キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -22,049 | -5,841 | 14,892 | 29,317 | 14,154 | 12,960 | 19,736 | 18,518 | 19,201 | 23,307 | 27,831 |
| 減価償却費 | 10,669 | 7,858 | 4,097 | 4,424 | 5,733 | 6,040 | 6,183 | 6,572 | 7,743 | 7,895 | 9,055 |
| のれん償却額 | 174 | 199 | 211 | 215 | 283 | 207 | 165 | 164 | 161 | 80 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -772 | -653 | -827 | -903 | -846 | -540 | -747 | -679 | -709 | -840 | -978 |
| 支払利息 | 345 | 273 | 258 | 246 | 249 | 275 | 281 | 210 | 212 | 274 | 728 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 0 | 0 | -89 | 3 | 27 | -29 | 2 | -30 | -16 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 73 | 344 | - | 6 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -54 | - | -789 | -263 | 990 | -163 | -2,140 | -415 | -644 | -1,170 | -3,123 |
| 出資金売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | - |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | - | -78 | -1 | -3,900 | -1,295 | -6 | -1,266 | -5,045 | -1,079 | -44 | -12 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 892 | 150 | 273 | 228 | 483 | 474 | 369 | 325 | 566 | 807 | 809 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -11,637 | -122 | -2,848 | -13,217 | 15,059 | -7,132 | 9,899 | -10,390 | 8,366 | 17,244 | -158 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 11,557 | -2,987 | 6,101 | -1,155 | -10,436 | 2,014 | 3,629 | 11,814 | -2,982 | -11,497 | -35,936 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,363 | 1,022 | 3,994 | -7,618 | -1,865 | 6,570 | -8,458 | -15,496 | -6,230 | -32,276 | -8,768 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | - | -484 | -612 | -299 | - | - | -2,517 | -296 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 2,239 | - | - | - | -70 | -454 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -363 | -419 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | - | - | -1,027 | -1,409 | - | - | - | -218 | -257 | 233 | -72 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | -2,184 | -553 | - | -77 | 222 | -314 | - | - | 2,136 |
| その他 | 122 | 1,393 | -250 | 376 | -695 | -852 | 456 | -328 | -756 | -899 | 497 |
| 小計 | 22,431 | 15,056 | 28,351 | 4,797 | 24,493 | 15,618 | 26,524 | 4,614 | 24,794 | 208 | -9,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 771 | 660 | 827 | 893 | 843 | 556 | 747 | 672 | 708 | 860 | 979 |
| 利息の支払額 | -336 | -273 | -257 | -265 | -275 | -313 | -280 | -229 | -212 | -268 | -468 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,144 | -3,420 | -2,207 | -4,334 | -6,102 | -1,149 | -4,664 | -6,044 | -3,583 | -5,368 | -8,247 |
| 減損損失 | 35,447 | 17,874 | 1,352 | 1,623 | - | - | - | - | 1,427 | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -192 | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -151 | - | - | - |
| 風力事業損失引当金の増減額（△は減少） | -4,515 | -4,032 | -1,289 | -1,478 | -465 | - | -686 | -222 | - | - | - |
| 事業再構築引当金の増減額（△は減少） | - | - | 6,389 | -1,093 | 300 | -3,114 | -864 | -75 | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | -2,540 | - | - | - | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 51 | 3,589 | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | -361 | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | 95 | - | - | - | - | - | - |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -149 | - | - | - | - | - |
| 長期預り保証金精算益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,721 | 12,023 | 26,712 | 1,092 | 18,959 | 14,712 | 22,325 | -986 | 21,707 | -4,567 | -16,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,976 | -13,348 | -6,549 | -7,347 | -12,824 | -8,276 | -8,805 | -6,107 | -9,864 | -15,110 | -23,693 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 322 | 131 | 76 | 6,057 | 1,650 | 11 | 1,968 | 6,134 | 1,802 | 658 | 13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -345 | -12 | -43 | -2,016 | -14 | -14 | -17 | -19 | -23 | -24 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 839 | 0 | 1,869 | 272 | 1,763 | 2,144 | 3,501 | 1,173 | 1,320 | 2,612 | 6,675 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 357 | -428 | 207 | -27 | 336 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -387 | -721 | -784 |
| 出資金の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210 | - |
| その他 | 87 | 494 | -22 | 25 | 253 | -190 | 6 | 38 | 99 | 58 | 373 |
| 関係会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - | 69 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 14 | 10 | 50 | 10 | 10 | 9 | 9 | 3 | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | 2,652 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -964 | -1,001 | -607 | -56 | -533 | -316 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 757 | 545 | 657 | 544 | 193 | 736 | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | - | -384 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | 240 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,293 | - | - | - | -896 | - | - | - | - | - | - |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -378 | -67 | -89 | -177 | -628 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | -147 | -497 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | -300 | -50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | -71 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | 0 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | -531 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,135 | -13,580 | -5,077 | -1,334 | -13,172 | -3,243 | -2,976 | 947 | -6,841 | -12,272 | -17,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 313 | -660 | 96 | 83 | -2,140 | 99 | 265 | 493 | 1,455 | 113 | -790 |
| 長期借入れによる収入 | 30,900 | 2,308 | 4,500 | 250 | 1,200 | 11,040 | 2,300 | 500 | 1,000 | 4,500 | 55,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,105 | -320 | -4,215 | -242 | -315 | -5,155 | -1,950 | -15,939 | -2,525 | -4,876 | -10,299 |
| 配当金の支払額 | -1,653 | -1,837 | -2,204 | -3,307 | -4,227 | -2,573 | -2,942 | -4,672 | -4,268 | -5,004 | -6,771 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -118 | -119 | -120 | -9 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -28 | - | - | - | - | -601 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -724 | -673 | -621 | -550 | -737 | -490 | -413 | -375 | -439 | -446 | -444 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | 49 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -1 | -16 | -9 | 9 | 7 | -123 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -2,940 | -5 | -2 | -1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,788 | -1,203 | -2,457 | -3,758 | -6,164 | 2,767 | -2,860 | -20,112 | -4,899 | -5,723 | 36,089 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -68 | -26 | 30 | -58 | -65 | -46 | 551 | 752 | 535 | 812 | 144 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,306 | -2,787 | 19,208 | -4,059 | -443 | 14,189 | 17,040 | -19,399 | 10,502 | -21,751 | 2,237 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 61,458 | 58,671 | 77,879 | 73,820 | 74,477 | 88,759 | 105,799 | 86,400 | 96,902 | 75,150 | 77,387 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 1,100 | 92 | - | - | - | - | - |