キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -104 | 12,800 | 12,087 | 9,162 | 5,507 | 9,681 | 17,092 | 16,867 | 8,082 | 20,695 | 19,152 |
| 減価償却費 | 4,311 | 4,169 | 4,318 | 4,056 | 3,788 | 3,684 | 4,154 | 5,042 | 4,801 | 4,651 | 4,824 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -336 | -300 | -332 | -394 | -475 | -404 | -589 | -542 | -535 | -494 | -219 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -73 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 82 | -1,630 | 78 | 399 | 74 | 338 | -874 | -479 | 1 | -341 | -715 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | -17 | -28 | 0 | 13 | -27 | -13 | -6 | -3 | -8 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 109 | 113 | 4 | -85 | -47 | 436 | 234 | -435 | -141 | 65 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,828 | 134 | 86 | 44 | 1,905 | - | 1 | - | - | 264 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -77 | 2 | 35 | -16 | -1 | 15 | -36 | 42 | 24 | 12 | 20 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,486 | -1,967 | -1,945 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,031 | -923 | -1,187 | -1,421 | -1,224 | -859 | -1,424 | -1,558 | -1,610 | -1,916 | -1,911 |
| 支払利息 | 215 | 157 | 107 | 80 | 81 | 66 | 67 | 118 | 109 | 86 | 78 |
| 受取保険金 | -94 | -104 | -88 | -177 | -371 | -114 | -135 | -65 | -102 | -62 | -101 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -497 | 6 | -226 | -2,017 | -1,028 | -503 | -797 | -2,408 | -1,031 | -4,971 | -3,482 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 77 | 90 | 97 | 53 | 92 | 66 | 362 | -15 | -444 | 161 | -76 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,764 |
| 減損損失 | 6,603 | 737 | 3 | 6 | 0 | 45 | 459 | 835 | 0 | 371 | 205 |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 131 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,471 | -3,398 | -2,681 | -238 | 4,915 | -5,102 | -12,437 | 3,321 | 3,896 | 1,357 | 4,117 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,783 | -483 | -7,937 | 529 | 249 | 5,725 | -19,044 | -2,466 | 7,130 | -3,212 | 2,846 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,416 | 1,459 | 245 | -199 | -4,955 | 3,068 | 6,786 | -2,294 | -4,178 | -383 | 280 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 490 | -936 | 177 | 300 | -215 | 815 | -1,119 | 1,147 | 331 | -1,485 | 711 |
| その他 | 410 | 780 | 49 | -370 | -1,034 | 144 | -570 | 4,473 | 609 | 602 | 495 |
| 小計 | 20,867 | 12,659 | 4,811 | 10,367 | 8,143 | 17,064 | -7,883 | 21,575 | 25,025 | 13,483 | 22,524 |
| 保険金の受取額 | 94 | 104 | 88 | 163 | 371 | 114 | 135 | 65 | 102 | 62 | 101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,079 | 957 | 1,236 | 1,508 | 1,311 | 1,000 | 1,393 | 1,658 | 1,707 | 2,021 | 2,033 |
| 利息の支払額 | -213 | -162 | -109 | -80 | -81 | -67 | -67 | -84 | -132 | -83 | -93 |
| 法人税等の支払額 | -2,422 | -3,341 | -4,094 | -3,582 | -3,209 | -938 | -4,222 | -5,877 | -5,581 | -4,172 | -5,803 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | -400 | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | - | - |
| デリバティブ評価損益（△は益） | - | - | - | - | 653 | -11 | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | -102 | -609 | -22 | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | 651 | 214 | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 21 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,404 | 10,218 | 1,933 | 8,273 | 5,927 | 17,149 | -10,645 | 17,336 | 21,521 | 11,311 | 18,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期性預金の預入による支出 | -11,041 | -1,261 | -3,808 | -4,385 | -6,667 | -8,132 | -9,294 | -9,832 | -10,599 | -17,234 | -38,746 |
| 定期性預金の払出による収入 | 2,720 | 6,816 | 1,984 | 3,727 | 5,896 | 9,182 | 12,834 | 8,418 | 10,845 | 11,068 | 25,673 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -704 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | - | 100 | - | 1,600 | 1,700 | - | 321 | 1,119 | 207 | 10 | 1,113 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,810 | -4,768 | -4,563 | -2,281 | -2,691 | -6,720 | -7,939 | -6,171 | -3,715 | -5,383 | -4,399 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 213 | 470 | 1,072 | 112 | 1,619 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -193 | -298 | -162 | -182 | -314 | -256 | -306 | -237 | -385 | -366 | -484 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,525 | -3,307 | -3,605 | -3,027 | -607 | -6 | -738 | -57 | -17 | -58 | -1,677 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 1,359 | 1,445 | 5,500 | 1,421 | 929 | 3,615 | 3,319 | 1,292 | 5,700 | 4,259 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -185 |
| 貸付けによる支出 | -111 | -424 | -484 | -19 | -200 | -2 | - | -67 | 0 | -1,457 | -1,117 |
| 貸付金の回収による収入 | 184 | 215 | 165 | 300 | 52 | 177 | 118 | - | 490 | 892 | 649 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20 | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -808 | -122 | - | - | - |
| 関係会社の整理による収入 | - | - | - | - | - | 154 | - | - | - | - | - |
| その他 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,188 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,278 | -1,559 | -9,026 | 1,232 | -1,407 | -4,672 | -1,985 | -3,160 | -809 | -6,736 | -4,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 431 | -5,737 | -664 | 327 | 283 | -600 | 1,321 | 11 | -845 | 242 | -809 |
| リース債務の返済による支出 | -176 | -164 | -180 | -763 | -14 | -24 | -46 | -79 | -65 | -62 | -74 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -7 | -1 | -291 | -2 | - | -10 | - | - | - | -4,552 | - |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,235 | -1,807 | -492 | -440 | -297 | -1,065 | -2 | -2 | -5 | -5 | -4,492 |
| 配当金の支払額 | -1,556 | -1,675 | -2,251 | -2,095 | -2,083 | -2,207 | -2,184 | -3,116 | -3,675 | -7,151 | -10,254 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -721 | -511 | -1,407 | -1,005 | -154 | -91 | -315 | -1,906 | -769 | -980 | -780 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,265 | -9,897 | -5,288 | -3,979 | -2,265 | -3,998 | -1,226 | -5,092 | -5,360 | -12,508 | -16,412 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -268 | -503 | 611 | -485 | 87 | -19 | 1,702 | 667 | 1,334 | 1,242 | 680 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,592 | -1,742 | -11,769 | 5,039 | 2,341 | 8,457 | -12,154 | 9,750 | 16,685 | -6,691 | -971 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 40,790 | 39,047 | 27,277 | 32,316 | 34,658 | 43,116 | 30,961 | 40,712 | 57,398 | 50,761 | 49,789 |