キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -9,361 | 1,077,715 | 855,748 | 1,209,779 | 1,239,210 | 2,070,683 | 3,308 | 3,866 | 3,295 | 3,329 | 4,193 |
| 減価償却費 | 1,321,230 | 1,094,435 | 1,197,553 | 1,349,790 | 1,462,688 | 1,369,478 | 1,419 | 1,761 | 2,015 | 2,235 | 2,403 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 801 | 59,785 | 9,889 | 50,719 | 8,235 | 22,036 | 61 | -18 | -24 | 0 | 6 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | 13,000 | -1,000 | 6,000 | 1,440 | 14,460 | 0 | -3 | -1 | 7 | 5 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | -46,922 | 21,180 | 25,742 | -123,658 | -23 | -24 | -20 | -22 | 115 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,157 | 28,187 | 81,642 | 29,271 | -19,316 | 175,215 | 16 | 27 | 23 | 37 | -118 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,920 | -7,746 | -13,571 | -12,513 | -16,228 | -40,235 | -52 | -82 | -167 | -254 | -278 |
| 支払利息 | 16,875 | 12,608 | 12,212 | 13,256 | 12,705 | 12,633 | 12 | 12 | 19 | 29 | 42 |
| 為替差損益（△は益） | 377,780 | 55,930 | 498,594 | -70,876 | -69,582 | 17,395 | 8 | 19 | 51 | -1 | 3 |
| 固定資産除却損 | - | - | 30,013 | - | - | - | - | 26 | 50 | 24 | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -16 | 0 | -1 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -145 | -121 | - |
| 支払補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 46 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 842,402 | -967,961 | -594,970 | -445,652 | 446,207 | 1,173,144 | -2,944 | -1,944 | 2,674 | 278 | -237 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 129,509 | -80,210 | -407,127 | -28,373 | 162,797 | -98,292 | -96 | -262 | 66 | 92 | -52 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -221,572 | -662,879 | -121,059 | -348,790 | 127,989 | 594,049 | -1,277 | -646 | 19 | 69 | 241 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,771,260 | 1,659,460 | 711,002 | 811,053 | -627,878 | -319,988 | 2,588 | 1,839 | -3,125 | 662 | -1,158 |
| その他 | -251,228 | 160,286 | 353,761 | -61,217 | 333,369 | 309,474 | -447 | 699 | -244 | -370 | 559 |
| 小計 | 246,997 | 2,461,722 | 2,565,767 | 2,523,373 | 3,084,974 | 5,002,005 | 2,572 | 5,269 | 4,496 | 6,039 | 5,723 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,920 | 7,746 | 13,571 | 12,513 | 16,228 | 40,235 | 52 | 82 | 167 | 254 | 278 |
| 利息の支払額 | -16,716 | -12,399 | -12,132 | -13,226 | -12,884 | -12,632 | -12 | -14 | -17 | -29 | -44 |
| 支払補償金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -26 | -69 | - |
| 法人税等の支払額 | -882,666 | -30,969 | -643,856 | -452,323 | -359,585 | -209,482 | -788 | -1,318 | -794 | -886 | -1,049 |
| 受取補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 | 174 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -252 | - | - | - | - | -22 | -4 | - |
| 補助金の受取額 | 118,276 | - | - | - | 18,019 | - | - | 0 | 1 | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -174,391 | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 174,391 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 6,758 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産圧縮損 | 81,859 | - | - | - | 8,853 | - | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | -118,276 | - | - | - | -18,019 | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券評価損益（△は益） | -152,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 5,901 | 19,110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -518,188 | 2,426,099 | 1,923,349 | 2,070,337 | 2,746,752 | 4,994,517 | 1,823 | 4,019 | 3,899 | 5,482 | 4,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 700 | 21,177 | 12,856 | 500 | 1,116 | - | 0 | 0 | 28 | 9 | 8 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -997,395 | -930,204 | -2,079,711 | -2,997,749 | -1,368,002 | -1,057,535 | -2,230 | -3,476 | -3,597 | -3,999 | -3,002 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 244,369 | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 0 | 20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,571 | -12,252 | -1,385 | -1,385 | -1,413 | -1,338 | -1 | -1 | -1 | 0 | - |
| その他 | -9,496 | -27,771 | -6,079 | -33,916 | -18,966 | -7,682 | -4 | -16 | -8 | -11 | -72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -767,392 | -949,051 | -2,074,320 | -3,032,551 | -1,387,266 | -1,066,556 | -2,236 | -3,493 | -3,558 | -4,001 | -3,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 30,000 | - | 300,000 | - | - | - | - | 1,400 | - | 32,690 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | -30,000 | - | -46,000 | - | - | -2,000 | -40 | -1,680 | -32,090 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 60,000 | - | 2,000 | - | 2,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -72,000 | -72,000 | -66,000 | -72,000 | -32,000 | -32,000 | - | -20 | -300 | -699 | -799 |
| リース債務の返済による支出 | -11,999 | -8,997 | -10,274 | -10,208 | -5,335 | -2,129 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -822 | -480 | -856 | -179 | -200,837 | -1 | 0 | -165 | 0 | -150 | -149 |
| 配当金の支払額 | -141,297 | -78,295 | -94,151 | -94,334 | -156,785 | -59,692 | -226 | -222 | -346 | -363 | -413 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -325 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 1,713,649 | - | - | - | 0 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 73,880 | -129,773 | -201,282 | 1,836,927 | -440,958 | -33,823 | -228 | -409 | 711 | -894 | -1,091 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,153 | 6,454 | -22,893 | -15,677 | -141,906 | 177,658 | 264 | 68 | 263 | -343 | 219 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,229,853 | 1,353,729 | -375,147 | 859,036 | 776,620 | 4,071,796 | -377 | 185 | 1,316 | 243 | 989 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,681,443 | 3,035,173 | 2,660,025 | 3,519,062 | 4,295,682 | 8,367,479 | 7,990 | 8,175 | 9,491 | 9,734 | 10,724 |