キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 57,738 | 367,324 |
| 減価償却費 | 39,519 | 48,694 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 663 | -2,364 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,633 | 10,799 |
| 受取利息及び受取配当金 | -193 | -1,081 |
| 償却債権取立益 | - | -2,566 |
| 受取和解金 | -2,050 | - |
| 雑収入 | -966 | -75 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,815 | 20,763 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19 | 112 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,502 | -2,946 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | 17,865 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | 25,142 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | 69,014 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,422 | 25,484 |
| その他 | 8,679 | 4,164 |
| 小計 | 141,283 | 580,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 193 | 1,081 |
| 償却債権取立益の受取額 | - | 2,566 |
| 受取和解金の受取額 | - | - |
| 雑収入の受取額 | - | 75 |
| 法人税等の支払額 | -979 | -40,753 |
| 償却債権取立益 | -2,609 | - |
| 補助金収入 | - | - |
| 償却債権取立益の受取額 | 2,609 | - |
| 受取和解金の受取額 | 2,050 | - |
| 補助金収入の受取額 | - | - |
| 雑収入の受取額 | 486 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 145,644 | 543,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,671 | -2,777 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,324 | -73,665 |
| その他 | -458 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,454 | -76,443 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 87,190 | 466,857 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 323,705 | 790,563 |