キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 916,953 | 2,250,659 | 2,704,004 | 2,262,647 | 2,022,490 | 837,857 | 1,547,416 | 1,424,051 | 1,187,088 | 1,372,465 | 1,713,939 |
| 減価償却費 | 855,220 | 732,046 | 654,348 | 705,642 | 725,632 | 716,141 | 707,247 | 747,089 | 855,786 | 863,978 | 920,106 |
| 減損損失 | 603,735 | 117,151 | - | - | - | 649,520 | 391,508 | - | 534,696 | - | 64,198 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 401 | 2 | 684 | -592 | 142 | -2,172 | 15 | -90 | -52 | 27 | -124 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,128 | 43,020 | 28,647 | -7,266 | -22,717 | 3,132 | 22,377 | -1,467 | -21,168 | 10,092 | 4,955 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,140 | 5,990 | 3,730 | -4,890 | 560 | -4,780 | 1,030 | -2,290 | -2,210 | 6,070 | 3,390 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 26,283 | 11,677 | -102,924 | 28,295 | 34,065 | -56,370 | -103,020 | -18,270 | -2,870 | 38,880 | 19,940 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,090 | 2,638 | -1,193 | 7,394 | 9,737 | 9,342 | 6,253 | 1,007 | 11,405 | 1,238 | 16,741 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,730 | -41,879 | -84,577 | -79,036 | -65,528 | -66,142 | -62,178 | -66,096 | -75,145 | -77,559 | -95,584 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | -17,000 | - | - | - | - | -51,381 |
| 為替差損益（△は益） | 140,625 | -26,560 | -52,714 | -16,200 | 27,000 | -36,000 | -22,400 | -30,489 | -43,772 | -20,297 | -29,476 |
| 支払利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,099 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | 30,248 | 14,658 | 4,789 | 426 | 1,123 | 39,020 | 1,691 | 3,574 |
| 支払手数料 | 5,178 | 7,630 | 8,121 | 8,786 | 10,059 | 10,647 | 11,002 | 11,138 | 12,102 | 11,912 | 12,453 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -107 | -19,029 | -36,587 | 3,779 | -24,093 | -818 | -1,173 | -3,799 | -389,030 | -2,050 | -170,647 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 351,312 | -456,001 | 106,722 | -239,847 | 381,945 | -106,649 | -581,917 | -642,251 | 7,418 | 101,089 | 35,609 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -98,274 | 138,951 | 97,687 | -173,084 | -113,812 | -281,469 | -767,514 | -1,017,499 | 323,628 | 852,778 | 24,524 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -353,724 | 205,100 | 9,207 | -176,166 | 8,994 | 396,639 | -18,550 | 1,257,567 | 20,618 | -584,838 | 29,987 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -89,998 | 45,020 | -1,195 | -54,775 | 46,285 | -77,511 | 108,013 | -110,385 | 171,163 | -7,737 | -170,855 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,030 | -30,233 | -46,204 | 20,995 | -60,564 | 51,614 | -9,072 | -68,096 | 51,316 | 31,949 | 76,684 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 117,722 | 46,423 | -34,475 | 42,107 | -73,894 | -20,252 | 23,045 | -20,272 | 212,562 | -272,746 | 9,420 |
| その他 | 5,428 | 1,840 | -2,345 | 1,837 | 4,433 | 79 | -1,177 | 1,097 | 1,978 | -4,639 | 14 |
| 小計 | 2,385,282 | 3,037,310 | 3,270,669 | 2,329,915 | 2,925,394 | 1,936,341 | 1,506,146 | 1,388,472 | 3,018,034 | 2,322,303 | 2,420,569 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,904 | 41,421 | 62,254 | 99,427 | 63,327 | 63,773 | 63,469 | 66,016 | 75,987 | 79,134 | 98,671 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73,346 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,099 |
| 法人税等の支払額 | -743,052 | -461,158 | -704,162 | -781,931 | -605,477 | -445,211 | -358,278 | -614,275 | -235,371 | -258,495 | -205,037 |
| その他 | -5,253 | -7,772 | -8,224 | -8,844 | -10,069 | -10,726 | -11,002 | -11,138 | -12,102 | -11,912 | -12,453 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 56,952 | 520 | 235 | 40,000 | - | - |
| 受取弁済金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -20,910 | - | - |
| その他の特別損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,580 | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -50,441 | 50,441 | -73,829 | 73,829 | - | - |
