106 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,394 | -14,914 | -18,510 | -13,008 | -22,319 | -24,378 | 76,736 | -10,346 | -33,292 | -85,679 | -40,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,047 | -1,550 | - | - | - | - | - | - | - | -1,834 | -1,092 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,225 | -1 | 0 | -1 | 0 | -2,580 | -6,881 | 0 | -1 | -11,004 | -25,394 |
| 配当金の支払額 | -2,673 | -3,320 | -3,321 | -3,321 | -5,977 | -5,954 | -6,481 | -15,854 | -19,022 | -28,549 | -24,534 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -617 | -540 | -570 | -617 | -633 | -1,219 | -2,337 | -1,641 | -1,994 | -1,596 | -879 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,943 |
| その他 | -18 | -14 | -11 | -9 | -82 | -183 | -203 | -223 | -238 | -2 | 66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,582 | -5,426 | -3,903 | -3,949 | -6,694 | -9,937 | -15,904 | -17,719 | -21,256 | -42,987 | -57,776 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -653 | -680 | 689 | -597 | -166 | -721 | 4,014 | 13,803 | 8,469 | 12,964 | -1,946 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,757 | -1,843 | -7,973 | 6,837 | -3,073 | -7,994 | 76,304 | 38,391 | 34,836 | -44,673 | -48,563 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32,540 | 30,697 | 22,723 | 29,561 | 26,487 | 19,163 | 95,467 | 133,859 | 168,695 | 124,021 | 75,458 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 670 | - | - | - | - | - |