キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 162,350 | 172,192 |
| 減価償却費 | 7,923 | 12,196 |
| 減損損失 | 1,054 | 17,745 |
| のれん償却額 | - | 12,692 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,652 | 4,347 |
| 受取利息 | -2 | -32 |
| 債務勘定整理益 | - | -1,185 |
| 支払利息 | - | 1,910 |
| 為替差損益（△は益） | 139 | 279 |
| 新株予約権戻入益 | -930 | -1,116 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | 56,642 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,682 | -5,158 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | -8,907 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -2,819 | 471 |
| その他 | -16,817 | 14,915 |
| 小計 | 58,267 | 276,995 |
| 利息の受取額 | 2 | 32 |
| 利息の支払額 | - | -1,910 |
| 法人税等の支払額 | -45,455 | -51,749 |
| 敷金償却費 | 1,752 | - |
| 株式交付費 | 678 | - |
| 上場関連費用 | 9,545 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -105,681 | - |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,043 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,813 | 223,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -368 | -6,566 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,100 | -12,544 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -340,261 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,468 | -359,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -375 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 21,618 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 375 |
| 株式の発行による収入 | 97,520 | - |
| 株式の発行による支出 | -678 | - |
| 上場関連費用の支出 | -9,545 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 87,295 | 421,619 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -139 | -279 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54,501 | 285,335 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 282,500 | 567,835 |