キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-11千円 | 2023-11千円 | 2024-11千円 | 2025-11千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,200,220 | 1,148,952 | 1,022,271 | 1,682,689 |
| 減価償却費 | 104,874 | 107,656 | 105,135 | 94,471 |
| のれん償却額 | 176,184 | 176,184 | 176,184 | 104,082 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,830 | -16,970 | 3,710 | 1,960 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,402 | -79,054 | -1,713 | -7,682 |
| 助成金収入 | -2,881 | -9,087 | -1,600 | -1,345 |
| 支払利息及び社債利息 | 225,372 | 315,770 | 382,083 | 477,530 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,719 | 10,778 | -2,031 | -775 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | - | - | - | 2,301,980 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -2,926,004 | -8,147,118 | -451,203 | -4,813,634 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | -1,313,349 | 838,255 | -1,305,016 | -184,210 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 522,853 | 124,997 | 100,196 | -139,177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 241,823 | 40,570 | -86,129 | -165,672 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -565,603 | -214,744 | -183,586 | -44,719 |
| その他 | -114,870 | 118,450 | 242,551 | 659,445 |
| 小計 | -1,485,324 | -5,853,455 | -2,301,126 | -35,057 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,402 | 79,358 | 1,813 | 7,681 |
| 助成金の受取額 | 2,881 | 9,087 | 1,600 | 1,345 |
| 利息の支払額 | -239,628 | -332,325 | -387,032 | -501,413 |
| 法人税等の支払額 | -850,831 | -932,406 | -268,608 | -381,167 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,057 | -16,100 | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | -165,000 | - | - |
| 株式公開費用 | 4,289 | 10,665 | - | - |
| 保険解約益 | - | -97,662 | - | - |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | - | - | -2,301,980 | - |
| 保険解約返戻金の受取額 | - | 73,710 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,553,500 | -6,956,030 | -2,953,354 | -908,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の預入による支出 | -630,068 | -58,069 | -56,208 | -41,904 |
| 定期預金の払戻による収入 | 430,067 | 50,068 | 48,428 | 45,618 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -314,481 | -513,852 | -48,034 | -59,652 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,563 | -4,400 | - | -12,735 |
| 投資事業有限責任組合への出資による支出 | - | - | - | -130,000 |
| 貸付けによる支出 | - | -30,000 | -400,319 | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | 400,000 | 319 |
| その他 | -28,680 | -18,192 | 91 | 1,063 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 50,757 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -563,698 | -523,688 | -56,043 | -197,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,007,810 | 3,609,679 | 3,577,203 | 3,460,040 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 4,744,500 | 1,979,988 | 895,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,414,115 | -2,712,427 | -3,089,072 | -2,808,514 |
| 社債の発行による収入 | 542,162 | 700,000 | 990,000 | 194,173 |
| 社債の償還による支出 | -470,000 | -498,000 | -888,000 | -482,000 |
| 株式の発行による収入 | - | 1,191,765 | - | 15,807 |
| 自己株式の取得による支出 | -500,004 | - | -99,960 | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | 8,238 | - |
| 配当金の支払額 | - | - | -186,941 | -184,331 |
| その他 | -28,860 | -153,645 | -91,798 | -39,757 |
| 株式公開費用の支出 | -2,000 | -12,955 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,934,994 | 6,868,916 | 2,199,658 | 1,050,419 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 817,795 | -610,802 | -809,739 | -55,484 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,735,819 | 5,125,016 | 4,315,277 | 4,259,793 |