キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,285 | 1,222 | 1,336 | 1,264 | 94 | 383 | 89 | 716 | 714 | 1,152 | 700 |
| 減価償却費 | 960 | 975 | 1,115 | 1,326 | 1,366 | 1,394 | 1,393 | 1,540 | 1,549 | 1,520 | 1,607 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 33 | 112 | 0 | -22 | -25 | -5 | 33 | 9 | 27 | -12 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | -13 | - |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | -50 |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 198 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -16 | 13 | 38 | 36 | -62 | -29 | 0 | 0 | -1 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | 4 | 7 | 4 | 176 | 2 | 124 | 69 | -62 | -96 | -117 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | 0 | - | - | -33 | 0 | - | - | - | -62 | -31 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -207 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -29 | -32 | -52 | -47 | -44 | -52 | -82 | -101 | -129 | -138 |
| 支払利息 | 71 | 62 | 99 | 156 | 135 | 118 | 130 | 143 | 121 | 138 | 149 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -953 | 2,288 | -878 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 244 | -36 | -145 | -272 | -100 | 233 | -536 | -612 | 238 | 152 | 150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -517 | 301 | 985 | 79 | -743 | -782 | 1,430 | -511 | -860 | 92 | -211 |
| その他 | -24 | 264 | -31 | -186 | -29 | 228 | 820 | 101 | -455 | -78 | -65 |
| 小計 | 2,130 | 2,059 | 298 | 2,289 | 2,533 | 2,112 | 1,117 | 9 | 214 | 5,047 | 1,119 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 29 | 32 | 52 | 47 | 44 | 52 | 82 | 101 | 129 | 138 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 207 | - |
| 利息の支払額 | -70 | -62 | -99 | -156 | -137 | -117 | -130 | -143 | -120 | -137 | -150 |
| 災害による損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -193 | - |
| 法人税等の支払額 | -319 | -401 | -425 | -138 | -269 | -39 | -37 | -68 | -249 | -246 | -225 |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -2,237 | -1,389 | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -108 | -10 | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -130 | -1,311 | -3,132 | -114 | 1,307 | 776 | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 94 | 24 | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 147 | 8 | -32 | 140 | 82 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 599 | - | 36 | 312 | - | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | -132 | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | 132 | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払役員退職慰労金の増減額（△は減少） | - | -37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 68 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | -118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 決算訂正関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 決算訂正関連費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,787 | 1,625 | -194 | 2,179 | 2,173 | 2,093 | 1,027 | -119 | -53 | 4,807 | 881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -890 | -1,418 | -3,526 | -1,472 | -1,441 | -1,091 | -1,545 | -1,184 | -1,242 | -1,050 | -1,565 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 6 | - | - | 45 | 0 | - | - | - | 64 | 52 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -2 | - | - | - | - | -1 | 0 | -2 | -3 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| その他 | -16 | -196 | -34 | 0 | 2 | -11 | 0 | -7 | -41 | -42 | -15 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -333 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 50 | - | -10 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -856 | -1,610 | -3,569 | -1,461 | -1,395 | -1,102 | -1,547 | -1,152 | -1,618 | -1,030 | -1,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -297 | 203 | 1,448 | 231 | 1,824 | 298 | 1,005 | 1,199 | 1,173 | -2,480 | 722 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,482 | -1,594 | -1,655 | -1,731 | -5,365 | -623 | -632 | -1,011 | -753 | -573 | -559 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43 | - | 0 | - |
| 配当金の支払額 | -165 | -165 | -198 | -165 | -165 | -165 | -66 | -33 | -114 | -196 | -196 |
| その他 | -2 | -3 | -3 | -3 | -128 | -19 | -37 | -172 | -81 | -40 | -60 |
| 長期借入れによる収入 | 1,254 | 2,121 | 3,055 | 1,200 | 3,316 | - | 800 | - | 2,000 | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -63 | -169 | -260 | -213 | -28 | - | -50 | - | -24 | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 524 | 280 | - | - | - | - | 299 | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -787 | 915 | 2,666 | -683 | -547 | -510 | 1,018 | 238 | 2,199 | -3,291 | -94 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | 12 | 12 | -22 | -5 | 2 | 23 | 11 | 14 | 39 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 126 | 942 | -1,085 | 11 | 225 | 482 | 521 | -1,022 | 541 | 525 | -740 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,014 | 2,956 | 1,871 | 1,882 | 2,108 | 2,591 | 3,113 | 2,091 | 2,633 | 3,158 | 2,418 |