キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,636,913 | 1,617,575 | 3,288,658 | 1,306,390 | -190,941 | - | 3,396 | 1,342 | 2,390 | 1,360 | 565 |
| 減価償却費 | 1,397,715 | 1,413,372 | 1,449,626 | 1,582,931 | 1,600,970 | 1,676 | 1,680 | 1,797 | 1,823 | 1,716 | 1,743 |
| 減損損失 | 36,028 | 99,884 | 65,722 | 177,343 | - | - | 340 | 181 | 436 | 94 | 71 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 7 | 9 | -3 | -9 | -5 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | - | - | 55,653 | -13,503 | 19,751 | -2 | - | -10 | -5 | -1 | -8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,013 | -14,266 | -8,072 | -17,301 | -4,379 | 0 | 0 | -2 | -1 | 0 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 548 | 40,659 | 105,798 | -10,978 | -109,731 | -14 | 24 | 3 | -39 | -21 | 16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -88,855 | 87,353 | -130,181 | -79,984 | -7,682 | -76 | -13 | 0 | -54 | -134 | -115 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65,201 | -54,396 | -64,493 | -78,732 | -80,953 | -67 | -62 | -80 | -94 | -116 | -124 |
| 支払利息 | 150,222 | 121,791 | 107,114 | 98,921 | 99,258 | 112 | 140 | 169 | 195 | 255 | 352 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -2 | -3 | -4 | -4,232 | -1,822 | -224 |
| 有形固定資産除却損 | 14,988 | 26,980 | 60,546 | 83,551 | 180,933 | 152 | 43 | 54 | 47 | 68 | 70 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -79,351 | - | -1,908 | - | -269 | - | - | -104 | -175 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -236,325 | 193,483 | -2,281,565 | -47,783 | 1,974,989 | -295 | -1,943 | 554 | -1,639 | 2,947 | 1,241 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 436,098 | 1,034,057 | -580,945 | -632,775 | -1,121,592 | 1,391 | -2,015 | -3,976 | 1,412 | 1,291 | -231 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,136,693 | -237,066 | 2,097,377 | -2,094,353 | -161,809 | -420 | 2,898 | 84 | -519 | -2,623 | -475 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 344 | -271 | -13 |
| その他 | 44,939 | 167,420 | 84,385 | 258,292 | -373,970 | 122 | 328 | -380 | 215 | -169 | 46 |
| 小計 | 1,423,549 | 4,413,592 | 4,145,406 | 1,663,156 | 2,448,590 | -50 | 2,383 | -547 | 373 | 2,386 | 2,908 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65,402 | 54,631 | 64,773 | 78,908 | 81,250 | 67 | 62 | 80 | 92 | 115 | 125 |
| 利息の支払額 | -153,392 | -120,680 | -105,364 | -98,325 | -99,160 | -115 | -141 | -170 | -194 | -251 | -350 |
| 法人税等の支払額 | -257,308 | -117,074 | -452,195 | -888,209 | -716,486 | -92 | -215 | -876 | -378 | -1,041 | -312 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | 227 | 14 | - | 104 | - | 233 |
| 和解金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - |
| 和解金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -200 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 11,577 | - | 10 | 16 | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | -1,844 | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | 1,536 | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | -2,387 | -2,448 | - | - | - | - |
| 火災による支出額 | - | - | - | - | - | -77 | -51 | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | 2,387 | 2,448 | - | - | - | - |
| 火災損失 | - | - | - | - | 624,102 | 242 | - | - | - | - | - |
| 税金等調整前当期純損失（△） | - | - | - | - | - | -209 | - | - | - | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | - | -14,440 | -18,734 | -2,238 | -11,934 | -1 | - | - | - | - | - |
| 退職給付制度改定損 | - | - | - | 1,135,025 | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権評価損 | 2,122 | 10,534 | 12,450 | 260 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,709 | - | -97,933 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | -766,647 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,078,250 | 4,230,468 | 3,652,620 | 755,530 | 1,714,194 | 2,346 | 4,500 | -1,513 | -203 | 1,209 | 2,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,551,791 | -871,428 | -1,610,773 | -2,100,992 | -2,297,734 | -2,382 | -2,674 | -4,620 | -2,705 | -1,106 | -1,719 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 183,870 | 5,693 | 155,174 | - | - | 11 | 14 | 26 | 7,090 | 2,616 | 335 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,145 | -4,428 | -7,165 | -4,658 | -60,981 | -10 | -55 | -10 | -7 | -2 | -17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,411 | -8,581 | -8,420 | -8,379 | -10,632 | -21 | -20 | -20 | -20 | -8 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,000 | 179,658 | - | 31,730 | - | 494 | - | - | 116 | 219 | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | -154,895 | -107 | -1 | -1 | 0 | -7 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -500 | -12,140 | -6,800 | -10,510 | -4,580 | -32 | -1 | - | -1 | -1 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 35,904 | 8,164 | 36,531 | 14,695 | 4,187 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 12 |
| その他 | 18,250 | -6,447 | 3,459 | -17,856 | 88 | 1 | -11 | 58 | -85 | -2 | 27 |
| 敷金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -190 | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 1,844 | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,326,822 | -709,511 | -1,437,994 | -2,095,971 | -2,524,547 | -2,043 | -2,747 | -2,716 | 4,197 | 1,708 | -1,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -91,855 | -673,938 | -1,340,000 | 140,000 | 100,000 | 1,110 | 470 | 1,130 | -20 | 2,960 | -6,870 |
| 長期借入れによる収入 | 5,300,000 | 5,400,000 | 5,320,000 | 5,000,000 | 6,100,000 | 6,800 | 5,000 | 6,600 | 5,500 | - | 17,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,435,162 | -5,600,295 | -5,605,340 | -5,394,040 | -5,260,340 | -5,441 | -5,714 | -5,630 | -5,898 | -6,002 | -14,810 |
| リース債務の返済による支出 | -111,338 | -313,667 | -169,869 | -167,114 | -175,318 | -168 | -155 | -77 | -131 | -145 | -111 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -200 |
| 配当金の支払額 | - | - | -166,189 | -199,913 | -199,684 | -1 | - | - | -33 | 0 | 0 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 449,294 | - | - | - | - | - | - | 81 | - | - |
| その他 | -86 | -584 | -175 | -19 | -2,068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -338,443 | -739,190 | -1,961,574 | -621,087 | 562,588 | 2,299 | -399 | 2,021 | -502 | -3,187 | -4,392 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38,318 | -20,987 | 38,847 | -10,304 | 43,768 | -49 | 8 | 178 | 140 | 228 | 227 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -625,333 | 2,760,780 | 291,898 | -1,971,832 | -203,995 | 2,552 | 1,362 | -2,030 | 3,632 | -41 | -2,933 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,273,274 | 8,034,054 | 8,325,953 | 6,354,120 | 6,150,124 | 8,703 | 10,065 | 8,035 | 11,875 | 11,834 | 8,901 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 208 | - | - |