キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 10,911 | 4,290 | 6,703 | 6,494 | 6,746 | 1,552 | 3,896 | 5,027 | 5,741 | 5,345 | -19,956 |
| 減価償却費 | 2,400 | 3,181 | 3,924 | 4,034 | 4,121 | 3,610 | 4,125 | 4,264 | 4,443 | 4,786 | 4,668 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1 | 0 | -22 | -2 | 140 | -10 | -26 | 39 | 13 | 1,452 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -120 | -52 | 18 | 13 | 207 | -73 | 34 | -12 | 54 | 161 | -307 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | - | -52 | -3 | -213 | -68 | -13 | - | 1,027 | -114 | 0 | 74 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,550 |
| 受取利息及び受取配当金 | -223 | -174 | -180 | -194 | -217 | -212 | -200 | -177 | -197 | -390 | -251 |
| 支払利息 | - | 1 | 255 | 496 | 708 | 394 | 234 | 482 | 1,065 | 325 | 273 |
| 固定資産除却損 | 113 | 227 | 358 | 223 | 738 | 224 | 183 | 140 | 180 | 320 | 407 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -12 | -42 | -30 | 0 | 1 | -40 | -4 | 102 | -436 | -36 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32 | 0 | - | -17 | 3 | -248 | -100 | -2 | -39 | - | -4 |
| 事業撤退損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,602 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,162 | -1,874 | -7,395 | -2,219 | 2,973 | 49 | -3,433 | -48 | -3,806 | 4,987 | 3,929 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,930 | -1,382 | -7,731 | -3,975 | 5,541 | -1,695 | -5,862 | 907 | -5,478 | 992 | 6,747 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 691 | -714 | -3,802 | -476 | 5,508 | -523 | -1,256 | -1,036 | -2,390 | 2,985 | 1,431 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,751 | 2,127 | 7,510 | 3,037 | -6,299 | 3,183 | 4,675 | -943 | 1,954 | -8,532 | -4,148 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,052 | -978 | -109 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -174 | -53 | 151 | 251 | 83 | -263 | 55 | 102 | 54 | -27 | -37 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 5 | 5 | -16 | 2 | 6 | -285 | -35 | -224 | -94 | -54 | -153 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 585 | 176 | -726 | -136 | 244 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -1,019 | 133 | 303 | 412 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,163 |
| その他 | -676 | -193 | 918 | -689 | -633 | -290 | 496 | -552 | -602 | 305 | -438 |
| 小計 | 13,677 | 5,569 | 638 | 6,843 | 19,418 | 5,550 | 3,347 | 8,079 | 1,371 | 9,971 | 10,187 |
| 利息及び配当金の受取額 | 222 | 175 | 180 | 194 | 217 | 212 | 200 | 178 | 187 | 390 | 251 |
| 利息の支払額 | - | -1 | -238 | -454 | -720 | -430 | -219 | -314 | -1,273 | -353 | -282 |
| 法人税等の支払額 | -4,035 | -818 | -1,435 | -3,389 | -2,675 | -2,089 | -405 | -2,856 | -1,576 | -2,478 | -1,396 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | 625 | 942 | 11 | - | 223 | 84 | 61 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | 70 | - | - | -70 | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | - | 244 | -31 | 197 | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | -3,575 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算益 | -253 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善費用 | 1,201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,864 | 4,924 | -854 | 3,193 | 16,866 | 4,187 | 2,934 | 5,086 | -1,067 | 7,613 | 8,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 36 | 43 | 35 | 13 | 1 | 49 | 6 | 296 | 553 | 36 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,240 | -12,115 | -9,046 | -3,797 | -6,624 | -11,341 | -4,559 | -3,768 | -3,217 | -7,459 | -10,683 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46 | 0 | - | 71 | 40 | 372 | 163 | 3 | 49 | - | 4 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,095 | 2,000 |
| その他の収入 | 1 | 44 | 43 | 0 | 1 | 18 | 19 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| その他の支出 | 0 | -76 | -12 | -35 | -8 | -33 | 0 | -2 | -56 | -65 | -1 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | - | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | 500 | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,933 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,125 | -11,610 | -8,973 | -3,725 | -6,077 | -10,982 | -4,326 | -3,758 | -2,923 | -5,875 | -8,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | 8,537 | 4,200 | 2,296 | -2,239 | 3,075 | 3,029 | -7,176 | -302 | -1,499 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22,076 |
| 配当金の支払額 | -1,362 | -1,946 | -1,167 | -1,479 | -1,148 | -778 | -544 | -836 | -953 | -1,148 | -739 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | -20 | -22 | -20 | -20 | -6 | -15 | -20 | -21 | -13 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -119 | -119 | -80 | -53 | -3,074 | -3,145 | -3,755 | -8,482 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 8,453 | 4,268 | - | - | 1,226 | 1,442 | 828 | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -611 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 496 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -867 | 5,774 | 11,498 | 2,617 | 1,074 | -4,885 | 821 | -749 | -16,633 | -1,472 | -24,328 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -111 | -9 | -64 | -50 | -130 | 346 | 503 | 258 | 763 | -251 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,870 | -1,022 | 1,660 | 2,021 | 11,812 | -11,811 | -224 | 1,081 | -20,366 | 1,028 | -24,396 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 59,961 | 58,938 | 60,598 | 62,620 | 74,432 | 62,621 | 62,396 | 63,477 | 43,111 | 44,140 | 19,743 |