キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2025-04千円 | 2026-04千円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 89,601 | 596,230 |
| 減価償却費 | 5,957 | 4,911 |
| のれん償却額 | - | 19,869 |
| 支払利息 | 3,286 | 2,295 |
| 受取利息 | -83 | -832 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -87,128 | -26,599 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 28,777 | -147,019 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -9,445 | -20,953 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,335 | -5,025 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,108 | 14,060 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 59,215 | 39,537 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,700 | 18,556 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,786 | 16,965 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | - | -33,000 |
| その他 | 1,731 | 26,460 |
| 小計 | 159,173 | 505,456 |
| 利息の受取額 | 83 | 832 |
| 利息の支払額 | -4,687 | -2,006 |
| 法人税等の支払額 | -302 | -631 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 154,266 | 503,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | -12,602 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -6,750 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,400 | -14,300 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,706 | 164 |
| 事業譲受による支出 | -129,095 | - |
| 出資金の払込による支出 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129,788 | -33,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,932 | -100,692 |
| 株式の発行による収入 | - | 904,586 |
| その他 | - | 9,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 117,068 | 813,455 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 141,545 | 1,283,618 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 243,441 | 1,527,059 |