キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 216 | 512 | 499 | 537 | 210 | 111 | 804 | 769 | 393 | 519 | 573 |
| 減価償却費 | 438 | 422 | 406 | 372 | 348 | 325 | 306 | 263 | 199 | 153 | 162 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 308 | -323 | -205 | 206 | 67 | -115 | -62 | -732 | -307 | 487 | 258 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 153 | -53 | -348 | -47 | -145 | 212 | -679 | -398 | 62 | -144 | 33 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -448 | 466 | 579 | -245 | -12 | -183 | 517 | -147 | 910 | -901 | 263 |
| 固定資産除却損 | - | 5 | - | 11 | - | - | 3 | 9 | 2 | 1 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18 | -13 | 25 | -13 | 19 | -56 | -25 | 9 | -13 | 12 | -24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | -18 | 49 | -5 | -30 | 4 | 0 | 30 | 13 | -6 | 13 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 0 | 0 | 0 | -5 | -66 | 64 | 1 | 1 | -32 | -8 | 21 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -29 | 0 | 29 | 23 | -20 | 0 | 19 | 7 | 0 | -4 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 66 | 48 | 28 | 16 | 9 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| その他 | -34 | 2 | 58 | 16 | -89 | 70 | 61 | 70 | -129 | -4 | 114 |
| 小計 | 681 | 870 | 1,122 | 853 | 290 | 440 | 953 | -114 | 1,098 | 106 | 1,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -65 | -46 | -26 | -16 | -9 | -8 | -5 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -17 | -32 | -105 | -146 | -76 | -51 | -3 | -298 | -186 | -64 | -229 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 13 | -268 | - | -10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善に伴う支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 599 | 791 | 990 | 691 | 205 | 381 | 944 | -414 | 910 | 39 | 1,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -64 | -113 | -141 | -122 | -147 | -110 | -89 | -105 | -244 | -248 | -90 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -8 | -2 | -1 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | -20 | -3 | -9 | - | -22 | -64 |
| その他 | 3 | 5 | 4 | -2 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | -40 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 187 | 333 | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 99 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 225 | 225 | -136 | -30 | -150 | -170 | -91 | -122 | -246 | -272 | -147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -60 | -60 | -30 | -30 | -105 | -105 | -105 | -120 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350 | -500 | -200 | - | -10 | - | -300 | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -256 | -442 | -272 | -225 | -112 | - | -40 | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 186 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -81 | -79 | -65 | -33 | -13 | 0 | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -250 | -250 | -250 | -250 | -125 | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -937 | -1,085 | -788 | -568 | -320 | 9 | -370 | -105 | -105 | -105 | -120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -113 | -68 | 64 | 92 | -266 | 219 | 482 | -642 | 559 | -337 | 943 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,214 | 1,146 | 1,211 | 1,303 | 1,037 | 1,257 | 1,739 | 1,097 | 1,656 | 1,318 | 2,261 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |