キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,265 | 236 | -955 | 3,398 | 5,328 | 7,232 | -5,239 | 5,222 | 11,333 | 15,233 | 11,775 |
| 減価償却費 | 1,972 | 2,084 | 2,227 | 2,292 | 2,290 | 2,487 | 2,524 | 2,047 | 2,053 | 2,226 | 2,489 |
| 減損損失 | 11 | 1 | 1 | 1 | 298 | 154 | 4,869 | - | - | - | 228 |
| 無形固定資産償却費 | 30 | 38 | 35 | 33 | 33 | 32 | 44 | 49 | 54 | 55 | 58 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | -110 | -13 | 17 | 407 | 151 | -468 | 152 | 408 | -9 | 32 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | -26 | -13 | - | 40 | 3 | -43 | 39 | 39 | 43 | -15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29 | -120 | -48 | -27 | 44 | -156 | -52 | 67 | -106 | -68 | -243 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -48 | -41 | -54 | -78 | -90 | -71 | -81 | -147 | -147 | -154 |
| 支払利息 | 47 | 38 | 54 | 64 | 57 | 57 | 52 | 92 | 86 | 83 | 91 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | -2,687 | -604 | -68 | 700 | -363 | -510 | -266 | 125 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -150 | - | - | - | - | - | -224 | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | -449 | -156 | -3 | 0 | -153 |
| 有形固定資産除却損 | 111 | 198 | 93 | 113 | 106 | 141 | 58 | 49 | 79 | 119 | 166 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -42 | -1 | 0 | -2 | 0 | -12 | -8 | -171 | -5 | -4 | -2 |
| 無形固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 85 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | -25 | - | -85 |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -64 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,397 | -252 | -1,284 | 166 | -519 | 150 | -1,890 | -441 | -930 | -2,579 | -2,158 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,159 | -81 | -1,257 | -2,117 | 1,776 | -2,220 | -2,913 | -1,185 | 1,088 | 1,135 | -354 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,202 | 584 | 2,248 | 199 | -2,518 | 2,548 | 728 | -504 | -572 | -1,935 | -696 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | -530 | 530 | - | -1 | -94 | -551 | 647 | -10 | -99 | -289 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -442 | -120 | 83 | 66 | 814 | -905 | -6 | 429 | 528 | -179 | -817 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 43 | -13 | 19 | 23 | 5 | -148 | -256 | -120 | 174 | -304 | -376 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -296 | 159 | 44 | 88 | 73 | -223 | 170 | 399 | 260 | 56 | 114 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -10 | -357 | 119 | 30 | -641 | 206 |
| その他 | -1 | -192 | -28 | -20 | -27 | 2 | 1 | 33 | -6 | 11 | 31 |
| 小計 | 6,260 | 1,810 | 1,518 | 1,086 | 7,766 | 9,012 | -3,157 | 6,310 | 13,843 | 12,436 | 10,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 48 | 41 | 54 | 78 | 90 | 88 | 81 | 176 | 182 | 180 |
| 利息の支払額 | -40 | -38 | -55 | -65 | -56 | -41 | -54 | -93 | -85 | -87 | -93 |
| 法人税等の支払額 | -1,620 | -835 | -308 | -464 | -261 | -884 | -2,266 | -355 | -1,707 | -4,119 | -4,865 |
| 法人税等の還付額 | 66 | - | 408 | 66 | 171 | 18 | 4 | 810 | 2 | 23 | 9 |
| その他の支出 | - | - | -21 | -36 | -63 | -301 | -169 | -31 | -143 | -252 | -260 |
| その他の収入 | 46 | 30 | 13 | 21 | 28 | - | 449 | 156 | 3 | 0 | 153 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -2 | -12 | -15 | -18 | - | -28 | - | -12 | -3 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 57 | - | 17 | 240 | 8 | - | - | - | - | - |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 207 | -77 | -161 | -320 | - | - | - | - | - | - | - |
| 過年度法人税等の支払額 | - | -43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社清算損益（△は益） | -12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,747 | 971 | 1,596 | 661 | 7,665 | 7,894 | -5,104 | 6,879 | 12,089 | 8,183 | 5,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,684 | -3,915 | -3,273 | -1,642 | -2,342 | -3,110 | -3,277 | -1,785 | -4,495 | -5,979 | -6,973 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 236 | 4 | 2 | 3 | 0 | 14 | 12 | 182 | 33 | 5 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -16 | -2 | -29 | -15 | -42 | -95 | -16 | -57 | -43 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 360 | - | - | - | - | - | 408 | - |
| 定期預金の預入による支出 | -43 | -128 | -127 | -127 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 91 | 128 | 127 | 127 | 137 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| その他 | 3 | -32 | 54 | -38 | 21 | 34 | 2 | -11 | -43 | 12 | 28 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -89 | - | -802 | -509 | -8 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,417 | -4,050 | -3,218 | -2,148 | -2,729 | -3,112 | -3,358 | -1,630 | -4,562 | -5,596 | -6,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 2,710 | 300 | - | 400 | 300 | 3,000 | 3,300 | 300 | - | 1,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -385 | -525 | -558 | -623 | -886 | -803 | -415 | -715 | -1,446 | -907 | -1,792 |
| リース債務の返済による支出 | -101 | -105 | -110 | -107 | -92 | -132 | -80 | -111 | -56 | -40 | -49 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 | -2 | -1 | 0 | 0 | -477 | 0 | -502 | -1,000 | -1,502 |
| 配当金の支払額 | -652 | -467 | -326 | -188 | -187 | -652 | -555 | -181 | -1,344 | -2,823 | -3,238 |
| 自己株式の売却による収入 | 30 | 38 | 39 | 57 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| その他 | -58 | -2 | -2 | -12 | -2 | -3 | -3 | -47 | -4 | 8 | -40 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | 1,000 | -3,000 | - | 3,000 | -3,000 | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -500 | -120 | -120 | -120 | -120 | -80 | - | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | 2,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,670 | 1,526 | 1,220 | 5 | -3,889 | -1,372 | 4,466 | -756 | -3,055 | -4,762 | -5,222 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -1 | 5 | -3 | -1 | 0 | 0 | 7 | 4 | -3 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,654 | -1,553 | -396 | -1,485 | 1,045 | 3,409 | -3,995 | 4,499 | 4,476 | -2,179 | -6,998 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,342 | 8,788 | 8,391 | 6,906 | 7,951 | 11,361 | 7,365 | 11,865 | 16,341 | 14,161 | 7,162 |