キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12百万円 | 2016-12百万円 | 2017-12百万円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -12,753 | -271 | 8,149 | 3,195 | -14,363 | 2,388 | 6,146 | 10,415 | 2,952 | 4,747 |
| 減価償却費 | 3,297 | 1,538 | 1,433 | 1,721 | 2,437 | 1,824 | 2,124 | 2,463 | 2,945 | 3,245 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -34 | 7 | 1 | -1 | -9 | 2 | 1 | 0 | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | 91 | 67 | -105 | -153 | - | - | -546 | 2 | 145 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 166 | 145 | -135 | -22 | 46 | 92 | 39 | -100 | 46 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -32 | 14 | 31 | -25 | -20 | - | 43 | 27 | -47 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -145 | -138 | -201 | -138 | -412 | -117 | -257 | -361 | -353 | -359 |
| 支払利息 | 220 | 169 | 180 | 270 | 498 | 491 | 479 | 485 | 545 | 592 |
| 為替差損益（△は益） | 65 | 1 | 13 | -33 | 56 | 115 | -181 | -303 | -128 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,619 | 600 | 507 | -59 | 693 | 1,109 | 223 | -1,906 | 1,873 | 1,096 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -72 | -23 | -998 | -199 | -27 | -39 | -88 | -564 | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | 328 | - | -53 | - | - | - | 47 | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | 598 | 429 | 695 | 527 | 532 | 546 |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,120 | 5,301 | -6,261 | 4,210 | 1,769 | 2,094 | -4,734 | 7,719 | -1,053 | -688 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,862 | 7,275 | -8,284 | -5,933 | 6,893 | 2,641 | -1,541 | -10,571 | 2,693 | -3,360 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,192 | -79 | 222 | -132 | 108 | -224 | -124 | -384 | 279 | -27 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -18 | -664 | 264 | 36 | 48 | -16 | -7 | -96 | 88 | -169 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,282 | -727 | 1,546 | 444 | -2,234 | -1,495 | 2,659 | 665 | -1,564 | 1,556 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5 | -16 | -19 | 168 | 101 | -10 | -143 | 30 | 43 | -55 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -211 | -103 | 133 | 333 | -101 | -445 | 429 | -194 | 187 | 291 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 0 | -178 | 202 | -2 | -125 | 33 | 336 | 207 | 126 | -203 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 1,193 | -1,016 | -996 | 2,072 | -1,435 |
| その他 | -235 | 65 | -295 | -311 | 473 | 34 | 92 | 40 | -232 | 133 |
| 小計 | 8,417 | 14,816 | -990 | 2,384 | 3,806 | 10,973 | 5,967 | 7,675 | 10,346 | 6,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 211 | 163 | 180 | 157 | 113 | 77 | 121 | 233 | 141 | 134 |
| 利息の支払額 | -220 | -170 | -182 | -273 | -496 | -488 | -481 | -488 | -547 | -594 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | -154 | -156 | -1,149 | -1,193 | 257 |
| 災害による損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -72 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | -40 | 74 | 129 | 223 | 214 | -3 | 500 | - | - |
| 損害賠償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 7 | 51 | 29 | - |
| 事業整理損失の支払額 | - | - | - | - | - | -56 | -213 | -41 | - | - |
| 減損損失 | 9,607 | 1,937 | 57 | - | 7,014 | 296 | 472 | - | - | - |
| 事業整理損 | 2,860 | - | 116 | 38 | 489 | - | 218 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 6 | - | - | - | 405 | - | - | - | - |
| 環境対策費 | - | - | - | 27 | 86 | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | -3 | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | -83 | -236 | -90 | -49 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5 | -50 | -23 | -1,031 | 0 | - | - | - | - | - |
| 出資金売却損益（△は益） | - | - | - | -17 | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | 282 | 144 | 106 | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -273 | -240 | -281 | -1,040 | -484 | - | - | - | - | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | -40 | -11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 552 | 217 | 498 | 624 | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産除却損 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -84 | -20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -1,130 | -14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | -398 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | -53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業撤退損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,135 | 14,485 | -1,510 | 1,138 | 2,890 | 10,351 | 5,246 | 6,280 | 8,776 | 5,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,059 | -3,220 | -3,924 | -8,864 | -5,084 | -4,631 | -2,718 | -4,543 | -4,791 | -4,299 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 51 | 37 | 1,307 | 0 | 15 | 3 | 8 | 9 | 14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60 | -668 | -257 | -13 | -12 | -12 | -13 | -16 | -236 | -110 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 92 | 339 | 2,209 | 401 | 34 | 84 | 407 | 745 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 44 | 6 | - | 165 | - | - | - | 27 | - |
| その他 | -390 | -360 | -370 | -694 | -596 | -418 | -489 | -447 | -420 | -453 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 1,669 | 898 | 243 | 36 | 0 | 922 | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -2 | 0 | -708 | -1,510 | -1,668 | -3,981 | - | - | - | - |
| 子会社の清算による収入 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -29 | -26 | -2,879 | -886 | 0 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 176 | 26 | 934 | 2,778 | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | 1,193 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,349 | -1,171 | -5,923 | -5,430 | -6,754 | -8,994 | -2,211 | -4,592 | -4,666 | -4,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,200 | -1,500 | - | 7,500 | 1,500 | -7,000 | - | 6,000 | -6,000 | 2,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 4,000 | 9,500 | - | - | 6,649 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -638 | -1,038 | -2,705 | -1,772 | -1,765 | -1,667 | -1,458 | -2,558 | -3,058 | -3,528 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -3,000 | -1,000 | 0 |
| 配当金の支払額 | -732 | -732 | -1,464 | -1,610 | -292 | - | -1,321 | -2,937 | -1,670 | -1,372 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -1 | -4 | -24 | -1 | 0 | 0 | -36 | -5 | - |
| その他 | -30 | -12 | -14 | -62 | -139 | -130 | -139 | -148 | -157 | -157 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -22 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | - | - | -2 | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | -15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,604 | -3,284 | -4,227 | 4,025 | 3,300 | 701 | -2,920 | -2,680 | -5,242 | -3,058 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | -28 | -200 | -119 | -105 | -55 | 62 | 124 | 88 | 29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,190 | 10,001 | -11,861 | -385 | -668 | 2,003 | 176 | -868 | -1,044 | -1,919 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,499 | 20,501 | 8,640 | 8,252 | 7,583 | 9,587 | 9,763 | 8,895 | 7,851 | 5,931 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | -2 | - | - | - | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |