キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税金等調整前当期純利益 | 961,875 | 972,110 | 1,024,581 |
| 減価償却費 | 118,648 | 128,899 | 139,999 |
| 固定資産売却益 | - | - | -2,180 |
| 固定資産除却損 | 28 | 14 | 503 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,407 | -2,357 | -1,678 |
| 保険解約返戻金 | -1,899 | - | -4,706 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,571 | -2,448 | -1,787 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,305 | 10,674 | 12,289 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,758 | -2,714 | -4,143 |
| 支払利息 | 18,901 | 18,178 | 19,515 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,092 | -39,093 | -18,688 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 52,028 | -96,387 | 36,421 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -56,042 | 15,411 | 37,475 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -14,953 | 11,873 | -18,922 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,674 | 31,483 | 8,796 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 31,974 | 59,018 | 7,689 |
| その他の資産・負債の増減額 | 63,864 | -82,231 | 14,390 |
| 小計 | 1,183,357 | 1,022,430 | 1,249,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | 2,561 | 3,990 |
| 利息の支払額 | -17,705 | -18,178 | -19,564 |
| 法人税等の支払額 | -322,903 | -333,603 | -366,963 |
| 法人税等の還付額 | 46,624 | 47,520 | 2,027 |
| 棚卸資産評価損 | 2,722 | - | - |
| 減損損失 | 6,016 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,390 | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - |
| 利息の受取額 | 1,605 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 890,978 | 720,730 | 869,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | -102,431 | -388,461 | -173,315 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 486 | - | 19,191 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -37,673 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,167 | 21,699 | 9,234 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,000 | 19,500 | 27,012 |
| 定期預金の預入による支出 | -16,500 | -21,000 | -27,023 |
| 保険積立金の積立による支出 | -25,837 | -41,722 | -41,786 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 6,703 | 1,539 | 11,491 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,237 | -4,897 | -6,244 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,595 | 2,541 | 292 |
| その他 | -11,646 | -21,823 | -31,891 |
| 不動産特定共同事業組合出資による支出 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128,701 | -470,299 | -213,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 長期借入れによる収入 | - | 170,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -220,958 | -139,573 | -152,680 |
| 株式の発行による収入 | 290,720 | 91,800 | 63,650 |
| 配当金の支払額 | -138,256 | -237,296 | -199,172 |
| 不動産特定共同事業預り金の増減額 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,494 | -115,069 | -288,202 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 97 | 786 | -60 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 693,879 | 136,146 | 367,743 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,013,035 | 4,149,182 | 4,516,925 |