キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税金等調整前当期純利益 | 500,942 | 935,177 | 1,383,710 |
| 減価償却費 | 31,912 | 50,067 | 133,670 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,658 | 13,915 | 50,512 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 867 | 5,041 | 3,904 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -1,494 | -8,053 |
| 有価証券利息 | - | - | -3,354 |
| 支払利息 | 524 | 30 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -99,792 | -42,339 | -169,896 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,725 | -5,238 | -7,839 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -29,147 | -46,325 | -65,321 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | - | -31,768 | -38,691 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,880 | 34,928 | 33,956 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | 83,627 | -69,652 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 71,581 | 22,652 | -27,004 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | 113,131 | 121,044 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | - | 62,267 | 29,792 |
| その他 | 7,438 | -1,982 | -4,606 |
| 小計 | 548,250 | 1,191,688 | 1,362,171 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 1,494 | 7,106 |
| 利息の支払額 | -524 | -30 | - |
| 法人税等の支払額 | -149,691 | -167,244 | -433,612 |
| 上場関連費用 | 14,147 | - | - |
| 株式交付費 | 15,393 | - | - |
| 固定資産除却損 | 158 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 398,077 | 1,025,908 | 935,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | -2,100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | 800,000 |
| 金銭の信託の取得による支出 | - | - | -300,000 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | -946,102 |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,195 | -29,288 | -45,275 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -267,702 | -208,518 | -1,180 |
| その他 | 982 | 3,383 | 2,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -285,915 | -234,423 | -2,390,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 長期借入金の返済による支出 | -44,516 | -26,905 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -93 |
| 配当金の支払額 | -71,307 | -115,118 | -196,660 |
| 短期借入金の返済による支出 | -180,000 | - | - |
| 株式の発行による収入 | 1,666,068 | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -14,147 | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,356,098 | -142,023 | -196,754 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,857 | 533 | 22,742 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,480,118 | 649,994 | -1,628,407 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,324,087 | 3,974,081 | 2,345,674 |