キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,305 | 3,042 | 3,516 | 2,736 | 4,290 | 2,488 | 5,566 | 12,328 | 10,394 | 2,436 | 1,844 |
| 減価償却費 | 2,594 | 2,634 | 2,536 | 2,541 | 2,540 | 2,573 | 2,427 | 2,336 | 2,104 | 2,044 | 2,159 |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 319 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | - | -430 | - | - | -9 | - | - | -165 | -105 | -482 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -219 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 72 | 189 | 101 | 121 | 121 | 174 | 183 | 136 | 475 | 419 | 215 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | -57 | - | - | - | - | - | 0 | -50 | -27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37 | -15 | -2 | -10 | 36 | -37 | 56 | 75 | 85 | -205 | -55 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 | -2 | 3 | -1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46 | 97 | 111 | 73 | -55 | 49 | 59 | -34 | 11 | -55 | -149 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 | -10 | 0 | 2 | 0 | -2 | 3 | 3 | -3 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | -81 | -92 | -80 | -76 | -60 | -88 | -130 | -159 | -235 | -331 |
| 支払利息 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,811 | -2,064 | -4,930 | -2,665 | 7,963 | -1,550 | -9,923 | 756 | -5,520 | 16,769 | -5,768 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 966 | -801 | -1,609 | 4 | 1,445 | -2,098 | -2,058 | -3,769 | -270 | 7,946 | -5,083 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -590 | 1,199 | 1,596 | 153 | -2,532 | 927 | 2,667 | 335 | 731 | -4,418 | 2,335 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -192 | -279 | 164 | 44 | 310 | -547 | 443 | 196 | -52 | -208 | -394 |
| その他 | -213 | 209 | 66 | 20 | -55 | -104 | -112 | 154 | 323 | -405 | -394 |
| 小計 | 8,762 | 4,140 | 977 | 3,110 | 14,360 | 1,865 | -808 | 12,399 | 7,967 | 24,257 | -6,345 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 99 | 123 | 97 | 87 | 68 | 95 | 130 | 160 | 224 | 324 |
| 利息の支払額 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 | -9 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -682 | -2,051 | -647 | -1,001 | -1,166 | -1,569 | -469 | -2,400 | -4,248 | -2,953 | -390 |
| 法人税等の還付額 | - | 1 | - | 4 | - | - | - | 10 | - | 6 | 581 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -41 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 1 | 20 | 7 | 365 | 75 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | - | - | -5 | - | - | -22 | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 25 | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権評価損 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権売却損益（△は益） | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権償還損益（△は益） | -3 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,190 | 2,184 | 447 | 2,205 | 13,275 | 358 | -1,188 | 10,133 | 3,872 | 21,525 | -5,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -12,700 | -8,900 | -6,200 | -6,500 | -11,500 | -14,000 | -6,000 | -10,000 | -10,000 | -8,000 | -2,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,100 | 9,100 | 7,400 | 5,700 | 9,300 | 14,000 | 9,000 | 4,000 | 13,000 | 11,000 | 3,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -970 | -1,539 | -1,914 | -1,681 | -1,738 | -1,539 | -739 | -2,433 | -2,772 | -6,121 | -4,265 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 3 | 83 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | 127 | 62 |
| 有価証券の取得による支出 | -801 | -7,608 | -6,106 | -9,900 | -13,800 | -18,900 | -13,100 | -7,200 | -14,500 | -10,999 | -2,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,348 | -641 | -1,219 | -781 | -2,020 | -1,057 | -1,682 | -1,609 | -3,212 | -5,209 | -2,913 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,009 | 5,500 | 7,412 | 11,600 | 10,800 | 20,070 | 15,900 | 8,300 | 17,998 | 10,326 | 8,603 |
| その他 | -4 | -199 | -127 | -82 | -103 | -170 | -234 | -143 | -231 | -215 | -279 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,709 | -4,284 | -672 | -1,644 | -9,063 | -1,593 | 3,350 | -9,084 | 285 | -9,091 | 7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -761 | -264 | 0 | -335 | 0 | - | 0 | 0 | -1,299 | 0 | - |
| 配当金の支払額 | -359 | -511 | -505 | -475 | -551 | -772 | -607 | -1,407 | -3,147 | -2,997 | -2,737 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -584 | -99 | -12 | -11 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - |
| その他 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,125 | -779 | -508 | -813 | -553 | -775 | -609 | -1,953 | -4,548 | -3,011 | -2,750 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,372 | -2,865 | -704 | -265 | 3,672 | -2,026 | 1,550 | -905 | -389 | 9,422 | -8,582 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,952 | 11,087 | 10,382 | 10,117 | 13,790 | 11,764 | 13,311 | 12,406 | 12,016 | 21,439 | 12,856 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | 15 | 28 | -12 | 14 | -15 | -1 | - | - | - | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | -3 | - | - | - | - |