キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,017,222 | 476,456 | 617,787 | 220,393 | 1,387,632 | 932,705 | -755,093 | 1,116,279 | 661,950 | 772,747 | -214,683 |
| 減価償却費 | 759,360 | 739,534 | 741,750 | 723,951 | 777,822 | 886,435 | 986,487 | 1,063,929 | 1,089,627 | 1,061,170 | 1,061,834 |
| 減損損失 | 26,981 | 17,949 | 12,294 | 9,314 | 2,802 | 2,794 | 3,645 | 2,602 | 5,178 | 5,532 | 3,703 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 211,046 | 13,201 | 805 | 2,586 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,066 | -492 | 23,224 | 20,526 | 112,100 | 52,092 | -5,606 | -11,651 | 1,821 | 47,897 | 45,327 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,160 | 395 | -443 | 11,037 | 7,852 | -18,366 | 4,400 | 6,600 | -5,480 | -5,760 | 8,800 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 5,958 | 5,426 | 2,007 | 3,487 | 6,138 | 5,984 | 3,082 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 13,377 | 16,499 | 17,330 | 16,179 | 12,723 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 979 | -6,174 | -1,083 | -12,791 | -18 | 587 | 2,646 | -2,602 | 200 | -2,892 | -1,229 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,099 | -30,094 | -31,342 | -31,957 | -38,236 | -44,143 | -45,020 | -57,356 | -55,938 | -69,233 | -89,057 |
| 支払利息 | 20,279 | 7,212 | 3,921 | 1,301 | 281 | 12,085 | 12,274 | 18,131 | 18,658 | 22,244 | 20,386 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,377 | -1,139 | -1,561 | -1,915 | -1,357 | -2,237 | -94 | 4,827 | -4,625 | -5,097 | -3,548 |
| 有形固定資産除却損 | 37,817 | 2,346 | 15,249 | 18,745 | 13,945 | 40,900 | 24,374 | 8,716 | 33,771 | 24,541 | 13,497 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,471 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 176 | - | - | - | -2,139 | -3,382 | - | 6,311 | -30,000 | -1,202 | - |
| 補助金収入 | -22,466 | - | - | - | - | -8,475 | - | - | - | - | -42,471 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 818,475 | 32,023 | -1,124,054 | -232,242 | 40,093 | 807,005 | -657,494 | -1,482,124 | -892,177 | 1,937,364 | 1,152,378 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,221,644 | -396,758 | -610,292 | -316,553 | 800,002 | -767,823 | -1,425,039 | -325,432 | 1,203,212 | -95,299 | 321,622 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,013,136 | 799,394 | 2,029,333 | -419,963 | -1,678,490 | 1,197,623 | 854,209 | -163,886 | 453,770 | -2,011,208 | -606,213 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -44,792 | -166,434 | -10,141 | 10,994 | 265,491 | -271,589 | -18,530 | 303,511 | -93,996 | -187,841 | 14,160 |
| その他 | -2,400 | 5,810 | 1,854 | -1,066 | -2,226 | -5,705 | -2,020 | 4,293 | -247,998 | 144,333 | 16,739 |
| 小計 | 2,845,009 | 1,301,413 | 1,186,122 | 24,178 | 1,725,191 | 2,328,118 | -2,356,856 | 796,761 | 2,201,022 | 1,660,265 | 1,762,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,108 | 30,094 | 31,342 | 31,957 | 38,236 | 44,143 | 45,020 | 57,356 | 55,938 | 69,233 | 89,057 |
| 利息の支払額 | -17,945 | -6,851 | -3,335 | -1,231 | -365 | -13,056 | -13,431 | -17,044 | -18,752 | -22,336 | -20,233 |
| 法人税等の支払額 | -90,535 | -542,897 | -114,398 | -274,430 | -65,483 | -633,385 | -188,601 | -73,575 | -230,229 | -90,562 | -210,349 |
| 法人税等の還付額 | 1,250 | - | 111,849 | 5,238 | 64,103 | 143 | 38,970 | 129,283 | 19,705 | 1,225 | 795 |
| 補助金の受取額 | 22,466 | - | - | - | - | 8,475 | - | - | - | - | 42,471 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 11,159 | -4,961 | -2,612 | -3,900 | -1,938 | 4,369 | 14,930 | -530 | -16,556 | - | - |
| 保険解約損益（△は益） | - | - | -824 | -118 | -239 | - | -33,630 | -353 | -8,337 | - | - |
| 受取保険金 | -2,400 | -16,269 | -3,993 | -4,012 | -25,766 | -34,827 | -35,650 | -5,901 | - | - | - |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,323 | -134,977 | 126,715 | 21,242 | -17,087 | -130,056 | 62,679 | -7,106 | 25,988 | - | - |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -723 | -4,326 | 637 | 74 | 384 | -9,234 | -1,416,532 | 113,166 | 102,929 | - | - |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 46,344 | -35,909 | 29,331 | 9,805 | 75,205 | 22,619 | -20,860 | -26,962 | -68,495 | - | - |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -18,584 | -5,247 | -12,591 | -93 | -93 | 2,125 | -591 | 1,264 | -9,152 | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 25,766 | - | 70,477 | 5,901 | - | - | - |
