キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,016 | 535 | 703 | 64 | 677 | 260 | 866 | 1,166 | 1,199 | 1,283 | 1,415 |
| 減価償却費 | 1,047 | 1,064 | 1,163 | 1,059 | 1,087 | 1,044 | 1,019 | 987 | 950 | 973 | 1,079 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | -122 | - | - | - | - | -353 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43 | -38 | 17 | 9 | -2 | -67 | 86 | -6 | 12 | 48 | -63 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | 0 | -1 | -57 | 3 | - | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 84 | -59 | 5 | -15 | -6 | -9 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 166 | 179 | 302 | 496 | 309 | 346 | 179 | 73 | 179 | 187 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -61 | -72 | -74 | -90 | -76 | -91 | -94 | -119 | -115 | -113 |
| 支払利息 | 134 | 96 | 75 | 55 | 47 | 54 | 50 | 53 | 64 | 85 | 115 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -21 | 0 | -30 | -7 | 0 | 0 | -123 | - | -166 | -346 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 435 | 33 | -25 | -7 | 142 | -49 | -50 | -80 | 34 | -71 | -52 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 203 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 186 | 1 | - | - | - | -1 | -3 | -2 | -24 | 0 | 0 |
| 固定資産廃棄損 | 7 | 22 | 45 | 57 | 7 | 32 | 32 | 25 | 27 | 34 | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -886 | 352 | 176 | 1,376 | -1,383 | -72 | -1,039 | 717 | 526 | -952 | 1,109 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -76 | -80 | -410 | 44 | -263 | 124 | -597 | -1,670 | -755 | 574 | -541 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -167 | 38 | 129 | 135 | -309 | -130 | 757 | -22 | -443 | -129 | -414 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | -67 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -218 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -18 | -2 | 78 | 82 | -338 | -77 | 46 | 34 | -28 | 49 | 78 |
| その他 | -64 | -191 | 60 | -462 | -99 | -147 | -363 | -128 | 89 | -346 | -510 |
| 小計 | 1,773 | 1,929 | 2,241 | 2,749 | -135 | 1,058 | 905 | 916 | 1,573 | 1,521 | 1,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 61 | 72 | 74 | 90 | 76 | 92 | 92 | 121 | 115 | 113 |
| 利息の支払額 | -136 | -100 | -81 | -54 | -47 | -55 | -51 | -53 | -61 | -83 | -107 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 369 | - | - | - | - | - | 218 |
| 法人税等の支払額 | -482 | -422 | -145 | -542 | -111 | -315 | -93 | -389 | -263 | -419 | -311 |
| 法人税等の還付額 | - | - | 138 | - | 122 | 0 | 34 | 16 | 1 | 0 | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -133 | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,221 | 1,467 | 2,226 | 2,226 | 288 | 764 | 887 | 583 | 1,369 | 1,133 | 1,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 | -1 | -25 | -2 | -30 | -3 | -4 | -5 | -7 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 23 | 0 | 3 | 41 | 0 | 0 | 137 | - | 238 | 235 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,393 | -825 | -1,134 | -834 | -1,009 | -857 | -958 | -709 | -708 | -907 | -1,444 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 155 | 0 | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 52 | 0 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -91 | -87 | -92 | -80 | -37 | -23 | -38 | -83 | -136 | -36 | -87 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 |
| その他 | 19 | -62 | -10 | -5 | 2 | 2 | -1 | -1 | 63 | 14 | -23 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 273 | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 301 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 39 | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - | -11 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -61 | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -16 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -325 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,354 | -952 | -1,238 | -942 | -1,005 | -968 | -1,002 | -617 | -462 | -697 | -1,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 14,146 | 14,241 | 17,078 | 13,330 | 14,758 | 14,668 | 13,450 | 11,559 | 6,740 | 5,550 | 5,090 |
| 短期借入金の返済による支出 | -14,150 | -14,393 | -14,150 | -16,363 | -14,762 | -14,609 | -13,524 | -11,595 | -6,740 | -5,550 | -5,090 |
| 長期借入れによる収入 | 2,550 | 1,950 | 1,200 | 1,500 | - | 2,600 | 1,980 | 1,200 | 2,700 | 1,400 | 2,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,840 | -2,413 | -4,720 | -1,372 | -1,002 | -1,958 | -1,506 | -1,077 | -1,786 | -1,206 | -2,554 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -259 | -259 | -259 | -273 | -235 | -118 | -59 | -324 | -294 | -324 | -324 |
| その他 | -31 | -28 | -18 | -7 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 |
| 社債の償還による支出 | - | - | -32 | -65 | -215 | -215 | -572 | -150 | -900 | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | 650 | - | 1,500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -231 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -51 | -188 | -13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,638 | -443 | -1,150 | -1,752 | -1,460 | 363 | -221 | -390 | -283 | -132 | -581 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -2 | 0 | -1 | -4 | -2 | 3 | 7 | 8 | 2 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,774 | 69 | -164 | -469 | -2,182 | 156 | -333 | -416 | 632 | 305 | -527 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,731 | 5,801 | 5,637 | 5,167 | 2,985 | 3,141 | 2,808 | 2,392 | 3,025 | 3,330 | 2,803 |