キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 593,229 | 911,913 | 1,443,308 | 748,582 | 601,201 | 267,473 | 434,292 | 652,325 | 632,718 | 768,340 |
| 減価償却費 | 125,900 | 159,465 | 170,403 | 201,675 | 185,830 | 170,963 | 160,697 | 173,851 | 180,188 | 190,602 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 79 | -27 | 49 | -10 | -135 | -10 | 54 | 22 | -4 | -41 |
| 受取配当金 | - | - | - | - | - | -2,574 | -3,517 | -5,401 | -5,390 | -7,365 |
| 支払利息 | 16,023 | 10,865 | 5,534 | 8,916 | 7,995 | 7,480 | 7,117 | 7,035 | 6,959 | 6,480 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62,667 | 12,827 | -230,951 | -178,930 | 575,142 | 85,105 | -538,706 | -219,587 | 37,429 | 400,537 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 26,806 | -281,503 | -333,993 | -417,485 | 179,576 | 497,736 | -487,893 | -346,725 | -226,789 | 306,300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 237,518 | -74,017 | -493,093 | -80,186 | -75,735 | -85,857 | 232,614 | -73,415 | 75,049 | -53,173 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -4,675 | - | - | - | - | - | -112,191 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -457,621 | 115,842 | -309,514 | 279,005 | 767,214 | 19,628 | -1,672 | 7,289 | -3,388 | 2,229 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,150 | 2,483 | -3,433 | 100,669 | 11,431 | -128,700 | 100 | 717 | 1,483 | 1,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | 26,210 | 22,183 | -73,171 | 13,643 | 13,326 | 14,699 | 15,318 | 14,655 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,475 | -11,475 |
| その他 | 23,858 | 35,040 | -45,998 | 55,406 | 139,046 | -44,114 | -50,203 | 51,615 | -39,090 | 67,238 |
| 小計 | 517,581 | 913,193 | -372,770 | 731,835 | 2,315,112 | 759,955 | -325,015 | 307,340 | 685,956 | 1,573,337 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,144 | 2,656 | 2,778 | 3,316 | 3,281 | 2,574 | 3,517 | 5,401 | 5,390 | 7,365 |
| 利息の支払額 | -16,082 | -9,965 | -6,849 | -8,981 | -7,177 | -7,462 | -7,105 | -7,032 | -6,955 | -6,162 |
| 法人税等の支払額 | -22,154 | -106,217 | -292,429 | -220,945 | -272,774 | -121,096 | -12,347 | -151,076 | -187,115 | -161,218 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -40,818 | -43,083 | -3,225 | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -48,140 | 48,140 | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 40,818 | 43,083 | 3,225 | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | 54,585 | 11,869 | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,144 | -2,649 | -2,778 | -3,316 | -3,281 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -601 | - | -3,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | -595,515 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 14,759 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,708 | 22,952 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 482,488 | 799,667 | -669,271 | 505,225 | 2,038,442 | 674,790 | -243,281 | 169,727 | 497,276 | 1,413,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -125,975 | -158,361 | -413,255 | -246,697 | -146,928 | -60,552 | -92,831 | -173,720 | -175,291 | -114,492 |
| ソフトウエアの取得による支出 | - | -11,666 | -10,978 | -4,452 | - | - | -5,101 | -27,703 | -20,035 | -6,937 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 10,155 | - | - | - | - | - | 126,302 |
| その他 | -3,814 | -3,622 | 50 | -44 | 861 | - | 597 | 316 | -2,301 | -10 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 706 | - | 3,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 718,200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -329,083 | 544,550 | -421,183 | -241,038 | -146,067 | -60,552 | -97,334 | -201,107 | -197,626 | 4,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -165,408 | -223,964 | -68,433 | -60,000 | -60,000 | -60,000 | -60,000 | -615,000 | - | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 120,000 | - | 900,000 | - | 900,000 | - | - | 600,000 | - | 100,000 |
| 配当金の支払額 | -9,786 | -64,568 | -68,054 | -80,332 | -100,304 | -132,242 | -99,140 | -132,895 | -99,645 | -149,292 |
| リース債務の返済による支出 | -7,655 | -8,173 | -6,826 | -2,053 | -1,123 | -1,154 | -1,187 | -3,796 | -4,613 | -4,910 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -217 | - | -63 | - | - | -55 | -105 | - | -91 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,797 | -414,302 | 300,000 | 200,000 | -900,000 | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | - | - | -200,000 | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 196,783 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126,887 | -711,224 | 1,056,687 | -142,448 | -161,427 | -193,397 | -160,382 | -151,796 | -104,258 | -554,293 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,518 | 632,994 | -33,766 | 121,739 | 1,730,949 | 420,841 | -500,997 | -183,175 | 195,392 | 863,892 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 178,457 | 811,452 | 777,685 | 899,424 | 2,630,373 | 3,051,214 | 2,550,217 | 2,367,042 | 2,562,434 | 3,426,326 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 110,493 | - | - | - | - | - | - | - |