キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 674,726 | 996,460 | 1,212,840 | 1,086,657 | 642,544 | 1,981,431 | 2,588,501 | 2,261,760 | 2,108,466 | 1,432,227 | 1,311,446 |
| 減価償却費 | 1,629,353 | 1,756,954 | 1,600,149 | 1,530,010 | 1,548,852 | 1,448,897 | 1,430,631 | 1,411,337 | 1,367,271 | 1,414,462 | 1,406,718 |
| 関係会社整理損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 173,156 | 1,016,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35,740 | 422 | 26,867 | -96,104 | -52 | -163 | 136 | 627 | -270 | -155 | 28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,649 | 9,666 | 21,166 | 25,615 | 23,797 | -13,045 | 53,880 | -3,551 | 17,141 | 12,190 | -6,636 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 613,710 | -270,856 | -118,097 | - | - | - | 237,372 | -202,206 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 86,444 | 138,963 | 126,582 | 76,718 | 117,730 | 114,173 | 73,595 | 39,585 | 81,281 | 142,448 | 91,737 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,647 | 31,983 | 28,352 | 25,202 | 16,556 | 22,358 | -13,530 | -73,292 | 26,554 | 33,190 | -205,076 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -190,532 |
| 受取利息及び受取配当金 | -546,234 | -333,323 | -377,065 | -381,271 | -389,086 | -347,122 | -346,071 | -436,667 | -473,980 | -510,418 | -564,447 |
| 支払利息 | 82,350 | 70,992 | 68,802 | 80,074 | 34,232 | 32,192 | 19,247 | 20,852 | 18,561 | 12,197 | 21,584 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 146,885 | 63,852 | 88,270 | 110,451 | 86,943 | -8,240 | -53,538 | 93,852 | 118,390 | 81,008 | -11,653 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -202,459 | -76,721 | -6,145 | -76,145 | -207 | -16,980 | -19,331 | - | -290,680 | -212,351 | -115,021 |
| 有価証券償還損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -3,972 | - | -51,000 | -5,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,315 | 4,870 | 273 | -34,999 | 1,356,293 | - | - | - | - | - | 60,000 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 44,293 | 17,680 | 19,653 | 25,724 | 15,930 | 123,967 | 12,937 | 11,830 | 34,890 | 265,639 | 31,585 |
| 解体撤去引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,874 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,784 | -137,417 | -499,280 | -649,710 | 37,130 | 327,916 | -324,566 | -1,583,913 | 22,957 | 558,917 | -63,769 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 367,641 | 307,523 | -349,692 | 25,306 | -639,550 | 1,035,388 | -2,285,485 | -1,577,915 | 886,730 | -327,920 | 984,173 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -552,845 | 118,504 | 637,488 | 270,345 | 450,474 | -605,918 | 1,460,314 | -7,891 | -804,702 | -272,027 | -503,503 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -348,276 | 245,126 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 199,066 | -16,779 | -223,460 | 114,358 | 50,173 | 134,595 | -128,443 | 117,197 | 29,704 | -1,942 | -68,614 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -172,845 | 257,836 | -87,975 | -46,897 | -148,206 | 15,996 | -86,200 | 21,793 | -66,140 | -24,046 | -28,884 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -72,203 | 8,397 | 5,055 | 154,358 | -124,712 | 15,333 | -2,679 | -88,911 | -34,524 | -72,234 | -144,034 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -876 | - | -221 | 11,896 | -23 | -51 | 0 | -11 | -67 | -175 | 141,988 |
| その他 | 81,913 | 6,137 | 32,980 | 51,194 | 104,022 | 25,318 | -35,915 | -715 | -29,167 | -6,202 | -14,083 |
| 小計 | 1,882,218 | 3,297,781 | 2,114,923 | 2,749,105 | 2,823,176 | 4,100,227 | 2,037,384 | 275,250 | 3,132,942 | 2,567,934 | 3,187,724 |
| 利息及び配当金の受取額 | 545,606 | 337,297 | 377,645 | 381,597 | 389,457 | 346,442 | 346,520 | 437,189 | 474,455 | 509,735 | 560,731 |
| 利息の支払額 | -82,884 | -73,201 | -68,963 | -80,317 | -36,385 | -32,268 | -21,179 | -21,297 | -18,923 | -12,711 | -22,168 |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | -47,003 | -226,235 | -27,454 | - | - | -6,500 | -3,470 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -695,429 | -688,105 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -41,746 | - | - |
| 災害による保険金収入 | - | - | - | -616,759 | -38,764 | - | - | - | -26,165 | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | 368,214 | 33,881 | - | - | - | 23,369 | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,413 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,470 | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 81,750 | 12,751 | - | - |
| 災害による保険金受取額 | - | - | - | 616,759 | 38,764 | - | - | - | 26,165 | - | - |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 6,457 | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | - | - | -87,522 | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 137,918 | 71,777 | -209,720 | 81,152 | -83,927 | 287,606 | -306,094 | 154,321 | 139,122 | - | - |
| 法人税等の支払額 | -383,969 | -233,487 | -433,776 | -489,786 | -737,731 | -47,765 | -281,907 | -1,117,036 | -613,047 | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -155,636 | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算益 | - | - | - | - | - | -199,691 | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 155,636 | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金の支払額 | -42,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,918,470 | 3,328,389 | 1,989,828 | 3,130,354 | 2,251,046 | 4,494,818 | 2,080,819 | -344,144 | 3,007,843 | 2,366,059 | 3,038,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -6,700,000 | -6,200,000 | -5,800,000 | -5,800,000 | -5,800,000 | -5,800,000 | -5,800,000 | -5,800,000 | -5,800,000 | -5,800,000 | -3,800,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,700,000 | 6,900,000 | 5,800,000 | 5,800,000 | 5,800,000 | 5,800,000 | 5,800,000 | 5,800,000 | 5,809,000 | 5,800,000 | 5,800,000 |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 453,972 | - | 200,000 | 1,800,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,503,467 | -3,320,484 | -3,753 | -188,539 | -1,204,099 | -1,014,530 | -1,387,955 | -2,399,549 | -4,581 | -1,005,750 | -606,042 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,219,561 | 579,702 | 51,535 | 165,230 | 68,847 | 905,900 | 1,015,480 | - | 320,690 | 768,556 | 164,471 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 2,000,360 | - | 100,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,688,179 | -811,941 | -779,796 | -725,328 | -1,372,539 | -1,462,250 | -930,657 | -1,401,182 | -1,134,005 | -1,549,280 | -2,954,875 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 615 | 343 | 303 | 419 | 428 | 20,260 | 1,100 | 744 | 1,038 | 1,327 | 40,735 |
| 有形固定資産の解体による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -15,296 | -251,205 | -69,932 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -461,382 | -28,803 | -63,495 | -52,614 | -6,110 | -10,060 | -12,231 | -24,871 | -43,489 | -369,897 | -769,383 |
| 貸付けによる支出 | -227,986 | -60,640 | - | - | - | - | - | - | -6,490 | - | -946,228 |
| 貸付金の回収による収入 | 113,007 | 605 | 68,346 | 30 | - | - | - | - | - | 250 | 4,384 |
| 有価証券の売却による収入 | 152,353 | 502,843 | 738,258 | 301,955 | - | 856,140 | 503,931 | - | - | - | - |
| 貸付による支出 | - | - | - | - | - | -5,052 | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | - | -1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,395,477 | -2,439,375 | 11,398 | -498,848 | -2,513,472 | -709,592 | -810,332 | -1,370,526 | -873,134 | -2,106,000 | -836,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 754,602 | -1,002,471 | 587,417 | -237,304 | 207,455 | -1,066,000 | -100,000 | 700,000 | -700,000 | 400,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,607,000 | -3,352,000 | -934,000 | -784,000 | -2,872,000 | -929,000 | -3,540,000 | -1,200,000 | -1,220,000 | -1,280,000 | -1,380,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -309 | -319 | -264 | -283 | -117 | -244 | -209 | -114 | -210,224 | -217,007 | -691,493 |
| リース債務の返済による支出 | -1,697 | -796 | - | - | - | - | -684 | -752 | -752 | -752 | -752 |
| 配当金の支払額 | -290,477 | -290,032 | -290,862 | -331,846 | -296,914 | -290,935 | -387,047 | -481,692 | -481,336 | -473,447 | -464,771 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -29,454 | -29,454 | - |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 4,200,000 | - | 700,000 | 1,200,000 | 800,000 | 3,800,000 | 400,000 | 300,000 | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | -342 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -344,882 | -445,619 | -637,710 | -653,434 | -1,761,575 | -1,486,522 | -227,941 | -582,559 | -2,341,768 | -1,600,661 | -2,187,017 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,273 | 188 | 2,097 | -8,016 | -9,065 | -3,539 | 15,330 | -9,338 | 12,630 | 14,967 | 12,469 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -830,162 | 443,583 | 1,365,614 | 1,970,055 | -2,033,067 | 2,295,164 | 1,057,876 | -2,306,569 | -194,428 | -1,325,634 | 26,762 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,901,278 | 6,344,861 | 7,710,475 | 9,774,790 | 7,741,722 | 10,036,887 | 11,094,763 | 8,788,194 | 8,655,846 | 7,330,212 | 7,356,974 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 62,081 | - | - |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | 94,259 | - | - | - | - | - | - | - |