キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 651 | 2,765 | 4,088 | 8,236 | 6,144 | 4,740 | 7,058 | 27,831 | 19,161 | 16,092 | 9,585 |
| 減価償却費 | 3,597 | 3,844 | 3,630 | 3,798 | 3,892 | 3,975 | 4,123 | 5,029 | 5,595 | 5,830 | 6,534 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | -58 | 15 | -120 | -121 | 31 | -73 | -73 | 26 | -7 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | 246 | 170 | 252 | -38 | 3 | 173 | 251 | -296 | 277 | -55 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 270 | -105 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 369 | 237 | 247 | 370 | 26 | 212 | -49 | -6 | 87 | -773 | 526 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -18 | -10 | 12 | 119 | 136 | -155 | -41 | 343 | -77 | -155 | -58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -130 | -71 | -94 | -111 | -117 | -85 | -109 | -116 | -157 | -390 | -205 |
| 支払利息 | 1,214 | 1,016 | 854 | 719 | 578 | 511 | 500 | 623 | 632 | 719 | 969 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17 | -7 | -20 | -18 | -18 | -4 | -38 | -74 | -29 | -46 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -405 | - | - | - | - | - | -165 | -61 | - | - | -130 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12 | -4 | -12 | -15 | -8 | -5 | -6 | -5 | -33 | 108 | -11 |
| 固定資産除却損 | 120 | 136 | 109 | 129 | 217 | 356 | 172 | 110 | 232 | 250 | 268 |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -26 | - | - | -15 |
| 保険差益 | - | - | -1,486 | - | - | - | - | - | - | - | -77 |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 229 |
| 補助金返還損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 |
| 固定資産圧縮額戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -700 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 789 | -300 | -2,341 | 1,030 | 1,384 | 812 | -7,404 | -2,833 | -64 | 368 | 2,746 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,253 | -389 | -6,335 | -2,515 | 1,931 | 2,804 | -16,711 | -23,179 | 10,047 | 1,397 | 585 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,286 | 1,826 | 5,948 | -2,778 | -3,341 | -403 | 7,464 | -2,287 | 2,334 | -6,369 | -4,710 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 87 | -117 | -620 | 1,060 | -396 | -980 | -893 | 1,672 | 959 | -2,690 | 1,189 |
| その他 | -321 | 298 | 274 | 369 | -296 | 545 | 478 | -254 | 868 | -526 | 537 |
| 小計 | 7,901 | 9,501 | 5,234 | 10,523 | 10,030 | 12,358 | 399 | 6,945 | 39,283 | 14,354 | 17,796 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123 | 79 | 94 | 111 | 117 | 85 | 109 | 116 | 157 | 390 | 205 |
| 利息の支払額 | -1,217 | -1,021 | -823 | -710 | -590 | -524 | -467 | -630 | -609 | -749 | -956 |
| 保険金の受取額 | - | - | 1,817 | - | - | - | - | - | - | - | 394 |
| 災害損失の支払額 | - | - | -732 | - | - | - | - | - | - | - | -124 |
| 法人税等の支払額 | -37 | -197 | -560 | -753 | -1,578 | -737 | -738 | -2,782 | -12,008 | -2,955 | -3,769 |
| 減損損失 | 10 | 87 | - | - | 57 | - | 5,786 | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 134 | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | 796 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,770 | 8,361 | 5,031 | 9,172 | 7,979 | 11,182 | -697 | 3,649 | 26,824 | 11,041 | 13,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -48 | -49 | -49 | -71 | -55 | -62 | -63 | -69 | -62 | -56 | -175 |
| 定期預金の払戻による収入 | 39 | 39 | 51 | 77 | 64 | 49 | 68 | 57 | 317 | 25 | 81 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,603 | -3,030 | -2,746 | -6,396 | -5,505 | -6,652 | -16,028 | -13,131 | -8,064 | -11,291 | -8,693 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 57 | 3 | 14 | 26 | 7 | 6 | 23 | 7 | 55 | 22 | 11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -12 | -13 | -19 | -29 | -127 | -57 | -26 | -31 | -72 | -57 |
| 関係会社の整理による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 41 | - | - | 38 |
| 補助金の返還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -700 |
| その他 | 20 | 1 | -109 | 39 | 2 | 1 | 9 | 0 | -135 | -18 | 111 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 808 | 0 | - | 136 | 5 | 10 | 392 | 85 | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの子会社株式取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,738 | -3,048 | -2,852 | -6,207 | -5,511 | -6,776 | -15,656 | -13,035 | -7,919 | -11,389 | -9,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,214 | -33 | 1,309 | 1,222 | 3,943 | -4,324 | 6,075 | 635 | -3,268 | 4,460 | 1,340 |
| 長期借入れによる収入 | 7,586 | 6,717 | 9,567 | 6,896 | 11,401 | 4,317 | 8,081 | 16,669 | 2,180 | 3,042 | 10,408 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,684 | -10,059 | -11,523 | -8,081 | -8,859 | -6,213 | -5,167 | -5,654 | -7,225 | -5,315 | -9,751 |
| 社債の償還による支出 | -600 | -677 | -754 | -754 | -754 | -154 | -77 | - | - | -5,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | -623 | -11 | -271 | -324 | -2,005 | -1,851 | -952 |
| 配当金の支払額 | - | -230 | -384 | -1,077 | -916 | -682 | -1,056 | -2,255 | -3,385 | -2,852 | -3,216 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -32 | -151 | 0 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 914 | - |
| その他 | 129 | -590 | -587 | -487 | -337 | -482 | -312 | -451 | -582 | -642 | -562 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | 1,151 | 402 | 400 | 401 | 400 | - | 15 | 126 | - | - | - |
| 割賦債務の返済による支出 | -429 | -528 | -503 | -537 | -563 | -446 | -239 | -216 | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | 770 | - | - | 5,000 | - | 8,000 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,061 | -4,228 | -2,475 | -2,417 | 8,692 | -7,995 | 15,049 | 8,530 | -14,318 | -7,394 | -2,733 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -122 | 20 | 41 | 29 | -19 | 19 | 20 | 109 | 134 | 194 | 237 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -151 | 1,105 | -254 | 577 | 11,141 | -3,570 | -1,283 | -748 | 4,721 | -7,549 | 1,665 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,830 | 5,935 | 5,680 | 6,257 | 17,398 | 13,828 | 12,545 | 11,797 | 16,918 | 9,369 | 11,034 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | - | - |