キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 262,671 | 283,405 | 395,613 | 707,414 | 349,951 | 279,609 | 1,155,595 | 1,031,032 | 652,037 | 725,064 | 966,524 |
| 減価償却費 | 489,501 | 468,189 | 467,785 | 500,589 | 584,478 | 541,749 | 494,527 | 485,738 | 460,304 | 449,116 | 418,811 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18,172 | -32,567 | -67,032 | 12,147 | 34,986 | -21,197 | 15,984 | 52,915 | -38,650 | 29,554 | 14,139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,353 | -8,041 | -6,623 | -19,142 | -11,782 | -8,287 | -6,414 | -15,545 | -13,455 | -16,514 | -25,892 |
| 補助金収入 | -6,400 | -10,000 | - | -13,336 | - | - | - | -5,000 | -5,000 | - | -20,618 |
| 支払利息 | 15,845 | 8,663 | 5,839 | 5,461 | 7,453 | 7,297 | 6,092 | 5,388 | 5,533 | 9,313 | 11,908 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 472 | 11,671 | 4,503 | 3,326 | 541 | -93 | -3,020 | -300 | - | -28 | -99 |
| 固定資産除却損 | - | 10,929 | 22,773 | 10,422 | 9,220 | 2,404 | 11,380 | 8,371 | 1,704 | 482 | 836 |
| 固定資産圧縮損 | 6,999 | 10,000 | - | - | - | - | - | 5,000 | 5,000 | - | 19,744 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 4,457 | 3,283 | -9,540 | -9,395 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 272,422 | -75,652 | -504,581 | -124,066 | 707,334 | 106,818 | -618,071 | -602,212 | 397,307 | 511,605 | 229,971 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 269,368 | 232,584 | -75,392 | -717,428 | 359,443 | 748,168 | -1,349,192 | -450,557 | -304,101 | 58,845 | -437,245 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -487,204 | 323,301 | 631,643 | 531,981 | -1,447,682 | 510,167 | 745,913 | 554,895 | 102,786 | -270,650 | 2,258,706 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -31,840 | 7,080 | 45,847 | -1,399 | 105,026 | -96,039 | -48,967 | 146,536 | -17,414 | 79,124 | -71,667 |
| その他 | 23,765 | 17,933 | -4,011 | -10,796 | 9,424 | -6,218 | 5,773 | -10,382 | 857 | 6,484 | 17,083 |
| 小計 | 792,305 | 1,254,155 | 1,024,066 | 923,988 | 748,529 | 1,985,395 | 317,304 | 1,217,932 | 1,264,722 | 1,572,858 | 3,372,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,379 | 8,540 | 6,683 | 19,217 | 11,806 | 8,311 | 6,431 | 15,555 | 22,270 | 19,264 | 30,304 |
| 利息の支払額 | -15,118 | -8,066 | -4,331 | -5,411 | -7,533 | -7,147 | -6,048 | -5,363 | -5,579 | -9,471 | -11,851 |
| 法人税等の支払額 | -78,401 | -72,781 | -88,885 | -85,990 | -269,968 | -121,637 | -110,943 | -591,059 | -247,893 | -164,950 | -275,122 |
| のれん償却額 | 16,541 | - | - | 4,843 | 19,372 | 19,372 | 19,372 | 19,372 | 14,529 | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -168,362 | -51,337 | -14,259 | - | - | - |
| 減損損失 | - | 3,349 | - | - | - | - | - | 13,473 | - | - | - |
| 出資会社清算益 | - | - | - | - | - | - | - | -10,990 | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 166,997 | 52,702 | 14,259 | - | - | - |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 60,333 | -60,333 | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | -18,275 | -3,093 | -1,378 | - | - | - | - | - |
| 訴訟関連損失 | - | - | - | - | - | 11,052 | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 18,275 | 3,093 | 1,378 | - | - | - | - | - |
| 訴訟和解金の支払額 | - | - | - | - | - | -11,052 | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 200 | -2,500 | - | - | - | - | - | - |
| 支払手数料 | - | - | - | 60,429 | 9,606 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 17,625 | 16,746 | - | - | - | - | - | - |
| 手数料の支払額 | - | - | - | -60,429 | -9,606 | - | - | - | - | - | - |
| 出資会社清算益 | - | - | - | -26,007 | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金評価損 | - | - | 107,702 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | 3,307 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | -1,900 | 1,853 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | -5,902 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | -2,008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -5,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | 2,008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 707,273 | 1,183,700 | 937,533 | 809,649 | 476,321 | 2,022,244 | 259,447 | 651,324 | 1,033,520 | 1,417,700 | 3,116,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -375,179 | -332,464 | -475,480 | -358,974 | -338,957 | -250,584 | -203,181 | -390,819 | -299,088 | -489,792 | -576,633 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | -94,286 | -17,449 | -15,054 | - | -10,425 | -44,696 | -4,936 | -30,182 | -50,789 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 5,000 | 5,000 | - | 20,618 |
| 貸付けによる支出 | -16,000 | -5,300 | -2,100 | -540 | -800 | -1,800 | -3,100 | - | -4,000 | -3,060 | -445 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,674 | 4,199 | 16,524 | 45,494 | 2,924 | 2,639 | 3,062 | 3,230 | 6,570 | 3,866 | 1,374 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | - | -220 | - | - | - | - | - | - | - | -2,845 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -465,812 | -38,721 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,672 | 2,505 | 720 | 1,655 | 270 | 110 | 13,454 | 1,787 | - | - | - |
| 出資金の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 10,990 | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | 31,933 | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の回収による収入 | - | - | - | 30,878 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -139,937 | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | 6,400 | 10,000 | - | 13,336 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 2,400 | 2,400 | 1,200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,900 | -25,372 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 2,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の売却による収入 | 49,116 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -325,816 | -341,453 | -553,421 | -393,604 | -351,617 | -249,635 | -200,190 | -880,320 | -335,176 | -522,014 | -605,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | -100,000 | 200,000 | 611,500 | 46,000 | 440,000 | -365,640 | 235,640 | 60,000 | -350,000 | -590,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,295,236 | -983,200 | -501,200 | -441,826 | -575,648 | -354,028 | -216,588 | -180,766 | -209,906 | -158,204 | -172,216 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,899 | -13,021 | -16,021 | -17,336 | -30,598 | -32,139 | -29,842 | -27,170 | -27,841 | -21,917 | -26,754 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -270,934 | - | - | - | - | -25,000 | - |
| 配当金の支払額 | -29,891 | -30,373 | -42,287 | -54,308 | -90,485 | -48,363 | -36,255 | -198,968 | -193,620 | -114,345 | -133,270 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | -13,842 | -12,783 | -31,548 | -27,816 | -15,244 | -17,052 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 500,000 | - | 627,000 | 180,000 | 240,000 | - | 81,200 | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -35 | -25 | - | - | - | -46 | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | -50,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 22,896 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 23,795 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -581,335 | -626,594 | -359,544 | 675,003 | -741,666 | 231,626 | -661,110 | -121,660 | -399,185 | -684,711 | -939,293 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -199,879 | 215,652 | 24,567 | 1,091,048 | -616,962 | 2,004,236 | -601,853 | -350,657 | 299,158 | 210,974 | 1,570,969 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 852,896 | 1,068,549 | 1,093,117 | 2,184,165 | 1,567,202 | 3,571,438 | 2,969,585 | 2,618,928 | 2,918,087 | 3,129,061 | 4,700,030 |