キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -38,462 | -3,321 | -445 | 4,054 | 937 | 1,399 | 12,795 | -4,287 | -611 | -1,245 | 3,254 |
| 減価償却費 | 5,538 | 375 | 311 | 307 | 330 | 378 | 256 | 289 | 350 | 355 | 352 |
| 減損損失 | 26,038 | 500 | 197 | 90 | - | 1,896 | 317 | - | 977 | 133 | 265 |
| 受取利息及び受取配当金 | -337 | -78 | -183 | -245 | -87 | -279 | -427 | -472 | -253 | -164 | -164 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,927 | -2,416 | -2,899 | -2,808 | -2,757 | -3,539 | -6,483 | -7,066 | -6,053 | -5,413 | -7,875 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -459 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 6 | 352 | - | -785 | 2 | 1 | -192 | -386 | -2,638 | -126 | -206 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,038 | -468 | -1,826 | -833 | -625 | 1,001 | -6,114 | 7,400 | 1,592 | 1,719 | -482 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,352 | -2,304 | 1,060 | -2,131 | -2,813 | 1,702 | 592 | -2,711 | 3,272 | 3,880 | 373 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 475 | -824 | 134 | 175 | -823 | 364 | 319 | 612 | 29 | - | 0 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | 814 | -75 | 75 | -101 | -329 | 79 | -1,477 | 1,585 | 244 | -84 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -534 | 340 | 41 | -131 | -87 | 560 | -233 | -580 | -525 | -122 | -35 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40 | 77 | -64 | 0 | -12 | 78 | 156 | -239 | -3 | 33 | -33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -111 | 128 | 7 | -42 | 6 | 20 | 186 | -348 | 21 | 0 | 0 |
| 復旧費用引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 187 | -167 | -5 | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -128 | -151 | 36 | 303 | -560 | -51 | 634 | -743 | -126 | -179 | -62 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47 | 41 | -1 | 17 | -127 | -79 | -100 | -107 | 8 | 9 | 7 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -90 | -88 | -293 | -446 |
| その他 | -274 | 274 | -205 | -28 | -41 | -386 | -4 | -707 | 1,040 | 348 | 143 |
| 小計 | -6,214 | -4,709 | -3,968 | -2,056 | -6,896 | 2,235 | 1,788 | -11,472 | -1,429 | -1,205 | -4,979 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,948 | 1,540 | 3,302 | 2,735 | 2,433 | 3,800 | 6,744 | 5,229 | 4,152 | 4,156 | 8,197 |
| 利息の支払額 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 459 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -350 | -190 | -400 | -278 | -255 | -205 | -674 | -1,273 | 71 | -398 | -796 |
| 有形固定資産除却損 | 121 | 9 | 28 | 16 | 32 | 47 | 78 | 115 | 160 | 81 | - |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -422 | 0 | -2 | 0 | - | - |
| 棚卸資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - |
| 受取報奨金 | - | - | - | - | - | - | - | -854 | - | - | - |
| 契約損失引当金の増減額(△は減少) | - | 1,942 | -101 | -167 | -166 | -129 | -70 | -33 | - | - | - |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額(△は減少) | - | - | - | 76 | -1 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | -3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,618 | -3,360 | -1,067 | 399 | -4,720 | 5,829 | 7,857 | -7,516 | 2,793 | 3,011 | 2,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | -24 | - | - | - | - | - | -1,126 | - | - | - | -1,521 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 902 | - | 1,288 | 1 | - | 225 | 527 | 3,412 | 183 | 271 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,557 | -777 | -228 | -238 | -388 | -319 | -1,427 | -942 | -466 | -521 | -473 |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | 800 | - | 1,600 | - | 300 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -9 | -5 | -25 | -1 | -15 | -6 | -129 | -93 | -30 | -6 |
| その他 | 22 | -11 | 1 | 1 | -106 | -46 | -73 | -80 | -152 | -83 | -8 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -800 | -2,200 | -500 | - | -700 | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000 | 10,000 | - | 2,000 | 900 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -4,600 | -2,200 | -2,100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 326 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,859 | 7,907 | -2,333 | 3,026 | -394 | -1,781 | -2,909 | 974 | 2,000 | -153 | -1,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | - | - | - | -388 | -1,068 | -98 | -781 | -3,000 | -1 | 0 | -3,662 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,630 |
| その他 | -23 | -21 | -18 | -9 | -4 | -4 | -3 | -5 | -4 | -6 | -5 |
| 長期借入金の返済による支出 | -77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100 | -21 | -18 | -398 | -1,072 | -102 | -785 | -3,006 | -5 | -7 | -7,298 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30 | -1 | -7 | 3 | -10 | 25 | 182 | 164 | 121 | -34 | 36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,609 | 4,524 | -3,426 | 3,030 | -6,198 | 3,971 | 4,345 | -9,383 | 4,909 | 2,816 | -6,580 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,384 | 24,909 | 21,482 | 24,513 | 18,314 | 22,286 | 26,631 | 17,248 | 22,158 | 24,975 | 18,394 |