キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2023-05千円 | 2024-05千円 | 2025-05千円 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当期純利益 | 241,772 | 320,361 | 408,188 |
| 減価償却費 | 14,699 | 48,277 | 83,249 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -6 | -574 |
| 支払利息 | 705 | 764 | 1,416 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | 2,563 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | -197 | - |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -97,776 | -36,475 | -91,507 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,687 | 10,143 | -5,646 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -62,620 | -54,575 | -163,497 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 185,216 | 211,479 | 261,369 |
| 小計 | 294,677 | 499,771 | 495,560 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 6 | 574 |
| 利息の支払額 | -705 | -764 | -1,416 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -23,952 | -111,564 | -107,394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 270,025 | 387,448 | 387,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,198 | -1,027 | -3,376 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 210 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -122,594 | -153,550 | -190,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -19,980 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 50 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,743 | -154,367 | -213,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入れによる収入 | - | 30,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 150,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,656 | -52,243 | -49,980 |
| 株式の発行による収入 | - | 117,412 | 3,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,656 | 245,169 | -46,584 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | -2,563 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 98,625 | 478,250 | 124,618 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 549,013 | 1,027,264 | 1,151,883 |