| 保険金の受取額 | - | 28,763 | - | - | - | - | 97,670 | 100,000 | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | -27,534 | - | - | - | - | - | -263,261 | - | - | - |
| 受取保険金 | - | -28,763 | - | - | - | -97,670 | -100,000 | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | 89,700 | 303,851 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -89,367 | - | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | 16,569 | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 89,367 | - | - | - | - | - |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -34,000 | - | -4,038 | -29,962 | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | 27,534 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | - | 4,094 | 23,770 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ソフトウェア開発中断損失 | 11,404 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,690,880 | 2,611,030 | 2,620,537 | 1,638,566 | 2,373,174 | 1,633,544 | 1,298,005 | 665,813 | 2,846,549 | 2,131,030 | 2,371,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 300,000 | 183,457 | 823,516 | 50,000 | 212,800 | 273,188 | 50,000 | 7,686 | 38,720 | 137,655 |
| 定期預金の預入による支出 | -450,000 | - | -927,434 | - | - | -437,152 | -32,600 | - | -11,346 | -84,480 | -189,775 |
| 有価証券の償還による収入 | 599,975 | 153,332 | 200,000 | 300,000 | 100,000 | - | 211,960 | 400,000 | 200,000 | 450,000 | 350,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -664,472 | -911,394 | -928,377 | -1,163,705 | -913,133 | -1,013,607 | -1,022,597 | -962,229 | -848,224 | -645,989 | -289,482 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -95,562 | -29,769 | -17,883 | -28,569 | -47,640 | -11,484 | -26,029 | -75,280 | -97,563 | -163,832 | -14,823 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -711,754 | -3,380,676 | -1,198,274 | -801,965 | -1,508,116 | -500,893 | -300,280 | -550,528 | -343,594 | -800,380 | -293,746 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,384 | 1,788,155 | 2,123,243 | 29,524 | 169,386 | 11,638 | 12,112 | 18,302 | 418,440 | 213,233 | 307,177 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,961 | 36,429 | 468 | 50,172 | 102,990 | 8,633 | 100,000 | - | 200,000 | 400,000 | 100,000 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -1,320 | -2,320 | -500 | -1,600 | -1,200 | -800 | - | -1,490 | -300 | -2,500 | -550 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 2,825 | 1,479 | 1,666 | 442 | 1,173 | 1,151 | 1,173 | 344 | 489 | 1,354 | 1,224 |
| その他 | -910 | -1,665 | 40 | -7,427 | -13,549 | -3,959 | 1,048 | 1,352 | -2,262 | 4,420 | 617 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | -200,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期預り金の返還による支出 | - | - | -1,877,862 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -914,871 | -2,046,429 | -2,441,455 | -999,611 | -2,060,089 | -1,733,673 | -782,025 | -1,119,529 | -476,675 | -589,454 | 108,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | -120,569 | -135,501 | -187,955 | -195,651 | -188,064 | -150,855 | -165,674 | -210,830 | -210,681 | -270,824 | -259,949 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -213,624 | - |
| その他 | -664 | -1,519 | -2,310 | -2,106 | -1,726 | -1,658 | -1,614 | -1,275 | -1,315 | -1,232 | -10,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -121,234 | -137,021 | -190,265 | -197,757 | -189,791 | -152,513 | -167,288 | -212,105 | -211,996 | -485,681 | -270,480 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,377 | 2,795 | -99,970 | 5,771 | -31,250 | 38,873 | 12,434 | 15,087 | 26,557 | -24,452 | 45,268 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 644,397 | 430,375 | -111,154 | 446,968 | 92,043 | -213,769 | 361,125 | -650,733 | 2,184,434 | 1,031,441 | 2,255,083 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,784,126 | 5,214,502 | 5,103,347 | 5,550,316 | 5,642,360 | 5,428,591 | 5,789,716 | 5,138,983 | 7,323,418 | 8,354,860 | 10,609,943 |