キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,451 | 3,365 | 5,332 | 4,928 | 4,261 | 3,581 | 6,122 | 7,399 | 6,490 | 5,785 | 4,872 |
| 減価償却費 | 1,008 | 975 | 995 | 996 | 1,001 | 1,040 | 1,078 | 1,068 | 1,065 | 1,085 | 1,176 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -49 | -55 | -90 | -77 | -65 | -78 | -108 | -165 | -134 | -222 |
| 支払利息 | 30 | 27 | 12 | 9 | 8 | 9 | 9 | 12 | 13 | 14 | 27 |
| 為替差損益（△は益） | 114 | 4 | 131 | -87 | 23 | -29 | -78 | -67 | -114 | 30 | -33 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -77 | -134 | -208 | -195 | -165 | -109 | -147 | -183 | -167 | -194 | -211 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -145 | -591 | -1,660 | 251 | 1,073 | 885 | -1,491 | -870 | 235 | 925 | 1,139 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 940 | 276 | -622 | -798 | 154 | 1,445 | -2,630 | -1,769 | 1,629 | -488 | 544 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,448 | -20 | 1,286 | 650 | -930 | -1,514 | 2,803 | -1,273 | 75 | -491 | -1,169 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | 16 | 30 | 12 | -9 | -26 | 43 | -17 | 47 | 1 | -20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -675 | -4 | -8 | -2 | -4 | 1 | -4 | -2 | -4 | -5 | 7 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -246 | -384 | -452 | -179 | -23 | -57 | -7 | -1 | -60 | -67 | -63 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 71 | -239 | 20 | 20 | -26 | -47 | -20 | 12 | 12 | -184 | - |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 9 | 10 | -35 | - |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 53 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -68 | -7 | - | - | -77 | -158 | -159 | - | -109 | -67 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | 21 | -351 | - | 0 | -238 | - | - | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 30 | 20 | 33 | 25 | 22 | 3 | 115 | 16 | 12 | 4 | 7 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 172 | -142 | 36 | -46 | -8 | -93 | -36 | 104 | -648 | -105 | -62 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -254 | 176 | -150 | 49 | 41 | -52 | 161 | 125 | 244 | -516 | 115 |
| 小計 | 1,860 | 3,792 | 4,758 | 5,564 | 5,034 | 4,817 | 5,708 | 4,216 | 8,566 | 5,602 | 6,161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148 | 157 | 207 | 257 | 250 | 242 | 351 | 278 | 355 | 310 | 429 |
| 利息の支払額 | -31 | -27 | -12 | -9 | -8 | -9 | -9 | -11 | -13 | -15 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -985 | -305 | -1,179 | -1,768 | -1,426 | -1,148 | -1,054 | -2,183 | -2,269 | -1,838 | -1,500 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 2 | 31 | -4 | - | - | - | -53 | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 69 | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | 23 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 35 | - | - | - | 124 | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | 510 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 992 | 3,640 | 3,782 | 4,044 | 3,850 | 3,902 | 4,997 | 2,299 | 6,638 | 4,058 | 5,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -500 |
| 有価証券の償還による収入 | - | 100 | - | - | 119 | 20 | 100 | - | - | 100 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,014 | -816 | -1,355 | -910 | -1,182 | -1,448 | -1,527 | -765 | -1,158 | -1,065 | -1,840 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 0 | - | 2 | 456 | - | 1 | 339 | 0 | - | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | -54 | -22 | -8 | -13 | -108 | -46 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | -37 | -20 | -1 | 0 | -3 | -2 | -12 | -1 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | 27 | 45 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 2 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | -25 | -12 | - | -7 | -6 | - | - | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -103 | -3 | -3 | -233 | -3 | -249 | - | - | -2,806 | -1,105 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 783 | 11 | - | - | 157 | 227 | 222 | - | 160 | 93 | 4 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | -44 | -6 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -6 | -1 | -2 | -7 | -2 | -9 | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 122 | -7 | -30 | -3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10 | -819 | -1,386 | -948 | -674 | -1,258 | -1,484 | -427 | -1,009 | -3,843 | -3,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -69 | -869 | -1,285 | -69 | -69 | -204 | -36 | -36 | -38 | -36 | -36 |
| 自己株式の取得による支出 | -189 | -200 | -501 | -300 | -200 | 0 | -203 | 0 | -1 | -798 | 0 |
| 配当金の支払額 | -414 | -407 | -403 | -476 | -707 | -703 | -704 | -1,084 | -1,706 | -1,781 | -1,598 |
| その他 | -3 | -2 | 0 | 0 | -1 | -5 | -5 | -8 | -6 | -1 | -3 |
| 長期借入れによる収入 | - | 500 | 1,160 | - | - | 260 | - | - | 110 | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,600 | -1,850 | -150 | -100 | -100 | -100 | -50 | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 2,600 | 1,650 | 100 | 100 | 100 | 200 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -677 | -1,180 | -1,080 | -847 | -979 | -553 | -1,000 | -1,129 | -1,643 | -2,617 | -1,638 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | 3 | -38 | 31 | -5 | 18 | 14 | 6 | 46 | -26 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 281 | 1,644 | 1,276 | 2,280 | 2,191 | 2,109 | 2,527 | 748 | 4,032 | -2,428 | -56 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,551 | 3,195 | 4,472 | 6,752 | 8,944 | 11,053 | 13,580 | 14,329 | 18,362 | 15,933 | 15,876 |