キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45,068 | 42,653 | 44,756 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,764 | 30,265 | 31,129 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,649 | 828 | 521 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,336 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,962 | -2,966 | -2,275 |
| 支払利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,160 | 1,368 | 1,588 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -881 | -1,217 | -1,275 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,376 | -998 | -21 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -12,490 | 23,578 | -2,577 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,880 | -8,352 | 801 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,620 | -5,469 | -677 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,335 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,527 | -2,582 | 2,891 |
| 小計 | - | - | - | - | - | - | - | - | 61,720 | 77,107 | 81,861 |
| 利息の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 386 | 349 | 335 |
| 配当金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,721 | 2,813 | 2,110 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,125 | -1,352 | -1,474 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -13,463 | -25,400 | -16,737 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,239 | 53,516 | 66,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産、無形資産及び投資不動産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -32,355 | -41,646 | -52,555 |
| 有形固定資産、無形資産及び投資不動産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,372 | 1,679 | 132 |
| 資本性金融商品の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -23 | -25 | -23 |
| 資本性金融商品の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,771 | 24,203 | 14,292 |
| 子会社の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,190 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | -146 | 202 | 95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,618 | -15,586 | -48,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -40,278 | 11,993 | 7,527 |
| 借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70,419 | 18,090 | 40,658 |
| 借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -93,960 | -30,833 | -45,943 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,938 | -2,098 | -2,241 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,500 | -6,604 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,802 | -10,033 | -9,765 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -906 | -1,034 | -972 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | -17 | -298 | -1,117 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | - | -76,484 | -22,715 | -18,459 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,146 | -4 | 2,465 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,480 | 15,210 | 1,853 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46,008 | 61,218 | 63,072 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 14,980 | 27,355 | 36,831 | 33,110 | 21,170 | 10,065 | 40,746 | 49,363 | - | - | - |
| 減価償却費 | 22,454 | 23,275 | 20,740 | 23,171 | 24,662 | 25,912 | 26,797 | 26,054 | - | - | - |
| 減損損失 | 435 | 1,956 | - | - | 5,842 | 2,720 | 3,519 | 1,112 | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39 | 21 | -131 | 57 | 61 | -74 | -34 | -47 | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 349 | 398 | 652 | 115 | -347 | -1,007 | 1,190 | 251 | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -112 | 70 | 49 | -52 | -71 | -45 | 77 | 9 | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -47 | -77 | -34 | -5 | -26 | -94 | 71 | -60 | - | - | - |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 4,473 | -1,891 | -91 | 476 | 704 | 44 | -1,197 | -253 | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,509 | 2,310 | 1,039 | -180 | -1,663 | 764 | 434 | -670 | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 245 | 445 | 422 | 432 | 630 | 2,223 | 1,339 | -21 | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,258 | -1,870 | -1,936 | -2,529 | -2,091 | -1,630 | -2,149 | -2,483 | - | - | - |
| 支払利息 | 1,309 | 966 | 941 | 922 | 793 | 823 | 823 | 938 | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 265 | 109 | 142 | -118 | 31 | -90 | -247 | -380 | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -417 | -811 | -978 | -1,134 | -760 | 189 | -621 | -458 | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,553 | -151 | 1 | 9 | -48 | -143 | -5,497 | -748 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 37 | 75 | 0 | 6 | 2,072 | 8 | 0 | 6 | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11 | -445 | -741 | 2 | -7,794 | -140 | -166 | -1,703 | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 854 | 540 | 1,010 | 997 | 1,091 | 952 | 689 | 589 | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -23,896 | -7,997 | - | - | - |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12,444 | -3,479 | -16,346 | -17,206 | 9,109 | 8,333 | -50,893 | -25,732 | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,929 | 6,795 | 15,146 | -3,163 | -22,242 | -760 | -2,817 | -5,938 | - | - | - |
| その他 | -345 | -5,460 | 2,149 | 2,788 | -275 | -1,259 | -2,523 | 5,767 | - | - | - |
| 小計 | 52,313 | 33,430 | 38,118 | 38,960 | 49,750 | 38,843 | -14,353 | 37,597 | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,574 | 2,138 | 2,134 | 2,737 | 2,394 | 1,759 | 2,279 | 2,650 | - | - | - |
| 利息の支払額 | -1,374 | -992 | -946 | -954 | -812 | -820 | -818 | -920 | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -7,781 | -6,185 | -8,263 | -12,629 | -10,298 | -6,015 | -3,792 | -16,693 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,102 | -14,181 | -20,750 | 1,258 | 16,128 | -7,949 | - | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | 2,772 | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付信託返還益 | - | -2,524 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ソフトウエア開発中止に伴う損失 | 5,586 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,731 | 28,390 | 31,043 | 28,114 | 41,033 | 33,766 | -16,684 | 22,634 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -963 | -317 | -1,056 | -269 | -885 | -845 | -866 | -519 | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 592 | 534 | 464 | 1,128 | 128 | 851 | 404 | 1,334 | - | - | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,056 | -27,893 | -30,254 | -34,355 | -45,415 | -27,819 | -19,066 | -21,450 | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 203 | 692 | 1,352 | 143 | 8,406 | 169 | 230 | 2,103 | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,377 | -1,182 | -18 | -519 | -874 | -214 | -19 | -521 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,174 | 586 | 6 | 86 | 60 | 259 | 7,715 | 1,622 | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -1,658 | -192 | -123 | -276 | -84 | -40 | -8 | -20 | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 211 | 1,941 | 123 | 249 | 37 | 84 | 37 | 27 | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -518 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -524 | - | - | - | - |
| その他 | -1,292 | -617 | -710 | 104 | -698 | -1,553 | -2,470 | -2,141 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | -288 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,164 | -26,449 | -30,215 | -33,707 | -39,326 | -29,395 | -14,568 | -20,084 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,777 | 12,818 | 17,418 | 7,602 | 3,108 | -2,511 | 3,734 | 2,075 | - | - | - |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | - | - | - | 8,000 | 9,000 | -7,000 | 37,000 | -21,000 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 19,264 | 8,578 | 10,653 | 17,422 | 15,934 | 32,791 | 7,800 | 36,267 | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,496 | -14,364 | -15,894 | -30,676 | -16,355 | -17,773 | -10,369 | -20,002 | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | 10,000 | - | 10,000 | 15,000 | - | - | 10,000 | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 | - | - | -10,000 | - | -10,000 | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -3,179 | -4,988 | -31 | -7 | -5 | -4 | -3 | -4 | - | - | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -880 | -23 | -588 | 0 | 0 | -1 | -212 | -1 | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -3,686 | -2,736 | -5,115 | -5,330 | -5,114 | -1,074 | -4,476 | -8,519 | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -483 | -615 | -634 | -686 | -647 | -426 | -859 | -891 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -562 | -14 | - | -359 | - | -519 | -2,662 | - | - | - | - |
| その他 | -241 | -495 | -332 | -374 | -392 | -480 | -549 | -592 | - | - | - |
| 非支配株主への清算分配金の支払額 | -1,122 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,164 | -1,843 | 5,477 | 5,589 | 10,526 | 2,999 | 19,402 | -2,668 | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -649 | -202 | -173 | -11 | -89 | 17 | 1,936 | 963 | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,752 | -104 | 6,131 | -15 | 12,144 | 7,387 | -9,914 | 844 | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33,773 | 33,685 | 40,259 | 40,728 | 57,843 | 65,558 | 55,644 | 56,488 | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 789 | 404 | 441 | 485 | 4,970 | 328 | - | - | - | - | - |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -388 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -545 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |