キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 619 | 584 | 69 | -4,117 | 559 | 730 | 430 | 560 | 757 | 89 | 311 |
| 減価償却費 | 867 | 799 | 782 | 652 | 212 | 252 | 326 | 369 | 416 | 459 | 727 |
| 負ののれん償却額 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -2 | -16 | -4 | 2 | -1 | 1 | 10 | -1 | 2 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 5 | -1 | -8 | 10 | 28 | -4 | 4 | 24 | -27 | -6 |
| 退職給付費用 | -6 | 91 | 96 | 40 | 13 | 35 | -8 | -6 | -3 | -56 | -83 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | 12 | -5 | -3 | -2 | -9 | 8 | 8 | -3 | 8 | 8 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | -2 | 12 | 13 | 168 | -74 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26 | 28 | 1 | -28 | 5 | 21 | 29 | -9 | -28 | -253 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -4 | -4 | -2 | -4 |
| 受取精算金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -187 |
| 支払利息 | 21 | 13 | 12 | 13 | 15 | 15 | 15 | 16 | 19 | 43 | 90 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 16 | 2 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 139 | 177 | 72 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -378 | 10 | 735 | -404 | -388 | 231 | -196 | -1,139 | 129 | -252 | 801 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 219 | -94 | -296 | 1,294 | 88 | -217 | -417 | -362 | -325 | 538 | -560 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | - | -39 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 151 | -246 | 201 | -235 | 588 | 34 | 391 | 292 | -15 | -623 | -788 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | 61 | 39 | 29 | 28 | 119 | 79 | 201 | 196 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -88 | 73 |
| その他 | 44 | 34 | 9 | 115 | -10 | 6 | -2 | -98 | -34 | -6 | -223 |
| 小計 | 1,574 | 1,203 | 1,657 | 484 | 1,139 | 1,162 | 577 | -214 | 1,156 | 372 | 340 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| 利息の支払額 | -21 | -13 | -12 | -13 | -15 | -15 | -15 | -16 | -18 | -41 | -109 |
| 法人税等の支払額 | -350 | -195 | -281 | -24 | -86 | -108 | -158 | -193 | -215 | -256 | -148 |
| 法人税等の還付額 | 2 | - | - | - | - | - | 12 | 42 | 57 | 64 | 6 |
| 精算金の受取による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 204 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -12 | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | 3,077 | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟関連損失 | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟関連損失の支払額 | - | - | -28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,205 | 996 | 1,337 | 448 | 1,040 | 1,040 | 419 | -380 | 986 | 142 | 297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -802 | -563 | -704 | -852 | -364 | -477 | -469 | -556 | -909 | -1,106 | -3,274 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1 | 0 | 8 | 21 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -103 | -70 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -11 | -37 | -41 | -57 | -110 | -58 | -144 | -114 | -249 | -88 |
| 有形固定資産の除却に係る精算金の受取による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 202 |
| その他 | - | -17 | -10 | -32 | -26 | - | 0 | -31 | -91 | -24 | 20 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 298 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -298 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -811 | -592 | -750 | -925 | -446 | -579 | -802 | -730 | -816 | -1,474 | -3,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | -2,000 | - | 500 | - | - | -2,000 | 300 | 1,200 | 1,000 | 1,300 |
| 長期借入れによる収入 | - | 2,000 | - | - | - | - | 2,000 | - | - | - | 2,800 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -99 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 配当金の支払額 | -66 | -98 | -98 | -65 | - | -98 | -128 | -70 | -106 | -141 | -80 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| リース債務の返済による支出 | -97 | -67 | -59 | -43 | -29 | -31 | -35 | -32 | -35 | -33 | -120 |
| その他 | - | -16 | - | -16 | - | - | -15 | - | 0 | 0 | -29 |
| 長期借入金の返済による支出 | -95 | -45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -251 | -232 | -162 | 370 | -33 | -234 | -183 | 193 | 1,054 | 820 | 3,865 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 142 | 171 | 424 | -107 | 560 | 226 | -566 | -917 | 1,225 | -511 | 973 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,393 | 2,564 | 2,988 | 2,881 | 3,442 | 3,678 | 3,111 | 2,194 | 3,419 | 2,908 | 3,881 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |