キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,258,778 | 1,627,142 | 1,723,462 | 1,446,671 | 1,510,428 | 248,918 | 1,103,148 | 731,743 | 403,517 | 371,756 | 525,212 |
| 減価償却費 | 657,249 | 859,303 | 862,090 | 897,872 | 959,080 | 812,377 | 741,134 | 841,069 | 676,749 | 739,708 | 710,148 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 221 | -80 | 177 | 36 | 327 | -4,755 | 116 | 546 | 95 | -114 | 117 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,832 | 3,964 | 13,317 | 8,569 | 3,900 | -28,523 | 33,852 | -25,395 | 2,198 | 2,258 | 40,492 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,730 | 19,683 | -3,811 | -5,112 | -17,007 | -39,541 | -12,472 | -21,762 | -13,843 | -24,384 | 2,843 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,894 | -9,254 | -12,503 | -12,875 | -14,218 | -10,868 | -10,840 | -5,454 | -5,974 | -10,878 | -18,742 |
| 支払利息 | 2,231 | 1,619 | 1,120 | 739 | 487 | 251 | 293 | 267 | 262 | 7,638 | 14,702 |
| 為替差損益（△は益） | 2,180 | 138 | 1,587 | -1,465 | 490 | -520 | -2,996 | -3,387 | -2,315 | 218 | -1,958 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 57,158 | 44,625 | 71,801 | 42,147 | 69,626 | 27,714 | 32,113 | 49,737 | 53,147 | 12,646 | 60,748 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 137,064 | 39,673 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -82,420 | 55,782 | -266,506 | -569,209 | 48,484 | 147,246 | 40,981 | 126,418 | -819,722 | -343,998 | 975,597 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -75,620 | -109,906 | -3,025 | -115,744 | -285,921 | 380,153 | -56,776 | -471,332 | -164,919 | -8,099 | -203,848 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -60,188 | -16,274 | 69,604 | 73,399 | -164,589 | -100,375 | 40,880 | -74,872 | 64,455 | 216,111 | -326,267 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 34,066 | 40,118 | -45,346 | -41,991 | 14,975 | -156,721 | 49,591 | 10,709 | 4,836 | -143,274 | 45,288 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 53,349 | 6,661 | -47,264 | 17,953 | -1,530 | -53,631 | 14,314 | 14,596 | 9,027 | 3,117 | -8,425 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -144,954 | -39,811 |
| その他 | 29,438 | 37,196 | -19,567 | 10,558 | -41,465 | 9,994 | 40,416 | -73,743 | 27,165 | -7,839 | 4,228 |
| 小計 | 1,899,112 | 2,549,378 | 2,306,384 | 1,755,898 | 2,078,531 | 1,232,502 | 2,013,757 | 1,084,735 | 234,676 | 806,973 | 1,819,997 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,894 | 9,254 | 12,503 | 12,875 | 14,218 | 10,868 | 10,840 | 5,454 | 5,974 | 10,878 | 18,742 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 144,954 | 39,811 |
| 利息の支払額 | -2,231 | -1,619 | -1,120 | -739 | -487 | -251 | -293 | -267 | -262 | -7,638 | -14,702 |
| 法人税等の支払額 | -433,428 | -334,913 | -579,120 | -443,115 | -306,693 | -237,467 | -31,337 | -441,785 | -59,986 | -98,308 | -20,798 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -10,257 | - | - | - |
| 子会社清算益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -4,148 | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | 782 | - | - | - | - | - |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -4,537 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | 3,170 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 1,179 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | 3,000 | -36,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取補填金 | - | -21,740 | -2,291 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補填金の受取額 | - | 21,740 | 2,291 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | -459 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 7,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,471,347 | 2,243,841 | 1,740,938 | 1,324,919 | 1,785,568 | 1,005,651 | 1,992,967 | 648,137 | 180,403 | 856,859 | 1,843,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -662,484 | -664,981 | -683,157 | -1,235,204 | -849,196 | -1,023,467 | -1,009,299 | -1,258,354 | -353,438 | -456,858 | -564,206 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -28,338 | -18,738 | -22,549 | -35,401 | -50,660 | -24,586 | -25,901 | -18,015 | -4,500 | -47,116 | -50,190 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,924 | - | -13,148 | -31,191 | - | - | - | - | -18,074 | -281 | -37,158 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,000 | - | - |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 | - | - |
| 子会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 14,148 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 3,781 | - | - | - | - | - |
| 固定資産の売却による収入 | - | - | 7,227 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | 366,200 | 10,000 | 1,700 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -338,548 | -673,720 | -709,926 | -1,301,697 | -899,856 | -1,044,271 | -1,035,200 | -1,262,222 | -378,013 | -504,256 | -651,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -44,522 | -106,530 | -9,963 | -9,810 | -1,760 | -1,559 | -2,458 | -2,754 | -3,536 | -14,898 | -32,847 |
| 自己株式の取得による支出 | -723 | -1,044 | -1,807 | -230 | -595 | -191,245 | -111 | -184 | -291 | -88 | -212 |
| 配当金の支払額 | -177,882 | -222,326 | -251,933 | -281,532 | -281,525 | -281,509 | -231,776 | -231,772 | -231,766 | -260,726 | -435,770 |
| 長期借入金の返済による支出 | -198,000 | -198,000 | -100,000 | -100,000 | -100,000 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -421,128 | -527,901 | -363,704 | -391,573 | -383,880 | -474,314 | -234,346 | -234,711 | -235,593 | -275,712 | -468,829 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,188 | -907 | -2,194 | 1,192 | -700 | -354 | 6,622 | 10,447 | 6,100 | 3,849 | 1,592 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 709,481 | 1,041,311 | 665,112 | -367,158 | 501,131 | -513,288 | 730,043 | -838,348 | -427,104 | 80,740 | 724,259 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,931,678 | 2,972,990 | 3,638,102 | 3,270,944 | 3,772,075 | 3,258,786 | 3,988,829 | 3,150,481 | 2,723,377 | 2,804,117 | 3,528,376 |