キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,091 | 1,008 | 3,403 | 2,587 | 4,014 | 4,538 | 4,381 | 6,879 | 7,944 | 9,602 | 9,866 |
| 減価償却費 | 2,463 | 2,434 | 2,468 | 2,409 | 2,401 | 2,520 | 2,711 | 2,930 | 2,951 | 2,979 | 3,336 |
| 減損損失 | - | 1,853 | 134 | - | - | - | 41 | 28 | - | - | 731 |
| 事業譲渡益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -629 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | -55 | -5 | -8 | 1 | -146 | 40 | 143 | -149 | -15 | 198 |
| 受取利息及び受取配当金 | -283 | -320 | -329 | -343 | -329 | -332 | -369 | -416 | -464 | -835 | -746 |
| 支払利息 | 374 | 311 | 257 | 170 | 143 | 150 | 153 | 152 | 141 | 211 | 305 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,678 | -744 | -184 | -3,188 | 6,102 | -3,942 | 88 | -6,925 | -82 | -1,248 | 4,408 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -609 | 80 | -142 | 321 | -3,264 | 4,017 | -4,057 | 587 | -2,019 | -493 | 1,738 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -800 | 696 | 4,050 | 865 | -4,636 | -867 | 1,711 | 693 | 4,713 | -9,864 | -5,007 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,198 | 1,664 | 1,330 | 803 | 653 | 441 | -26 | 0 | 65 | -2,634 | -11 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -737 | -22 | -441 | -195 | -148 | 6 | -17 | -95 | -111 | -386 | -2,423 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | 0 | 0 | - | 355 | 6 | 13 | 49 | 2 | - | 2 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 5 | -5 | -28 | -14 | -9 | 37 | -1 | -4 | 0 | -3 | -1 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 32 | 40 | 24 | -23 | 49 | 62 | 42 | 45 | 28 | 28 | 45 |
| その他 | -88 | 700 | -271 | 338 | 728 | 926 | -1,118 | 1,515 | 78 | 2,762 | -3,032 |
| 小計 | 2,993 | 7,642 | 10,266 | 4,320 | 6,061 | 7,419 | 3,593 | 5,584 | 13,100 | -526 | 9,408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 298 | 321 | 305 | 352 | 337 | 329 | 338 | 399 | 437 | 743 | 746 |
| 利息の支払額 | -361 | -310 | -264 | -170 | -144 | -150 | -153 | -152 | -141 | -234 | -256 |
| 法人税等の支払額 | -255 | -769 | -783 | -361 | -701 | -1,691 | -964 | -766 | -3,118 | -2,320 | -2,786 |
| 事業再編損 | - | - | - | 287 | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産評価損 | - | - | - | 310 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,675 | 6,883 | 9,522 | 4,141 | 5,552 | 5,907 | 2,813 | 5,064 | 10,278 | -2,338 | 7,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -246 | -1 | -107 | -204 | -87 | -263 | 0 | -4 | -2 | -1,100 | -3 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 1,909 | 223 | 915 | 376 | 159 | 525 | 93 | 634 | 158 | 681 | 3,681 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,241 | -2,402 | -2,082 | -2,473 | -4,239 | -4,270 | -2,488 | -2,379 | -2,380 | -3,348 | -6,269 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 16 | 15 | 437 | 110 | 26 | 26 | 4 | 14 | 28 | 9 | 9 |
| 貸付けによる支出 | -181 | -100 | 0 | -5 | - | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 9 | 13 | 113 | 10 | 21 | 0 | 35 | 74 | 15 | 1 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | - | - | 9 | - | - | - | - | - | -500 | - | -74 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 629 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -348 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 181 |
| その他 | -44 | -72 | 79 | 164 | 192 | -54 | -65 | -41 | -158 | -113 | -118 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 関係会社株式の有償減資による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | -34 | - | -13 | -20 | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による収入 | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却に伴う支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -767 | -2,328 | -745 | -1,918 | -3,951 | -4,034 | -2,455 | -1,741 | -2,690 | -3,574 | -2,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,688 | 1,252 | -3,125 | -1,259 | 414 | -350 | 1,930 | -2,400 | -7,560 | 5,800 | -4,310 |
| 長期借入れによる収入 | 1,049 | 20 | 7,556 | 36 | 200 | 1,700 | 200 | 100 | 1,700 | - | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,382 | -3,345 | -8,031 | -2,117 | -2,111 | -2,375 | -668 | -1,222 | -705 | -678 | -1,402 |
| リース債務の返済による支出 | -64 | -53 | -51 | -43 | -33 | -39 | -36 | -37 | -79 | -90 | -96 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30 |
| 配当金の支払額 | -517 | -509 | -690 | -816 | -754 | -733 | -915 | -915 | -1,211 | -2,718 | -3,946 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 | -6 | -9 | -11 | -16 | -26 | -19 | -24 | -10 | -17 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -794 | -1 | 0 | -700 | 0 | 0 | 0 | -700 | -1 | -1 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -54 | - | - | - | - | -110 | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | 92 | - | - | - | - | - | - | 414 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -438 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | 160 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,610 | -3,341 | -4,349 | -4,211 | -2,769 | -1,815 | 482 | -4,495 | -8,604 | 2,189 | -1,804 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | 8 | -22 | 11 | -8 | -28 | 99 | 147 | 48 | 81 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,721 | 1,221 | 4,404 | -1,976 | -1,177 | 28 | 939 | -1,024 | -968 | -3,642 | 2,732 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,005 | 18,226 | 23,134 | 21,507 | 20,330 | 20,359 | 21,299 | 20,275 | 19,306 | 15,663 | 18,395 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 461 | 350 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |