キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-06千円 | 2017-06千円 | 2018-06千円 | 2019-06千円 | 2020-06千円 | 2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 932,740 | 1,046,734 | 1,221,759 | 1,138,528 | 918,746 | 2,101,995 | 4,176,244 | 1,759,165 | 816,146 | 1,516,746 |
| 減価償却費 | 600,783 | 575,084 | 604,939 | 638,474 | 592,235 | 736,393 | 707,728 | 935,998 | 1,267,780 | 1,369,452 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 437,793 | - | - | - | 38,187 |
| のれん償却額 | 51,249 | 51,249 | 51,249 | 12,915 | 12,915 | 9,686 | 2,138 | 3,207 | 3,207 | 3,207 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37,691 | 31,465 | 128,692 | 68,630 | 6,606 | 362,149 | 68,977 | -467,379 | -138,929 | -22,194 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,025 | 272 | 2,588 | 6,015 | -3,027 | 8,303 | 8,323 | -30,197 | 12,772 | -12,219 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,741 | 22,770 | 28,413 | 41,672 | 46,548 | 32,862 | 37,137 | 45,860 | 10,193 | 144,435 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,751 | -10,847 | -27,201 | -13,647 | -8,437 | -21,688 | -3,686 | -4,656 | -5,381 | -6,212 |
| 支払利息 | 26,107 | 25,563 | 34,734 | 29,783 | 19,631 | 36,736 | 26,811 | 29,315 | 37,794 | 50,255 |
| 為替差損益（△は益） | 23,526 | -18,884 | -14,267 | 12,635 | -31 | -17,936 | -160,212 | 64,111 | -36,823 | -26,870 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -83,183 | -114,421 | -287,357 | -246,951 | -123,021 | -380,440 | -523,305 | -521,743 | -469,745 | -389,563 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | -12,184 | -20,787 | -17,475 | -35,770 | -25,525 | -14,561 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -372,702 | - | - | - | -10,517 |
| 受取保険金 | - | - | -21,465 | -35,702 | -91,856 | -29,632 | -30,400 | - | - | -371,582 |
| 国庫補助金 | - | - | - | - | - | - | - | -60,000 | -18,959 | -203,572 |
| 固定資産売却損 | - | - | - | - | - | - | 265 | 1,837 | 3,588 | 451 |
| 固定資産除却損 | - | 2,625 | 5,243 | 11,207 | 52,724 | 14,376 | 18,369 | 16,610 | 9,950 | 14,653 |
| 固定資産圧縮損 | 109,410 | 30,184 | - | - | 237,039 | - | - | 60,000 | 18,959 | 204,339 |
| 災害による損失 | - | - | - | - | 26,234 | 5,356 | - | - | 121,999 | - |
| 過年度消費税等 | - | - | - | - | - | - | - | - | 857,769 | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,009 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 525,552 | -552,860 | -559,727 | -261,196 | 449,241 | -1,885,858 | -287,596 | 1,868,045 | 125,389 | 698,080 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,145,111 | -808,317 | -83,681 | -1,012,763 | 1,350,703 | -2,473,392 | 1,065,895 | 440,840 | -1,157,102 | 1,717,038 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -342,195 | 166,185 | 199,359 | -207,407 | -63,693 | 1,273,965 | -426,694 | -108,458 | 673,393 | -309,312 |
| その他 | - | - | -165,944 | 177,688 | -250,745 | 43,784 | 167,925 | -1,063,391 | 892,493 | -968,968 |
| 小計 | 2,879,671 | 252,631 | 1,104,187 | 334,087 | 2,963,835 | 208,038 | 4,773,351 | 3,076,009 | 3,094,990 | 3,421,274 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,953 | 30,363 | 84,297 | 73,551 | 53,176 | 77,871 | 115,125 | 94,268 | 132,896 | 148,795 |
| 利息の支払額 | -25,663 | -25,222 | -35,557 | -32,331 | -15,722 | -37,375 | -26,831 | -30,177 | -37,883 | -50,183 |
| 法人税等の支払額 | -412,966 | -261,753 | -349,960 | -492,905 | -411,871 | -543,821 | -1,005,652 | -808,091 | -249,603 | -421,629 |
| 保険金の受取額 | - | - | 14,146 | 35,702 | 91,856 | 29,632 | 30,400 | - | - | 371,582 |
| 事業整理損 | - | - | - | - | - | - | - | 160,110 | - | - |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | 294,708 | -24,845 | -17,496 | 97,027 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 5,080 | 4,276 | - | - | - |
| 支払補償金 | - | - | - | - | - | - | -30,000 | - | - | - |
| 受取補償金 | -27,427 | -21,956 | -14,830 | -24,376 | -13,763 | -4,605 | -6,527 | - | - | - |
| 補償金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -30,000 | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | 10,366 | 2,361 | 31,453 | 16,988 | - | - | - |
| 事業再編損 | - | - | - | - | 36,470 | 49,900 | - | - | - | - |
| 事業再編による支出 | - | - | - | - | -36,470 | -1,313 | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | -16,171 | -14,836 | -16,753 | - | - | - | - |
| 固定資産売却損 | - | - | - | - | 18,540 | 1,990 | - | - | - | - |
| 国庫補助金 | -109,955 | -30,767 | - | - | -237,039 | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | - | 14,727 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | - | -11,642 | -13,044 | -22,306 | - | - | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | 20,887 | - | - | - | - | - | - |
| 受取補償金の受取額 | 19,736 | 9,416 | 26,359 | - | - | - | - | - | - | - |
| 移転補償金 | -56,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 100,076 | -129,808 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 移転補償金の受取額 | 56,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損 | 2,349 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 14,217 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却益(△は益) | -11,813 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,534,932 | 5,436 | 843,472 | -87,701 | 2,632,327 | -252,267 | 3,873,381 | 2,332,009 | 2,940,399 | 3,469,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -3,200 | -1,000 | -1,000 | -31,200 | -141,488 | -142,690 | -144,449 | -58,552 | -1,100 | -56,705 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25,200 | 1,200 | - | 1,200 | 141,483 | 141,455 | 142,690 | 57,891 | 2,431 | 56,994 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -836,973 | -379,847 | -1,078,460 | -1,220,524 | -1,249,537 | -604,927 | -1,388,502 | -2,627,023 | -1,578,080 | -1,537,875 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45,920 | 15,243 | 17,607 | 30,312 | 30,245 | 64,045 | 29,935 | 71,199 | 92,840 | 20,608 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,748 | -7,632 | -14,601 | -18,959 | -1,605 | -12,056 | -11,067 | -40,389 | -65,790 | -28,797 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 39 | - | 577,902 | - | - | - | 22,963 |
| 国庫補助金の受取額 | 109,955 | 30,767 | - | - | 237,039 | - | - | 60,000 | 18,959 | 203,572 |
| その他 | 7,599 | 22,648 | 261 | -4,482 | -17,356 | -39,249 | 8,069 | 2,309 | -29,691 | -8,882 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -689,006 | - | - | - | - | - | -40,744 | -1,303,908 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,704 | -31,988 | -211,024 | -2,219 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | 66,265 | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | -1,848,800 | -5,419,000 | -3,727,000 | -942,000 | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の回収による収入 | 2,166,300 | 3,365,000 | 4,234,000 | 1,520,000 | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | -161,681 | -75,702 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | 237,384 | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | -1,448 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,044,459 | -2,567,739 | -618,536 | -601,567 | -1,001,219 | -15,520 | -1,404,069 | -3,838,473 | -1,560,431 | -1,328,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,524,124 | 2,399,000 | 552,000 | -588,000 | 1,660,000 | 1,270,000 | 530,000 | -2,300,000 | -660,000 | -680,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,116,667 | 150,000 | 1,100,000 | 332,780 | 4,995,302 | 333,324 | 135,000 | 4,213,005 | 301,666 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -363,755 | -501,019 | -394,579 | -571,056 | -485,886 | -4,250,901 | -874,084 | -1,027,556 | -1,005,646 | -1,054,825 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -135,577 | -129,058 | -111,069 | -88,478 | -58,389 | -71,895 | -187,101 | -236,044 | -157,809 | -125,859 |
| 株式の発行による収入 | - | - | 1,558,675 | 1,741 | - | - | - | - | 6,029 | 53,734 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4,900 | - | 39,200 | - | - | - | - | - | - | 102,000 |
| 配当金の支払額 | -161,712 | -161,712 | -194,053 | -254,029 | -234,209 | -147,219 | -369,128 | -741,502 | -415,841 | -181,263 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -31 | - | -273,291 | - | -26 | - | -64 | - | -788,801 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -3,226 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | 23,789 | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 29,923 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,678 | 1,757,179 | 2,550,172 | -1,440,334 | 5,897,381 | -2,866,717 | -765,314 | -92,163 | -1,931,601 | -2,075,014 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45,987 | 18,727 | 15,274 | -12,815 | -134 | 9,221 | 92,245 | -62,753 | 37,954 | 26,223 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,410,807 | -786,396 | 2,790,383 | -2,142,418 | 7,528,354 | -3,125,284 | 1,796,242 | -1,661,380 | -513,678 | 92,927 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,590 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,852,568 | 2,066,172 | 4,856,555 | 2,714,137 | 10,242,492 | 7,117,207 | 8,913,450 | 7,245,339 | 6,771,250 | 6,864,178 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | -6,730 | - | - |