キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 219 | -1,005 | 886 | 750 | 417 | 558 | 948 | 677 | 882 | 329 | 140 |
| 減価償却費 | 336 | 332 | 317 | 420 | 512 | 615 | 610 | 580 | 575 | 646 | 686 |
| 減損損失 | - | 331 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 242 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -8 | 21 | 13 | -2 | 9 | 1 | 26 | 19 | -15 | 1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | 10 | -2 | -3 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 | -6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 | 0 | -1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | -38 | 10 | -6 | -1 | 6 | 3 | 0 | 5 | 15 | -26 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -169 |
| PCB処理引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -4 | -13 | -20 | -45 | -2 | -15 | -2 | -2 | -2 | -202 |
| 支払利息 | 6 | 4 | 6 | 9 | 10 | 10 | 10 | 19 | 23 | 29 | 44 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 6 | 7 | 33 | 12 | 21 | 26 | 27 | 24 | 25 | 58 | 16 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -11 |
| 棚卸資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 解体撤去費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -381 | 265 | -1,575 | 312 | 484 | 301 | -1,131 | 7 | -210 | 609 | 1,450 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 212 | -290 | 189 | -78 | 217 | 406 | -702 | -1,213 | 186 | 488 | 349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 166 | 450 | 874 | -188 | -935 | -501 | 335 | 472 | -75 | -787 | -810 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4 | -93 | 91 | -50 | 56 | 47 | -139 | -97 | 348 | -318 | 103 |
| その他 | 43 | -76 | 1 | -6 | -15 | 125 | -92 | -21 | -196 | 186 | -143 |
| 小計 | 605 | 311 | 681 | 1,042 | 597 | 1,567 | -252 | 502 | 1,984 | 1,098 | 1,834 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 4 | 13 | 20 | 45 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 202 |
| 利息の支払額 | -6 | -3 | -6 | -10 | -10 | -10 | -11 | -22 | -23 | -30 | -46 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 132 |
| 工場再編損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 286 | - | - |
| PCB処理引当金の増減額（△は減少） | - | 360 | -162 | -126 | -14 | -77 | 12 | -4 | 70 | -225 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | 15 | 47 | 7 | -104 | 35 | 39 | 26 | 45 | 88 | - |
| 法人税等の支払額 | -28 | -101 | -7 | -279 | -125 | -20 | -179 | -322 | -157 | -386 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -161 | - | - | - | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | 1 | - | - | - | -15 | - | - | - | - | - |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | - | 60 | -60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟和解金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟和解金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 584 | 210 | 680 | 774 | 507 | 1,538 | -427 | 159 | 1,806 | 685 | 2,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -232 | -403 | -856 | -984 | -824 | -818 | -500 | -648 | -591 | -985 | -509 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27 | -8 | -25 | -106 | -12 | -20 | -80 | -68 | -118 | -79 | -68 |
| その他 | -4 | -20 | -6 | -16 | -42 | -10 | -7 | -8 | -6 | -31 | -29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | - |
| 貸付けによる支出 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 0 | 0 | 5 | - | - | 0 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | - | - | - | - | 1 | 349 | - | - | - | - |
| 子会社の清算による収入 | - | 22 | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -256 | -408 | -888 | -1,100 | -879 | -813 | -248 | -726 | -717 | -1,097 | -608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -300 |
| 長期借入れによる収入 | 350 | 100 | 1,000 | 1,200 | - | - | 500 | 1,050 | 700 | 300 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -394 | -416 | -356 | -489 | -523 | -402 | -340 | -465 | -485 | -455 | -526 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300 | 0 | - | 0 |
| 配当金の支払額 | -128 | -128 | -76 | -153 | -153 | -128 | -128 | -153 | -144 | -168 | -144 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10 | 460 | -320 | -50 | 800 | 100 | 510 | 640 | -600 | 200 | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -185 | 12 | 245 | 506 | 122 | -431 | 541 | 771 | -529 | -123 | -372 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 142 | -180 | 37 | 181 | -249 | 293 | -133 | 204 | 560 | -534 | 1,145 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 407 | 226 | 264 | 445 | 195 | 489 | 356 | 560 | 1,121 | 586 | 1,739 |