キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 340,168 | 350,784 | 442,596 | 799,710 | 535,068 | 603,717 | 822,310 |
| 減価償却費 | 191,707 | 150,867 | 189,912 | 187,891 | 203,132 | 233,422 | 287,623 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,465 | -16 | -43 | 20 | 22 | 54 | -48 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,630 | 3,692 | 11,803 | -28,555 | 589 | 1,882 | 1,388 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,264 | -2,246 | -7,858 | -1,731 | -439 | -1,861 | 195 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,037 | 21,927 | 7,943 | 24,689 | 20,470 | 21,116 | 21,383 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,253 | -1,059 | -7,726 | -10,064 | -10,605 | -9,634 | -9,804 |
| 支払利息 | 3,876 | 3,415 | 2,737 | 6,994 | 4,649 | 3,405 | 2,630 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -5,125 | 1,459 | -3,257 | 10,287 | -9,338 | -486 | 1,573 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54,766 | -34,744 | 29,130 | -195,261 | 227,564 | -351,940 | 76,884 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19,799 | 160,810 | -358,967 | 182,301 | 11,013 | -14,899 | 7,283 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,667 | -114,266 | 117,546 | 48,878 | -48,990 | 282,995 | -141,380 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -54,535 | 198,708 | -15,164 | 39,816 | -31,058 | -1,865 | 9,219 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -5,451 |
| 受取保険金 | -31,663 | -10,480 | -40,000 | - | -18,576 | - | -4,416 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | - | - | - | - | - | 1,874 | - |
| その他 | 186,226 | -158,544 | 20,508 | 121,613 | -113,302 | 13,067 | 75,214 |
| 小計 | 540,979 | 359,904 | 708,737 | 907,212 | 689,260 | 755,966 | 1,144,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 977 | 1,026 | 6,513 | 8,508 | 8,970 | 9,618 | 9,796 |
| 利息の支払額 | -3,982 | -3,357 | -2,812 | -6,418 | -4,790 | -3,491 | -2,783 |
| 保険金の受取額 | 31,663 | 15,023 | 40,000 | - | 18,576 | - | 4,416 |
| 法人税等の支払額 | -143,845 | -113,243 | -150,328 | -113,331 | -373,354 | -158,274 | -223,652 |
| のれん償却額 | 2,428 | 2,428 | 2,428 | 2,428 | 607 | - | - |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | 59,430 | -48,614 | -5,783 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -75,763 | -24,880 | - |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | - | - | 315,294 | -233,189 | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | -53,680 | -29,756 | -57,576 | - | - | - | - |
| 役員退職慰労金の支払額 | - | - | -200,000 | - | - | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | -178,529 | - | - | - | - | - |
| 災害保険金収入 | - | -4,543 | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用 | 24,596 | - | - | - | - | - | - |
| 出資金返還益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 425,791 | 259,353 | 402,110 | 795,971 | 338,662 | 603,819 | 932,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 定期預金の預入による支出 | -22,366 | -1,800 | -1,350 | - | -60,259 | - | -30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,248 | - | - | 10,016 | - | 22,472 | 30,213 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -205,273 | -406,985 | -300,039 | -85,235 | -159,529 | -508,180 | -220,965 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,039 | 4,134 | 11,889 | 2,493 | 9,357 | 5,006 | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | -593 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,759 | -1,273 | -19,387 | -20,005 | -9,642 | -9,717 | -8,924 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,567 | -206,988 | -1,320 | -1,408 | -1,782 | -1,973 | -2,020 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | 8,126 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | -19,606 | -18,437 | -10,133 | -7,478 | -7,478 | -7,478 | -7,478 |
| その他 | -565 | 19,986 | -1,400 | - | 1,000 | -4,125 | 70 |
| 保険積立金の解約による収入 | 35,828 | 133,642 | 129,401 | - | 28,438 | - | - |
| 貸付けによる支出 | -12,304 | -16,602 | -3,681 | -2,200 | -2,700 | -2,200 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 12,808 | 22,952 | 3,623 | 3,341 | 2,316 | 3,816 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,847 | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -190,670 | -471,371 | -192,399 | -100,477 | -200,278 | -494,253 | -239,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | - | - | 100,000 | 100,000 | 100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -166,519 | -158,308 | -157,135 | -153,159 | -229,842 | -167,785 | -21,474 |
| リース債務の返済による支出 | -18,137 | -16,655 | -44,601 | -37,328 | -34,814 | -29,826 | -28,327 |
| 自己株式の取得による支出 | -231 | -16,553 | -88 | -567 | -59,076 | -49,953 | -24,670 |
| 配当金の支払額 | - | -46,264 | -51,222 | -50,861 | -76,285 | -75,327 | -90,865 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | - | 200,000 | -100,000 | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | 143,200 | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | -50,000 | - | - | - | - | - |
| その他 | - | -33,313 | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 166,196 | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | 859,390 | - | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -24,596 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 836,102 | -321,095 | 90,153 | -241,915 | -300,018 | -222,892 | -165,338 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,071,223 | -533,112 | 299,863 | 453,578 | -161,634 | -113,327 | 527,348 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,710,321 | 1,177,208 | 1,477,072 | 1,930,651 | 1,769,016 | 1,655,689 | 2,183,038 |