キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 18,052 | 26,123 | 23,251 | 21,217 | 10,061 | 20,509 | 38,241 | 34,260 | 38,358 | 40,457 | 39,427 |
| 減価償却費 | 6,638 | 6,307 | 6,406 | 6,236 | 6,354 | 5,828 | 5,936 | 6,319 | 6,563 | 7,395 | 7,917 |
| のれん償却額 | 83 | 85 | 88 | 87 | 86 | 94 | 14 | 37 | 25 | 26 | 68 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | 0 | 146 | 42 | -181 | 55 | -51 | 2 | 3 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | 69 | -26 | -21 | 12 | -28 | 207 | 145 | -70 | -91 | -90 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -2 | 4 | 3 | 1 | -2 | 81 | 26 | -22 | -26 | -14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19 | 77 | -19 | -49 | -73 | 126 | -19 | -32 | -57 | -173 | -196 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | -24 | 10 | 13 | 32 | -29 | 40 | -27 | 62 | 12 | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,272 | -848 | -1,336 | -1,510 | -1,477 | -1,161 | -1,283 | -2,623 | -2,550 | -2,770 | -2,114 |
| 支払利息 | 343 | 245 | 231 | 256 | 296 | 154 | 110 | 212 | 134 | 81 | 72 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -730 | -719 | -623 | -672 | -440 | -389 | -392 | -1,363 | -692 | -208 | -311 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -67 | -115 | -222 | -125 | -440 | -19 | -3 | -108 | -20 | -12 | -4 |
| 固定資産除却損 | 76 | 59 | 27 | 51 | 159 | 96 | 157 | 167 | 736 | 194 | 375 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -1,872 | 123 | -71 | 521 | 3,998 | -316 | -180 | -32 | -553 | -17,798 | -5,547 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,125 | -2,296 | -3,720 | -379 | 3,058 | 900 | -11,718 | -1,593 | 291 | 5,837 | 2,781 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,307 | -447 | -5,158 | -5,958 | 4,980 | 4,271 | -19,245 | -2,742 | 6,089 | 4,893 | -4,190 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,984 | 227 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 222 | 1,014 | -857 | 2 | 421 | 708 | -1,370 | 433 | 272 | -409 | -1,782 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,419 | -897 | 1,655 | 892 | 3,409 | -3,921 | 10,717 | -1,882 | -6,005 | -6,010 | 2,744 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -626 | -110 | 394 | -90 | -204 | 61 | 760 | 172 | 1,440 | -2,133 | 123 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -461 | -298 | -61 | -3 | 424 | 133 | -760 | 894 | -111 | -878 | 617 |
| その他 | -63 | -78 | 137 | 113 | 51 | 171 | -368 | -508 | 266 | 316 | -409 |
| 小計 | 28,130 | 28,267 | 20,110 | 20,731 | 34,093 | 27,358 | 21,223 | 31,827 | 44,160 | 32,689 | 39,733 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,707 | 1,476 | 2,031 | 1,995 | 1,910 | 1,506 | 1,607 | 2,887 | 4,050 | 4,027 | 2,355 |
| 利息の支払額 | -343 | -245 | -231 | -256 | -296 | -154 | -110 | -212 | -134 | -81 | -72 |
| 法人税等の支払額 | -6,381 | -7,712 | -7,077 | -6,807 | -5,968 | -4,355 | -7,623 | -10,011 | -12,388 | -8,491 | -21,605 |
| 減損損失 | 2,756 | - | - | - | 3,336 | 351 | 242 | 123 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,113 | 21,785 | 14,832 | 15,663 | 29,739 | 24,355 | 15,096 | 24,491 | 35,687 | 28,144 | 20,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 768 | -16,627 | 24,129 | -500 | -8,117 | -4,641 | 471 | 4,631 | -3,495 | 3,506 | 1,781 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -401 | 17,700 | -23,589 | 663 | 9,885 | 6,550 | 878 | 788 | -270 | 3,489 | 3,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -6,702 | -8,138 | -5,156 | -8,132 | -3,153 | -6,000 | -1,963 | -5,784 | -4,123 | -2,701 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -118 | - | - | - | - | - | - | -916 | - | -2,770 | -274 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | 4,227 | 8,454 | 3,850 | 3,867 | 8,229 | 4,885 | 27,875 | 15,142 |
| 子会社株式の条件付取得対価の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 247 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,290 | -6,368 | -5,039 | -6,435 | -5,697 | -6,267 | -6,835 | -6,634 | -15,737 | -24,638 | -15,469 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 207 | 383 | 808 | 291 | 415 | 256 | 136 | 223 | 33 | 33 | 15 |
| 工事負担金等受入による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,460 | - |
| その他 | 56 | 125 | 145 | 455 | 501 | 282 | 114 | -52 | -612 | -130 | -896 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -13,719 | -2,643 | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -1,135 | - | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | -800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,081 | 7,144 | 1,387 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,708 | -4,343 | -11,095 | -7,589 | -2,690 | -16,841 | -10,010 | 4,305 | -20,981 | 13,701 | 1,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -251 | - | - | - | -2,588 | - | -3,380 | -1,168 | - | -847 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,196 | -1,640 | -188 | 2,928 | -2,488 | -1,016 | -3,217 | 2,727 | -4,626 | -947 | 1,422 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,927 | -2,583 | -2,286 | -2,111 | -1,746 | -1,025 | -790 | -202 | -860 | -745 | -723 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,494 | -1 | -341 | -4 | -1 | -1,975 | -5,323 | -1,284 | -1 | -13,690 | -15,310 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,337 |
| 配当金の支払額 | -6,033 | -6,371 | -6,994 | -6,668 | -7,378 | -7,498 | -7,175 | -7,273 | -9,936 | -10,536 | -10,958 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -110 | -103 | -110 | -151 | -205 | -192 | -144 | -287 | -358 | -364 | -121 |
| 長期借入れによる収入 | 125 | - | - | - | 205 | 340 | - | 1,800 | 1,700 | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 126 | - | - | 289 | - | - | - | 2,127 | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | 338 | 0 | - | 0 | - | 283 | - | - | - |
| その他 | 0 | 35 | - | - | -11 | -12 | -5 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,638 | -10,790 | -9,583 | -6,007 | -11,337 | -13,968 | -16,656 | -7,617 | -13,123 | -26,285 | -27,877 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29 | -60 | -119 | -201 | -76 | -191 | 541 | 828 | 640 | 2,121 | -126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,736 | 6,591 | -5,965 | 1,864 | 15,635 | -6,645 | -11,028 | 22,007 | 2,223 | 17,681 | -6,449 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 32 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 52,605 | 59,196 | 53,231 | 55,096 | 70,732 | 64,086 | 53,058 | 75,124 | 77,418 | 95,132 | 88,682 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 67 | - | - |