| 満期保険金 | - | - | - | - | - | - | -2,080 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損 | - | - | - | - | 3,214 | - | 4,500 | - | - | - | - |
| 支払補償費 | - | - | - | - | - | - | 35,325 | - | - | - | - |
| 環境対策費 | - | - | - | - | - | - | 40,531 | - | - | - | - |
| 補償費の支払額 | - | - | - | - | - | - | -35,325 | - | - | - | - |
| 環境対策費の支払額 | - | - | - | - | - | - | -26,975 | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | -344,312 | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | - | 528 | - | - | 1,500 | - | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | 3,766 | 5,552 | 1,408 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | -17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取損害賠償金 | - | - | -623,098 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金の受取額 | - | - | 623,098 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | 10,308 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | 8,999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,790,354 | 781,758 | 1,834,679 | -214,287 | 1,787,449 | 1,734,437 | -2,466,720 | 898,683 | 2,027,683 | 1,617,825 | 1,663,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -444,187 | -543,641 | -619,462 | -1,048,899 | -1,375,851 | -1,637,441 | -2,046,559 | -1,364,369 | -1,343,849 | -1,005,940 | -795,692 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,883 | 4,604 | 1,626 | 1,931 | 2,742 | 2,237 | 483 | 64,415 | 4,838 | 5,097 | 3,154 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,340 | -23,144 | -453 | -3,563 | -4,044 | -9,313 | -11,271 | -3,552 | -26,017 | -27,469 | -167,829 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,982 | -361 | -377 | -40,112 | -96,494 | -2,739 | -33,872 | -3,239 | -3,331 | -3,521 | -3,725 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 769 | - | - | - | 57,887 | 49,809 | 776 | 28,962 | 235,959 | 1,706 | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 252 | 87 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | -507 | -534 | -130 | - | - | -540 | - | - |
| 保険積立金の解約等による収入 | - | - | - | - | - | - | 79,014 | 353 | 8,337 | - | - |
| その他の収入 | 8,449 | 32,652 | 10,099 | 8,729 | 699 | 135 | 780 | 1,385 | 2,136 | - | - |
| その他の支出 | -23,350 | -12,183 | -10,785 | -10,375 | -10,578 | -12,035 | -7,537 | -7,242 | -4,306 | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -18,004 | - | - | - | - | -1,000,000 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,100 | - | - | - | - | 1,220,000 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -105,111 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -107,685 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -375,662 | -649,758 | -619,335 | -1,092,797 | -1,426,173 | -1,494,589 | -2,018,186 | -1,283,287 | -1,126,773 | -1,029,876 | -964,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -465,000 | -20,000 | -160,000 | - | - | - | 1,500,000 | 500,000 | -500,000 | -300,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -402,266 | -227,974 | -135,377 | -160,044 | -64,458 | -387,577 | -450,084 | -450,084 | -544,081 | -658,415 | -393,279 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -100,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -1,253 | -51,008 | -349 | -352 | -243 | -71,401 | -81 | -303 | -32 | -156 | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | 50,778 | - | - | - | 72,063 | - | - | 127 | - | 127 |
| 配当金の支払額 | -95,964 | -220,320 | -154,526 | -69,936 | -104,553 | -328,553 | -39,353 | -121,487 | -333,365 | -58,905 | -153,049 |
| リース債務の返済による支出 | -14,542 | -4,033 | -2,441 | -1,725 | -1,170 | -1,541 | -1,469 | -2,904 | -2,904 | -2,904 | -2,533 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 3,000,000 | - | - | 1,000,000 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -5,100 | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | 100,000 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,962 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -980,989 | -472,558 | -452,693 | -232,058 | -70,424 | 2,282,990 | 1,003,910 | -74,779 | -380,255 | -1,120,380 | -648,733 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,433,702 | -340,558 | 762,649 | -1,539,142 | 290,852 | 2,522,838 | -3,480,995 | -459,383 | 520,655 | -532,431 | 51,112 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,493,862 | 4,153,303 | 4,915,953 | 3,376,810 | 3,667,662 | 6,190,500 | 2,709,505 | 2,250,121 | 2,770,777 | 2,238,345 | 2,289,458 |