キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 601,641 | 157,412 |
| 減価償却費 | 10,663 | 6,282 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | 52 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 703 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 1,091 | 907 |
| 受取利息 | -13 | -142 |
| 支払利息 | 17 | 71 |
| 上場関連費用 | 17,259 | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,869 | -55,860 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -17,964 | -9,845 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,633 | 12,381 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -38,978 | -171 |
| 営業預り金の増減額（△は減少） | 12,507 | 13,800 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | -159,436 |
| その他 | -45,646 | 6,888 |
| 小計 | 456,512 | -26,921 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 142 |
| 利息の支払額 | -17 | -71 |
| 法人税等の支払額 | -408,228 | -50,774 |
| 違約金収入 | - | - |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,759 | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,484 | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -51,083 | - |
| 違約金の受取額 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,280 | -77,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -60,034 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,086 | -630 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 979 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -270 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,950 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,306 | -59,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -7,992 | -7,992 |
| 株式の発行による収入 | - | 44,702 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -115 |
| 上場関連費用の支出 | -3,592 | -13,703 |
| 自己株式の処分による収入 | 155,940 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 144,356 | 22,892 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -3,412 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 184,329 | -117,830 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,927,227 | 1,809,396 |